Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Hatrium
Versão 1Entregue em 09/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HEDGE ATRIUM SHOP SANTO ANDRÉ FDO DE INVEST IMOB DE RES LIMI
- CNPJ do fundo
- 12.809.972/0001-00
- Data de funcionamento
- 23/03/2011
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRATSACTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.751.141
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Tipo de gestão
- Definida
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 12.809.972/0001-00
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3600
- Complemento do endereço
- 11° ANDAR CJ 112
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 5412-5400
- Site
- www.hedgeinvest.com.br
- dtvm@hedgeinvest.com.br
- Competência
- 4/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 2,4087% | 2,208% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 1,0997% | 1,0081% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 1,3704% | 1,2562% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 2,6321% | 2,4128% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 1,2507% | 1,1464% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 4,0372% | 3,7008% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 3,7721% | 3,4578% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 1,8271% | 1,6748% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 5,4177% | 4,9662% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 5,8733% | 5,3839% |
| Acima de 36 meses | 36,9689% | 33,8881% |
| Prazo indeterminado | 33,3421% | 30,5634% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,4087%
- % das receitas do FII
- 2,208%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,4087%
- % das receitas do FII
- 2,208%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,0997%
- % das receitas do FII
- 1,0081%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,0997%
- % das receitas do FII
- 1,0081%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,3704%
- % das receitas do FII
- 1,2562%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,3704%
- % das receitas do FII
- 1,2562%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,6321%
- % das receitas do FII
- 2,4128%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,6321%
- % das receitas do FII
- 2,4128%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,2507%
- % das receitas do FII
- 1,1464%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,2507%
- % das receitas do FII
- 1,1464%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,0372%
- % das receitas do FII
- 3,7008%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,0372%
- % das receitas do FII
- 3,7008%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,7721%
- % das receitas do FII
- 3,4578%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,7721%
- % das receitas do FII
- 3,4578%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,8271%
- % das receitas do FII
- 1,6748%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,8271%
- % das receitas do FII
- 1,6748%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,4177%
- % das receitas do FII
- 4,9662%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,4177%
- % das receitas do FII
- 4,9662%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,8733%
- % das receitas do FII
- 5,3839%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,8733%
- % das receitas do FII
- 5,3839%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 36,9689%
- % das receitas do FII
- 33,8881%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 36,9689%
- % das receitas do FII
- 33,8881%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 33,3421%
- % das receitas do FII
- 30,5634%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 33,3421%
- % das receitas do FII
- 30,5634%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 95,769% | 87,7881% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 1,774% | 1,6262% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 95,769%
- % das receitas do FII
- 87,7881%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 95,769%
- % das receitas do FII
- 87,7881%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,774%
- % das receitas do FII
- 1,6262%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,774%
- % das receitas do FII
- 1,6262%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Outros indexadores
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IPC | 2,457% | 2,2522% |
| IGP-DI | 0% | 0% |
IPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,457%
- % das receitas do FII
- 2,2522%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,457%
- % das receitas do FII
- 2,2522%
IGP-DI
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Contratos típicos que seguem a Lei do Inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| - | - |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- -
- Características contratuais
- -
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel, é considerado o laudo de avaliação feito por empresa independente. Análise de risco para fins de cobertura.
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 2.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 4.067.116,09
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 2.059.642,86 | R$ 1.143.004,10 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | −R$ 5.210.235,01 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 3.150.592,15 | R$ 1.143.004,10 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 2.059.642,86
- Financeiro
- R$ 1.143.004,10
- Contábil
- R$ 2.059.642,86
- Financeiro
- R$ 1.143.004,10
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 5.210.235,01
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 5.210.235,01
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 3.150.592,15
- Financeiro
- R$ 1.143.004,10
- Contábil
- −R$ 3.150.592,15
- Financeiro
- R$ 1.143.004,10
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 3.150.592,15 | R$ 1.143.004,10 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 3.150.592,15
- Financeiro
- R$ 1.143.004,10
- Contábil
- −R$ 3.150.592,15
- Financeiro
- R$ 1.143.004,10
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 103.911,11 | R$ 103.911,11 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 103.911,11 | R$ 103.911,11 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 103.911,11
- Financeiro
- R$ 103.911,11
- Contábil
- R$ 103.911,11
- Financeiro
- R$ 103.911,11
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 103.911,11
- Financeiro
- R$ 103.911,11
- Contábil
- R$ 103.911,11
- Financeiro
- R$ 103.911,11
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 117.627,34 | −R$ 112.437,84 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 10.211,94 | −R$ 10.272,49 |
| Auditoria independente | −R$ 15.326,68 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 9.463,86 | −R$ 1.256,00 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 2.653,52 | −R$ 5.000,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 1.277,04 | −R$ 1.194,07 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 7.337,04 | −R$ 7.337,04 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 163.897,42 | −R$ 137.497,44 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 117.627,34
- Financeiro
- −R$ 112.437,84
- Contábil
- −R$ 117.627,34
- Financeiro
- −R$ 112.437,84
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 10.211,94
- Financeiro
- −R$ 10.272,49
- Contábil
- −R$ 10.211,94
- Financeiro
- −R$ 10.272,49
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 15.326,68
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 15.326,68
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 9.463,86
- Financeiro
- −R$ 1.256,00
- Contábil
- −R$ 9.463,86
- Financeiro
- −R$ 1.256,00
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 2.653,52
- Financeiro
- −R$ 5.000,00
- Contábil
- −R$ 2.653,52
- Financeiro
- −R$ 5.000,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 1.277,04
- Financeiro
- −R$ 1.194,07
- Contábil
- −R$ 1.277,04
- Financeiro
- −R$ 1.194,07
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 7.337,04
- Financeiro
- −R$ 7.337,04
- Contábil
- −R$ 7.337,04
- Financeiro
- −R$ 7.337,04
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 163.897,42
- Financeiro
- −R$ 137.497,44
- Contábil
- −R$ 163.897,42
- Financeiro
- −R$ 137.497,44
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 3.210.578,46 | R$ 1.109.417,77 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 3.210.578,46
- Financeiro
- R$ 1.109.417,77
- Contábil
- −R$ 3.210.578,46
- Financeiro
- R$ 1.109.417,77
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 2.790.610,16
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 2.651.079,65
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 10.654,67
- Rendimentos declarados
- R$ 2.661.734,32
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 1.313.355,75
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.348.378,57
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95,3818%