Dados trimestrais de junho de 2026
FII Azpe
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII AZ QUEST PANORAMA CREDITO
- CNPJ do fundo
- 55.985.307/0001-80
- Data de funcionamento
- 21/08/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRAZPECTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 12.500.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Fundos
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Definida
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 55.985.307/0001-80
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
6 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Prazo indeterminado | 100% | 100% |
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IPCA | 100% | 100% |
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Principais características contratuais comuns
- Informação não apresentada
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| sem informação apresentada | sem informação apresentada |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- sem informação apresentada
- Características contratuais
- sem informação apresentada
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Informação não apresentada
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOB FII | 51.665.327/0001-13 | 525.211 | R$ 5.101.809,39 |
| REBOUCAS CORPORATE FIF DE RL | 63.616.390/0001-49 | 650.000 | R$ 6.410.675,05 |
- Fundo
- AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOB FII
- CNPJ
- 51.665.327/0001-13
- Quantidade
- 525.211
- Valor
- R$ 5.101.809,39
- Fundo
- REBOUCAS CORPORATE FIF DE RL
- CNPJ
- 63.616.390/0001-49
- Quantidade
- 650.000
- Valor
- R$ 6.410.675,05
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (17)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUE SEC S.A. - 23H2516003 | 12.130.744/0001-00 | 173 | 1 | 3.392 | R$ 3.425.770,25 |
| TRUE SEC S.A. - 23K1507975 | 12.130.744/0001-00 | 239 | 1 | 3.019 | R$ 2.356.692,03 |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 24K2209067 | 4200649000107 | 70 | 1 | 9.482 | R$ 9.488.727,81 |
| OPEA SEC S.A. - 24H1396116 | 2773542000122 | 290 | 1 | 7.152 | R$ 4.675.691,13 |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 24K2209067 | 4200649000107 | 70 | 1 | 3.000 | R$ 3.002.128,61 |
| BARI SEC S.A - 24L0004424 | 10.608.405/0001-60 | 46 | 1 | 7.083 | R$ 4.728.107,45 |
| BARI SEC S.A - 24L0004424 | 10.608.405/0001-60 | 46 | 1 | 5.153 | R$ 3.439.776,61 |
| RIZA SEC S.A. - 24K1685332 | 8769451000108 | 196 | 1 | 759 | R$ 765.369,56 |
| RIZA SEC S.A. - 24K1685332 | 8769451000108 | 196 | 1 | 2.481 | R$ 2.501.820,66 |
| RIZA SEC S.A. - 24K1685332 | 8769451000108 | 196 | 1 | 800 | R$ 806.713,63 |
| RIZA SEC S.A. - 24K1685332 | 8769451000108 | 196 | 1 | 448 | R$ 451.759,63 |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 24L2728044 | 4200649000107 | 89 | 1 | 3.196 | R$ 3.202.717,05 |
| RIZA SEC S.A. - 24K1685332 | 8769451000108 | 196 | 1 | 750 | R$ 756.294,03 |
| BARI SEC S.A - 26C5178542 | 10.608.405/0001-60 | 72 | 3 | 6.376 | R$ 6.634.492,55 |
| RIZA SEC S.A. - 24K1685332 | 8769451000108 | 196 | 1 | 597 | R$ 602.010,05 |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 24L2728044 | 4200649000107 | 89 | 1 | 5.795 | R$ 5.807.179,38 |
| BARI SEC S.A - 26C3718048 | 10.608.405/0001-60 | 77 | 1 | 21.000 | R$ 21.042.934,33 |
- Companhia
- TRUE SEC S.A. - 23H2516003
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 173
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.392
- Valor
- R$ 3.425.770,25
- Companhia
- TRUE SEC S.A. - 23K1507975
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 239
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.019
- Valor
- R$ 2.356.692,03
- Companhia
- COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 24K2209067
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 70
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.482
- Valor
- R$ 9.488.727,81
- Companhia
- OPEA SEC S.A. - 24H1396116
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 290
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.152
- Valor
- R$ 4.675.691,13
- Companhia
- COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 24K2209067
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 70
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.000
- Valor
- R$ 3.002.128,61
- Companhia
- BARI SEC S.A - 24L0004424
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 46
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.083
- Valor
- R$ 4.728.107,45
- Companhia
- BARI SEC S.A - 24L0004424
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 46
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.153
- Valor
- R$ 3.439.776,61
- Companhia
- RIZA SEC S.A. - 24K1685332
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 196
- Série
- 1
- Quantidade
- 759
- Valor
- R$ 765.369,56
- Companhia
- RIZA SEC S.A. - 24K1685332
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 196
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.481
- Valor
- R$ 2.501.820,66
- Companhia
- RIZA SEC S.A. - 24K1685332
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 196
- Série
- 1
- Quantidade
- 800
- Valor
- R$ 806.713,63
- Companhia
- RIZA SEC S.A. - 24K1685332
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 196
- Série
- 1
- Quantidade
- 448
- Valor
- R$ 451.759,63
- Companhia
- COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 24L2728044
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 89
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.196
- Valor
- R$ 3.202.717,05
- Companhia
- RIZA SEC S.A. - 24K1685332
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 196
- Série
- 1
- Quantidade
- 750
- Valor
- R$ 756.294,03
- Companhia
- BARI SEC S.A - 26C5178542
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 72
- Série
- 3
- Quantidade
- 6.376
- Valor
- R$ 6.634.492,55
- Companhia
- RIZA SEC S.A. - 24K1685332
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 196
- Série
- 1
- Quantidade
- 597
- Valor
- R$ 602.010,05
- Companhia
- COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 24L2728044
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 89
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.795
