Dados trimestrais de junho de 2026
Asset Bank FII
Versão 1Entregue em 23/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ASSET BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 44.585.121/0001-18
- Data de funcionamento
- 31/10/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 21.814,06939523
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 44.585.121/0001-18
- Logradouro
- Rua Dr. Rubens Gomes Bueno
- Número do endereço
- 691
- Complemento do endereço
- CONJUNTO 131
- Bairro
- Várzea de Baixo
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04543-000
- Telefone 1
- +55 (11) 2626-9780
- Site
- https://azumidtvm.com.br/
- atendimento@azumidtvm.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- RUA DOMINGOS ZANIN Nº 0 TAMOIO (JD) ARARAQUARA SP CEP 14800-250
- Outras características relevantes
- FAMA
- Área (m²)
- 9.259,26
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 100%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- N/A
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| 3.918 PRÉDIO INDL | N/A |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- 3.918 PRÉDIO INDL
- Características contratuais
- N/A
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Imóveis para renda em construção
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Imóveis para venda acabados
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Imóveis para venda em construção
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIC FIRF DIAMANTE | 44.638.439/0001-10 | 279,83017163 | R$ 363,87 |
- Fundo
- FIC FIRF DIAMANTE
- CNPJ
- 44.638.439/0001-10
- Quantidade
- 279,83017163
- Valor
- R$ 363,87
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1,85
- Fundos de renda fixa
- R$ 363,87
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 20.154,01 | −R$ 21.754,01 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 20.154,01 | −R$ 21.754,01 |
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 20.154,01
- Financeiro
- −R$ 21.754,01
- Contábil
- −R$ 20.154,01
- Financeiro
- −R$ 21.754,01
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 20.154,01
- Financeiro
- −R$ 21.754,01
- Contábil
- −R$ 20.154,01
- Financeiro
- −R$ 21.754,01
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 20.154,01 | −R$ 21.754,01 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 20.154,01
- Financeiro
- −R$ 21.754,01
- Contábil
- −R$ 20.154,01
- Financeiro
- −R$ 21.754,01
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,06 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 0,06 | R$ 0,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,06
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,06
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 0,06
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,06
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 8.569,32 | −R$ 7.823,80 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 1.450,00 | −R$ 1.450,00 |
| Auditoria independente | −R$ 5.000,00 | −R$ 5.000,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 7.115,15 | −R$ 7.115,15 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 979,91 | −R$ 979,91 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 12.675,66 | −R$ 12.675,66 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 35.790,04 | −R$ 35.044,52 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 8.569,32
- Financeiro
- −R$ 7.823,80
- Contábil
- −R$ 8.569,32
- Financeiro
- −R$ 7.823,80
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 1.450,00
- Financeiro
- −R$ 1.450,00
- Contábil
- −R$ 1.450,00
- Financeiro
- −R$ 1.450,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 5.000,00
- Financeiro
- −R$ 5.000,00
- Contábil
- −R$ 5.000,00
- Financeiro
- −R$ 5.000,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 7.115,15
- Financeiro
- −R$ 7.115,15
- Contábil
- −R$ 7.115,15
- Financeiro
- −R$ 7.115,15
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 979,91
- Financeiro
- −R$ 979,91
- Contábil
- −R$ 979,91
- Financeiro
- −R$ 979,91
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 12.675,66
- Financeiro
- −R$ 12.675,66
- Contábil
- −R$ 12.675,66
- Financeiro
- −R$ 12.675,66
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 35.790,04
- Financeiro
- −R$ 35.044,52
- Contábil
- −R$ 35.790,04
- Financeiro
- −R$ 35.044,52
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 55.943,99 | −R$ 56.798,53 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 55.943,99
- Financeiro
- −R$ 56.798,53
- Contábil
- −R$ 55.943,99
- Financeiro
- −R$ 56.798,53
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 93.985,64
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%