Dados trimestrais de dezembro de 2025
Ativos de Renda Multiestratégia Open Kapital de FII RL
Versão 1Entregue em 06/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ATIVOS DE RENDA MULT OPEN KAPITAL FII
- CNPJ do fundo
- 58.478.291/0001-08
- Data de funcionamento
- 12/02/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0NALCTF013
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.100.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Definida
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 58.478.291/0001-08
- Logradouro
- RUA JOAQUIM FLORIANO
- Número do endereço
- 100
- Complemento do endereço
- 18 andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04534-000
- Telefone 1
- (11) 3165-6000
- Site
- www.monetar.com.br
- admfundos@terrainvestimentos.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Sem informações complementares
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Sem informações complementares
Imóveis para renda em construção
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Sem informações complementares
Imóveis para venda acabados
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Sem informações complementares
Imóveis para venda em construção
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Sem informações complementares
Ativos financeiros
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| MONETAR DTVM | 12.063.256/0001-27 | CRI | 20.312.971,41 | R$ 20.312.971,41 |
- Emissor
- MONETAR DTVM
- CNPJ
- 12.063.256/0001-27
- Nome do ativo
- CRI
- Quantidade
- 20.312.971,41
- Valor
- R$ 20.312.971,41
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 20,95
- Títulos públicos
- R$ 323.586,00
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 9.748,87 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 9.748,87 | R$ 0,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 9.748,87
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 9.748,87
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 9.748,87
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 9.748,87
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 108.385,45 | −R$ 53.388,09 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 27.950,00 | −R$ 1.000,00 |
| Auditoria independente | −R$ 16.000,00 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 7.214,71 | −R$ 2.386,41 |
| Outras receitas/despesas | R$ 20.577,49 | −R$ 760,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 138.972,67 | −R$ 57.534,50 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 108.385,45
- Financeiro
- −R$ 53.388,09
- Contábil
- −R$ 108.385,45
- Financeiro
- −R$ 53.388,09
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 27.950,00
- Financeiro
- −R$ 1.000,00
- Contábil
- −R$ 27.950,00
- Financeiro
- −R$ 1.000,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 16.000,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 16.000,00
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 7.214,71
- Financeiro
- −R$ 2.386,41
- Contábil
- −R$ 7.214,71
- Financeiro
- −R$ 2.386,41
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 20.577,49
- Financeiro
- −R$ 760,00
- Contábil
- R$ 20.577,49
- Financeiro
- −R$ 760,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 138.972,67
- Financeiro
- −R$ 57.534,50
- Contábil
- −R$ 138.972,67
- Financeiro
- −R$ 57.534,50
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 129.223,80 | −R$ 57.534,50 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 129.223,80
- Financeiro
- −R$ 57.534,50
- Contábil
- −R$ 129.223,80
- Financeiro
- −R$ 57.534,50
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 0,00
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%