Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

ATIVOS DE RENDA MULT OPEN KAPITAL FII

CNPJ do fundo

58.478.291/0001-08

Data de funcionamento

12/02/2025

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Profissional

Código ISIN

BR0NALCTF013

Quantidade de cotas emitidas

2.100.000

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

CNPJ do administrador

12.063.256/0001-27

Logradouro

Rua Joaquim Floriano, nº 100, 5º andar, conj 51/52, Itaim Bibi, SP, CEP 4534000

Número do endereço

100

Complemento do endereço

5º andar

Bairro

Itaim Bibi

Cidade

São Paulo

Estado

SP

CEP

04534-000

Telefone 1

11 3165.6000

Site

www.terrainvestimentos.com.br

E-mail

admfundos@terrainvestimentos.com.br

Competência

2025-12-31

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

Não possui informação apresentada.

Critérios utilizados na referida avaliação

Não possui informação apresentada.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

As regras e prazos para a chamada de capital será de acordo com o deliberado em Assembleia, seguindo o estabelecido em regulamento.

Prestadores de serviços

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

Não possui informação apresentada.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

Não possui informação apresentada.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Não possui informação apresentada.

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Custodiante - RUA JOAQUIM FLORIANO, 100 - 5ºANDAR

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

www.terrainvestimentos.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

admfundos@terrainvestimentos.com.br

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

A Assembleia Geral será considerada validamente instalada em primeira convocação com a presença de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das Cotas acrescido de uma Cota e, em segunda convocação, com a presença de qualquer percentual. Independentemente das formalidades previstas na lei e neste Regulamento, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os Cotistas, observado o disposto no parágrafo único do Artigo 33 abaixo.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

Não há a realização de assembleia por meio eletrônico para fundos imobiliários.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

Pelos serviços prestados ao Fundo de administração fiduciária dos Direitos Creditórios e demais ativos , o Fundo pagará uma remuneração equivalente (“Taxa de Administração”) a: A Classe pagará à Administradora uma Taxa de Administração equivalente a 0,25% a.a. (vinte e cinco centésimos por cento ao ano) sobre o Patrimônio Líquido da Classe, observado um valor mínimo mensal de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais). Pelos serviços prestados ao Fundo de Gestão de Recursos, o Fundo pagará uma remuneração mensal equivalente (“Taxa de Gestão”) A Classe pagará à Gestora a Taxa de Gestão, equivalente a 1,00% (um por cento) ao ano incidente sobre o Patrimônio Líquido, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, observado o valor mensal mínimo de R$10.000,00 (dez mil reais). Os valores mensais mínimos aqui previstos serão atualizados anualmente, a partir da Data de Início do Fundo, pela variação positiva acumulada do IGP-M/FGV, ou outro índice que venha a substuí-lo.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 33.671,63

% sobre o patrimônio contábil

0,16%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,16%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

A divulgação de informações deve ser feita na página do Administrador na rede mundial de computadores, em lugar de destaque e disponível para acesso gratuito, e mantida disponível aos Cotistas em sua sede. OAdministrador deverá, ainda, simultaneamente à divulgação referida acima, enviar as informações referidas ao mercado organizado em que as cotas do FII sejam admitidas à negociação, bem como à CVM, através do Sistema de Envio de Documentos disponível na página da CVM na rede mundial de computadores. As informações ou documentos referidos podem ser remetidos aos Cotistas por meio eletrônico ou disponibilizados por meio de canais eletrônicos. A comunicação deverá ser encaminhada para o e-mail: admfundos@terrainvestimentos.com.br.

Política de negociação de cotas do fundo

www.terrainvestimentos.com.br

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

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Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

www.terrainvestimentos.com.br