Dados mensais de agosto de 2026
FII Hatrium
Versão 1Entregue em 14/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HEDGE ATRIUM SHOPPING SANTO ANDRÉ FUNDO DE INVEST IMOB
- CNPJ do fundo
- 12.809.972/0001-00
- Data de funcionamento
- 23/03/2011
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRATSACTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.751.141
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Tipo de gestão
- Definida
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 07.253.654/0001-76
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3600
- Complemento do endereço
- 11º ANDAR CJ 112
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 5412-5400
- Site
- www.hedgeinvest.com.br
- dtvm@hedgeinvest.com.br
- Competência
- 2026-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 297
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 130.009.437,29
- Patrimônio líquido
- R$ 129.574.911,30
- Número de cotas emitidas
- 1.751.141
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 73,99
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0323%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0025%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,4824%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,2115%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,2709%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 3.756.939,92
- Disponibilidades
- R$ 2.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.754.939,92
Total investido
- Total investido
- R$ 125.185.000,00
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 125.185.000,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 125.185.000,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 1.067.497,37
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 1.054.767,55
- Outros valores a receber
- R$ 12.729,82
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 350.228,20
- Taxa de administração a pagar
- R$ 41.864,78
- Outros valores a pagar
- R$ 42.433,01
- Passivo total
- R$ 434.525,99