Asset Bank FII

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 12,4 mi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 1,2 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 12,4 mi

Passivo

R$ 1,70 mi

Patrimônio líquido

R$ 10,7 mi

Dívidas e outras obrigações

Obrigações por securitização e por aquisição de imóveis somam R$ 1,70 mi, 15,9% do patrimônio líquido.

Componentes do passivo de R$ 1,70 mi.

Obrigações por aquisição de imóveis

R$ 1,70 mi

Taxa de administração a pagar

R$ 1,3 mil

Outros valores a pagar

R$ 1,5 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até setembro de 2026

De outubro de 2025 a setembro de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Setembro de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026

Rentabilidade da cota

−0,10%

Rentabilidade patrimonial

−0,10%

Valor patrimonial por cota

R$ 474,01

Patrimônio líquido

R$ 10,7 mi

Cotistas

2

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

−R$ 94,0 mil

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Cotistas

2 cotistas em setembro de 2026.

Outros fundos

2

Distribuição

Distribuição mínima de 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa, apurados em balanço semestral (30/06 e 31/12), com possibilidade de antecipação mensal até o 15º dia útil do mês subsequente.

Reserva de Contingência constituída com retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa.

Taxas

Despesa de administração, setembro de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade ilimitada.

Eventos de avaliação

• Desenquadramento passivo involuntário
• Inadimplência de devedores e coobrigados
• Patrimônio líquido negativo
• Risco ambiental
• Risco de concentração
• Risco de crédito
• Risco de governança
• Risco de inexistência de ativos elegíveis
• Risco de liquidez
• Risco de mercado
• Risco de não aprovação de conflito de interesses
• Risco de sinistro
• Risco operacional
• Risco tributário

Nenhum acontecimento registrado.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 67 entregas, desde outubro de 2022: 64 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

ASSET BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

44.585.121/0001-18

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

31/10/2022

Administrador

AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA

Auditor

AUDIFACTOR AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA

Custodiante

AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 2 cotistas em setembro de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.