Asa Real Estate FII

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 521,8 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 1,70 mi

Valores a receber

R$ 20,8 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 523,5 mi

Passivo

R$ 204,6 mi

Patrimônio líquido

R$ 318,9 mi

Dívidas e outras obrigações

Obrigações por securitização e por aquisição de imóveis somam R$ 204,3 mi, 64,1% do patrimônio líquido.

Componentes do passivo de R$ 204,6 mi.

Obrigações por aquisição de imóveis

R$ 204,3 mi

Taxa de administração a pagar

R$ 33,5 mil

Outros valores a pagar

R$ 306,4 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

−0,03%

Rentabilidade patrimonial

−0,03%

Valor patrimonial por cota

R$ 95,68

Patrimônio líquido

R$ 318,9 mi

Cotistas

1

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

−R$ 1,64 mi

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Cotistas

1 cotistas em agosto de 2026.

Pessoas jurídicas não financeiras

1

Pessoas físicas

0

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Fundos imobiliários

0

Outros fundos

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

mensal, no 10º Dia Útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos.

Reserva de Contingência de até 5% do valor a ser distribuído aos Cotistas no semestre, para arcar com despesas extraordinárias dos imóveis.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,2% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0,25%

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade ilimitada.

Eventos de avaliação

• deliberação em Assembleia de Cotistas para liquidação da Classe

Nenhum acontecimento registrado.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Trimestrais: 4 de 4 no prazo. Anuais: 1 de 1 no prazo. Em todas as 18 entregas, desde setembro de 2025: 17 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

ASA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FII

CNPJ

62.935.643/0001-84

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

30/09/2025

Administrador

QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

ASA ASSET MANAGEMENT LTDA

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 1 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.