Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Azpe
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII AZ QUEST PANORAMA CREDITO
- CNPJ do fundo
- 55.985.307/0001-80
- Data de funcionamento
- 21/08/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRAZPECTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 12.500.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Fundos
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Definida
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 55.985.307/0001-80
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
9 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Prazo indeterminado | 100% | 100% |
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IPCA | 100% | 100% |
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Principais características contratuais comuns
- Informação não apresentada
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| sem informação apresentada | sem informação apresentada |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- sem informação apresentada
- Características contratuais
- sem informação apresentada
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Informação não apresentada
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII | 51.665.327/0001-13 | 525.211 | R$ 5.066.639,18 |
- Fundo
- AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII
- CNPJ
- 51.665.327/0001-13
- Quantidade
- 525.211
- Valor
- R$ 5.066.639,18
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (11)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 23H2516003 | 12.130.744/0001-00 | 173 | 1 | 3.392 | R$ 3.431.076,28 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 23K1507975 | 12.130.744/0001-00 | 239 | 1 | 3.019 | R$ 2.357.098,34 |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 24K2209067 | 4200649000107 | 70 | 1 | 9.482 | R$ 9.488.974,35 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 24H1396116 | 2773542000122 | 290 | 1 | 7.152 | R$ 6.204.283,68 |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 24K2209067 | 4200649000107 | 70 | 1 | 3.000 | R$ 3.002.206,61 |
| BARI SECURITIZADORA S.A 24L0004424 | 10.608.405/0001-60 | 46 | 1 | 7.083 | R$ 5.592.110,23 |
| BARI SECURITIZADORA S.A 24L0004424 | 10.608.405/0001-60 | 46 | 1 | 5.153 | R$ 4.068.352,96 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 24K1685332 | 8769451000108 | 196 | 1 | 759 | R$ 761.345,60 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 24K1685332 | 8769451000108 | 196 | 1 | 2.481 | R$ 2.488.667,25 |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 24L2728044 | 4200649000107 | 89 | 1 | 5.795 | R$ 5.807.632,06 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 24E2726390 | 12.130.744/0001-00 | 315 | 1 | 6.650 | R$ 8.018.187,72 |
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. 23H2516003
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 173
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.392
- Valor
- R$ 3.431.076,28
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. 23K1507975
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 239
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.019
- Valor
- R$ 2.357.098,34
- Companhia
- COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 24K2209067
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 70
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.482
- Valor
- R$ 9.488.974,35
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. 24H1396116
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 290
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.152
- Valor
- R$ 6.204.283,68
- Companhia
- COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 24K2209067
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 70
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.000
- Valor
- R$ 3.002.206,61
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A 24L0004424
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 46
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.083
- Valor
- R$ 5.592.110,23
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A 24L0004424
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 46
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.153
- Valor
- R$ 4.068.352,96
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 24K1685332
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 196
- Série
- 1
- Quantidade
- 759
- Valor
- R$ 761.345,60
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 24K1685332
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 196
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.481
- Valor
- R$ 2.488.667,25
- Companhia
- COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 24L2728044
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 89
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.795
- Valor
- R$ 5.807.632,06
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. 24E2726390
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 315
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.650
- Valor
- R$ 8.018.187,72
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL GUELT I FI RF REF DI LP TP | 34.658.789/0001-94 | 7.030,02017601 | R$ 12.160.404,99 |
- Fundo
- DAYCOVAL GUELT I FI RF REF DI LP TP
- CNPJ
- 34.658.789/0001-94
- Quantidade
- 7.030,02017601
- Valor
- R$ 12.160.404,99
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 12.160.404,99
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 2.810.400,90 | R$ 62.266,65 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 2.810.400,90 | R$ 62.266,65 |
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 2.810.400,90
- Financeiro
- R$ 62.266,65
- Contábil
- R$ 2.810.400,90
- Financeiro
- R$ 62.266,65
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 2.810.400,90
- Financeiro
- R$ 62.266,65
- Contábil
- R$ 2.810.400,90
- Financeiro
- R$ 62.266,65
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Financeiro | Contábil |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.723.942,55 | Não informado |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | Não informado | R$ 2.875.718,91 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 264.132,57 | −R$ 4.114.471,13 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.988.075,12 | −R$ 1.238.752,22 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Financeiro
- R$ 4.723.942,55
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 4.723.942,55
- Contábil
- Não informado
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 2.875.718,91
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 2.875.718,91
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Financeiro
- R$ 264.132,57
- Contábil
- −R$ 4.114.471,13
- Financeiro
- R$ 264.132,57
- Contábil
- −R$ 4.114.471,13
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Financeiro
- R$ 4.988.075,12
- Contábil
- −R$ 1.238.752,22
- Financeiro
- R$ 4.988.075,12
- Contábil
- −R$ 1.238.752,22
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.571.648,68 | R$ 5.050.341,77 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.571.648,68
- Financeiro
- R$ 5.050.341,77
- Contábil
- R$ 1.571.648,68
- Financeiro
- R$ 5.050.341,77
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 4.279.587,28 | R$ 247.251,98 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 0,01 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 4.279.587,27 | R$ 247.251,98 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 4.279.587,28
- Financeiro
- R$ 247.251,98
- Contábil
- R$ 4.279.587,28
- Financeiro
- R$ 247.251,98
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 0,01
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 0,01
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 4.279.587,27
- Financeiro
- R$ 247.251,98
- Contábil
- R$ 4.279.587,27
- Financeiro
- R$ 247.251,98
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 329.581,49 | −R$ 329.704,49 |
| Taxa de desempenho (performance) | −R$ 458.423,95 | Não informado |
| Auditoria independente | −R$ 4.355,20 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 13.297,80 | −R$ 4.597,01 |
| Outras receitas/despesas | R$ 3.239,57 | R$ 3.239,57 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 802.418,87 | −R$ 331.061,93 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 329.581,49
- Financeiro
- −R$ 329.704,49
- Contábil
- −R$ 329.581,49
- Financeiro
- −R$ 329.704,49
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- −R$ 458.423,95
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 458.423,95
- Financeiro
- Não informado
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 4.355,20
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 4.355,20
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 13.297,80
- Financeiro
- −R$ 4.597,01
- Contábil
- −R$ 13.297,80
- Financeiro
- −R$ 4.597,01
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 3.239,57
- Financeiro
- R$ 3.239,57
- Contábil
- R$ 3.239,57
- Financeiro
- R$ 3.239,57
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 802.418,87
- Financeiro
- −R$ 331.061,93
- Contábil
- −R$ 802.418,87
- Financeiro
- −R$ 331.061,93
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 5.048.817,08 | R$ 4.966.531,82 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 5.048.817,08
- Financeiro
- R$ 4.966.531,82
- Contábil
- R$ 5.048.817,08
- Financeiro
- R$ 4.966.531,82
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 9.598.424,29
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 9.118.503,08
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 1.576.575,71
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 479.921,21
- Rendimentos declarados
- R$ 11.175.000,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 9.862.500,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.312.500,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 116,4254%