Dados trimestrais de junho de 2026
Asa Real Estate FII
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ASA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FII
- CNPJ do fundo
- 62.935.643/0001-84
- Data de funcionamento
- 30/09/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.848.200
- Fundo exclusivo
- Sim
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ do administrador
- 62.935.643/0001-84
- Logradouro
- Avenida Rebouças
- Número do endereço
- 2942
- Complemento do endereço
- 7º ao 12º andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 05402-500
- Telefone 1
- (11) 2827-3500
- Site
- https://qitech.com.br/dtvm/
- fii.adm@qitech.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- Av. Rebouças, 2290 - São Paulo
- Outras características relevantes
- Matrícula unificada 181.478
- Área (m²)
- 4.435,87
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 83,3955%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- Rua dos Pinheiros, 547
- Outras características relevantes
- Matrícula 27.998
- Área (m²)
- 175
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 1,2637%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- Rua dos Pinheiros, 551
- Outras características relevantes
- Matrícula 182.182
- Área (m²)
- 175
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 0,9046%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- Av. Rebouças, 2.366 e 2.360 - São Paulo
- Outras características relevantes
- Matrículas 91.780 e 98.876
- Área (m²)
- 1.458,1
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 14,4361%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 2.535,05
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.265.888,78
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | Não informado |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 402.501,79 | −R$ 405.701,79 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 402.501,79 | −R$ 405.701,79 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 402.501,79
- Financeiro
- −R$ 405.701,79
- Contábil
- −R$ 402.501,79
- Financeiro
- −R$ 405.701,79
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 402.501,79
- Financeiro
- −R$ 405.701,79
- Contábil
- −R$ 402.501,79
- Financeiro
- −R$ 405.701,79
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 402.501,79 | −R$ 405.701,79 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 402.501,79
- Financeiro
- −R$ 405.701,79
- Contábil
- −R$ 402.501,79
- Financeiro
- −R$ 405.701,79
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | Não informado |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 9.945,30 | R$ 12.057,66 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 9.945,30 | R$ 12.057,66 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 9.945,30
- Financeiro
- R$ 12.057,66
- Contábil
- R$ 9.945,30
- Financeiro
- R$ 12.057,66
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 9.945,30
- Financeiro
- R$ 12.057,66
- Contábil
- R$ 9.945,30
- Financeiro
- R$ 12.057,66
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 216.320,16 | −R$ 51.613,64 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | Não informado |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 25.000,00 | −R$ 25.000,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | −R$ 29.648,37 | Não informado |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | Não informado |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 6.011,36 | −R$ 5.761,36 |
| Auditoria independente | −R$ 819,35 | Não informado |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 4.689,44 | −R$ 30.357,96 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | Não informado |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | Não informado |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | Não informado |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 14.640,00 | Não informado |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | Não informado |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | −R$ 6.156.602,65 | −R$ 608.443,45 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 6.453.731,33 | −R$ 721.176,41 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 216.320,16
- Financeiro
- −R$ 51.613,64
- Contábil
- −R$ 216.320,16
- Financeiro
- −R$ 51.613,64
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 25.000,00
- Financeiro
- −R$ 25.000,00
- Contábil
- −R$ 25.000,00
- Financeiro
- −R$ 25.000,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 29.648,37
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 29.648,37
- Financeiro
- Não informado
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 6.011,36
- Financeiro
- −R$ 5.761,36
- Contábil
- −R$ 6.011,36
- Financeiro
- −R$ 5.761,36
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 819,35
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 819,35
- Financeiro
- Não informado
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 4.689,44
- Financeiro
- −R$ 30.357,96
- Contábil
- −R$ 4.689,44
- Financeiro
- −R$ 30.357,96
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 14.640,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 14.640,00
- Financeiro
- Não informado
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 6.156.602,65
- Financeiro
- −R$ 608.443,45
- Contábil
- −R$ 6.156.602,65
- Financeiro
- −R$ 608.443,45
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 6.453.731,33
- Financeiro
- −R$ 721.176,41
- Contábil
- −R$ 6.453.731,33
- Financeiro
- −R$ 721.176,41
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 6.846.287,82 | −R$ 1.114.820,54 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 6.846.287,82
- Financeiro
- −R$ 1.114.820,54
- Contábil
- −R$ 6.846.287,82
- Financeiro
- −R$ 1.114.820,54
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 1.637.934,46
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%