- Valor
- R$ 5.807.179,38
- Companhia
- BARI SEC S.A - 26C3718048
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 77
- Série
- 1
- Quantidade
- 21.000
- Valor
- R$ 21.042.934,33
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL GUELT I FI RF REF DI LP TP | 34.658.789/0001-94 | 4.685,57385948 | R$ 8.683.922,14 |
- Fundo
- DAYCOVAL GUELT I FI RF REF DI LP TP
- CNPJ
- 34.658.789/0001-94
- Quantidade
- 4.685,57385948
- Valor
- R$ 8.683.922,14
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 8.683.922,14
Aquisições e alienações
Imóveis
Aquisições realizadas no trimestre (1)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido | Categoria (renda ou venda) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VILA MOGILAR | Rua Doutor Benedicto Laporte Vieira da Motta, 183 | 14.946,47 | 15 | Matricula 64840 | Não informado | Venda |
- Nome
- VILA MOGILAR
- Endereço
- Rua Doutor Benedicto Laporte Vieira da Motta, 183
- Área (m²)
- 14.946,47
- Nº de unidades ou lojas
- 15
- Outras características relevantes
- Matricula 64840
- % do imóvel em relação ao total investido
- Não informado
- Categoria (renda ou venda)
- Venda
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 1.696.984,35 | R$ 1.696.984,27 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 1.696.984,35 | R$ 1.696.984,27 |
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 1.696.984,35
- Financeiro
- R$ 1.696.984,27
- Contábil
- R$ 1.696.984,35
- Financeiro
- R$ 1.696.984,27
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 1.696.984,35
- Financeiro
- R$ 1.696.984,27
- Contábil
- R$ 1.696.984,35
- Financeiro
- R$ 1.696.984,27
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 57.591,83 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 57.591,83 |
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 57.591,83
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 57.591,83
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 57.591,83
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 57.591,83
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 107.365,78 | R$ 2.807.093,42 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 2.610.154,17 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 29.493,45 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 6.010.338,63 | R$ 202.731,44 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.537.043,69 | R$ 3.009.824,86 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 107.365,78
- Financeiro
- R$ 2.807.093,42
- Contábil
- R$ 107.365,78
- Financeiro
- R$ 2.807.093,42
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 2.610.154,17
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 2.610.154,17
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 29.493,45
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 29.493,45
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 6.010.338,63
- Financeiro
- R$ 202.731,44
- Contábil
- R$ 6.010.338,63
- Financeiro
- R$ 202.731,44
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.537.043,69
- Financeiro
- R$ 3.009.824,86
- Contábil
- R$ 3.537.043,69
- Financeiro
- R$ 3.009.824,86
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 5.234.028,04 | R$ 4.764.400,96 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 5.234.028,04
- Financeiro
- R$ 4.764.400,96
- Contábil
- R$ 5.234.028,04
- Financeiro
- R$ 4.764.400,96
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 124.031,35 | R$ 124.031,35 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 0,58 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 124.030,77 | R$ 124.031,35 |
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 124.031,35
- Financeiro
- R$ 124.031,35
- Contábil
- R$ 124.031,35
- Financeiro
- R$ 124.031,35
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 0,58
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 0,58
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 124.030,77
- Financeiro
- R$ 124.031,35
- Contábil
- R$ 124.030,77
- Financeiro
- R$ 124.031,35
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 317.698,89 | −R$ 313.853,28 |
| Taxa de desempenho (performance) | −R$ 368.396,73 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 4.417,01 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 158.184,95 | −R$ 26.894,80 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 279,25 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 8.685,02 | R$ 0,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 840.291,81 | −R$ 340.748,08 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 317.698,89
- Financeiro
- −R$ 313.853,28
- Contábil
- −R$ 317.698,89
- Financeiro
- −R$ 313.853,28
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- −R$ 368.396,73
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 368.396,73
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 4.417,01
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 4.417,01
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 158.184,95
- Financeiro
- −R$ 26.894,80
- Contábil
- −R$ 158.184,95
- Financeiro
- −R$ 26.894,80
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 279,25
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 279,25
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 8.685,02
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 8.685,02
- Financeiro
- R$ 0,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 840.291,81
- Financeiro
- −R$ 340.748,08
- Contábil
- −R$ 840.291,81
- Financeiro
- −R$ 340.748,08
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 4.517.767,00 | R$ 4.547.684,23 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 4.517.767,00
- Financeiro
- R$ 4.547.684,23
- Contábil
- R$ 4.517.767,00
- Financeiro
- R$ 4.547.684,23
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 9.035.406,47
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 8.583.636,15
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 1.516.363,85
- Rendimentos declarados
- R$ 10.100.000,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 8.387.500,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.712.500,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 111,7825%