Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

ASSET BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ do fundo

44.585.121/0001-18

Data de funcionamento

31/10/2022

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Profissional

Quantidade de cotas emitidas

20.559,13956198

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ do administrador

40.434.681/0001-10

Logradouro

Rua Dr. Rubens Gomes Bueno

Número do endereço

691

Complemento do endereço

CJ 131

Bairro

VARZEA DE BAIXO

Cidade

SÃO PAULO

Estado

SP

CEP

04730-903

Telefone 1

(11)26269780

Site

https://azumidtvm.com.br

E-mail

atendimento@azumidtvm.com.br

Competência

2025-12-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O Gestor está em contínua avaliação de potenciais novos ativos que atendam à Política de Investimento do Fundo, bem como monitora constantemente a carteira do Fundo visando mudanças no portfólio que agreguem valor aos cotistas

Critérios utilizados na referida avaliação

As avaliações dos imóveis foram realizadas pelo Método Comparativo Direto de Dados de Mercado. O método leva em consideração as diversas tendências e flutuações do Mercado Imobiliário, identificando-se imóveis que tenham elementos com atributos comparáveis, chamados imóveis referenciais, para compará-los com o imóvel em avaliação. A partir da ponderação dos dados obtidos, foi possível determinar o valor do bem imóvel.

Prestadores de serviços

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

Os resultados apresentados pelo Fundo estão em linha com a nossa expectativa levando em conta a conjuntura econômica nacional bem como o momento do setor imobiliário.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

A conjuntura econômica do segmento imobiliário ao longo do último ano tem sido influenciada por diversos fatores, incluindo a inflação, as taxas de juros, a demanda por imóveis e as políticas governamentais. Taxas de Juros: Muitas economias enfrentaram um aumento nas taxas de juros, que impactou diretamente o financiamento imobiliário. Com juros mais altos, o custo do crédito aumentou, tornando mais difícil para potenciais compradores adquirirem imóveis, o que pode levar a uma desaceleração nas vendas. Inflação: A inflação elevada tem pressionado os preços dos materiais de construção e, consequentemente, o custo das novas construções. Isso pode ter um efeito indireto no mercado de imóveis, já que os preços dos imóveis existentes também podem ser afetados. Demanda: Apesar dos desafios, algumas regiões ainda mostraram uma demanda robusta por imóveis, especialmente em áreas urbanas e de crescimento econômico. A mudança nas preferências de moradia, como a busca por casas maiores ou em áreas suburbanas, também influenciou o mercado. Políticas Governamentais: Incentivos fiscais e programas habitacionais podem ter sido implementados para estimular a compra de imóveis. Isso pode ajudar a mitigar os efeitos negativos do aumento das taxas de juros e da inflação. Tendências de Aluguel: O mercado de aluguel também passou por mudanças, com um aumento na demanda por locações, especialmente em áreas onde o acesso a imóveis próprios se tornou mais difícil. Em resumo, o segmento imobiliário enfrentou um ano desafiador, com um misto de quedas e altas dependendo da localização e do tipo de imóvel, além da adaptação às novas condições econômicas.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Buscar a diversificação do ativos bem como do seu ambiente de negociação de forma a ampliar suas possibilidades de ganho.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Rua Dr. Rubens Gomes Bueno 691 CJ 131 varzea de baixo, São Paulo SP

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

https://azumidtvm.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email) ou de correspondência física, e disponibilizada na página do Administrador na rede mundial de computadores, contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.https://azumidtvm.com.br

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Cada Cota corresponderá ao direito de 01 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas. A Assembleia Geral de Cotistas também pode reunir-se por convocação de Cotistas possuidores das Cotas que representem, no mínimo 5% do total das Cotas emitidas ou pelo representante dos Cotistas, observados os procedimentos estabelecidos em Regulamento.Somente poderão votar na assembleia geral os Cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Por ocasião da assembleia geral ordinária, os titulares de, no mínimo, 3% (três porcento) das Cotas emitidas ou o representante dos cotistas podem solicitar, por meio de requerimento escrito encaminhado ao Administrador do Fundo, a inclusão de matérias na ordem do dia da Assembleia Geral, que passará a ser ordinária e extraordinária.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 01 (um) Cotista, sendo que as deliberações poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião presencial de Cotistas, por meio de correspondência escrita ou eletrônica, a ser realizado pelo Administrador junto a cada Cotista do Fundo, correspondendo cada Cota ao direito de 01 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas, desde que observadas as formalidades previstas nos artigos 13 e 37 do Anexo III da Resolução 175 da CVM. Da consulta deverão constar todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito devoto.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

A taxa de administração a ser paga à administradora pelos serviços prestados ao Fundo, incluindo os serviços de controladoria, escrituração e custódia, corresponde ao valor fixo mensal de R$ 1.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 56.000,00

% sobre o patrimônio contábil

0,57%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,57%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

Os atos ou fatos relevantes que possam influenciar direta ou indiretamente nas decisões de investimento no Fundo serão imediatamente divulgados pelo Administrador, serão realizadas na página do Administrador na rede mundial de computadores (http://www.azumidtvm.com.br/), em lugar de destaque e disponível para acesso gratuito, e mantida disponível aos Cotistas em sua sede.

Política de negociação de cotas do fundo

http://www.azumidtvm.com.br

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

http://www.azumidtvm.com.br