FII Hatrium

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 125,1 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 4,93 mi

Valores a receber

R$ 1,18 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 131,2 mi

Passivo

R$ 2,18 mi

Patrimônio líquido

R$ 129,0 mi

Dívidas e outras obrigações

Componentes do passivo de R$ 2,18 mi.

Rendimentos a distribuir

R$ 2,10 mi

Taxa de administração a pagar

R$ 42,8 mil

Outros valores a pagar

R$ 32,2 mil

Proventos

Os 12 mais recentes de 58. O histórico completo pede uma conta gratuita.

Rendimentos em 12 meses até junho de 2026

R$ 3,02 declarados por cota, de julho de 2025 a junho de 2026. 9 meses com rendimento declarado, 3 sem informação; 3 pagamentos sem mês de referência.

Junho de 2026

Rendimento de junho de 2026

R$ 1,20 por cota; data com 30/06/2026; pago em 14/07/2026

Rendimento informado no mês

1,61% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026

Rentabilidade da cota

0,76%

Rentabilidade patrimonial

−0,86%

Valor patrimonial por cota

R$ 73,68

Cotação de 29/06/2026 e P/VP

R$ 59,99; P/VP 0,81

Patrimônio líquido

R$ 129,0 mi

Cotistas

298

Resultado do trimestre

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 3,57 mi

Rendimentos declarados

R$ 3,41 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 1,31 mi

A pagar

R$ 2,10 mi

Os rendimentos declarados equivalem a 95,6% do resultado de caixa.

Cotistas

298 cotistas em junho de 2026.

Pessoas físicas

295

Pessoas jurídicas não financeiras

1

Fundos imobiliários

1

Outros fundos

1

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Mensal.

Parcela do patrimônio permanentemente aplicada em fundos de investimento ou títulos de renda fixa para liquidez.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,5% ao ano

Despesa de administração, junho de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação judicial/arbitral superior a 10% do PL
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor superior a 10% do PL
• Pedido de declaração judicial de insolvência
• Pedido de recuperação extrajudicial, judicial ou falência de devedor/emissor

26/11/2020

SubscriçãoDireito de 3,3% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 110,89 por cota.

17/08/2020

ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2020 reapresentados na versão 2.

16/05/2019

ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2019 reapresentados na versão 2.

04/10/2018

DesdobramentoFator 10.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 165 entregas, desde dezembro de 2016: 143 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

HEDGE ATRIUM SHOPPING SANTO ANDRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

12.809.972/0001-00

Código de negociação e ISIN

ATSA11, BRATSACTF000

Público

Investidores em Geral

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

23/03/2011

Administrador

HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (ATSA11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 298 cotistas em junho de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.