Dados anuais de junho de 2026

Dados gerais

Nome do fundo

ASA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FII

CNPJ do fundo

62.935.643/0001-84

Data de funcionamento

30/09/2025

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Profissional

Quantidade de cotas emitidas

3.147.200

Fundo exclusivo

Sim

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

30/06

Nome do administrador

QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do administrador

62.285.390/0001-40

Logradouro

AVENIDA REBOUÇAS

Número do endereço

2942

Complemento do endereço

7 º AP 12º ANDAR

Bairro

PINHEIROS

Cidade

SÃO PAULO

Estado

SP

CEP

05402-500

Telefone 1

(11) 2827-3500

Site

https://qitech.com.br/dtvm/

E-mail

fii.adm@qitech.com.br

Competência

2026-06-30

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O empreendimento encontra se em periodo de obras, o gestor está acompanhando o desenvolvimento e evolução desse investimento.

Critérios utilizados na referida avaliação

Foi elaborado laudo para avaliação dos terrenos do Fundo, contudo, a administração optou por seguir neste momento a valor de custo seguindo a ICVM 516.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Na medida em que o Fundo (i) identifique necessidades de investimento nos Ativos-Alvo; ou (ii) identifique necessidades de recebimento de aportes adicionais de recursos para pagamento de despesas e encargos, o Gestor, comunicará tal fato ao Administrador para que este realize uma Chamada de Capital aos Cotistas, em um prazo máximo de até 5 (cinco) Dias Úteis, sendo que os Cotistas deverão providenciar a integralização, nos termos da Chamadas de Capital, no prazo de até 30 (trinta) dias contado da data de recebimento das respectivas Chamadas de Capital e de acordo com os procedimentos atinentes à efetivação da integralização dispostos nos Compromissos de Investimento. Em caso de inadimplemento, pelos cotistas, de sua obrigação de integralização das cotas, de acordo com as Chamadas de Capital realizadas pelo Administrador, este poderá, a seu exclusivo critério, alienar as Cotas subscritas e cuja integralização tenha sido inadimplida a quaisquer terceiros, de acordo com o quanto previsto nos termos do parágrafo único do artigo 13 da Lei nº 8.668/93. Qualquer débito em atraso do Cotista Inadimplente perante o Fundo sujeitará o Cotista Inadimplente ao pagamento de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, bem como de multa contratual não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial até a data da sua efetiva quitação, nos termos da respectiva Chamada de Capital.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

Para o período findo o fundo teve rentabilidade de -3,90%

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O segmento de empreendimentos imobiliários híbridos de altíssimo padrão em fase de construção apresentou desempenho altamente resiliente e descorrelacionado do mercado imobiliário tradicional entre julho de 2025 e junho de 2026. Enquanto a manutenção da taxa Selic em patamares elevados (entre 13,25% e 15,00% a.a.) desacelerou o crédito imobiliário e os lançamentos para a média renda, o público de ultra-alta renda (Ultra High Net Worth) manteve demanda aquecida por ativos de liquidez patrimonial e proteção inflacionária.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

A perspectiva do gestor é gerar rentabilidade para o Fundo e alcançar os objetivos estabelecidos, sempre em conformidade com a política de investimentos. No momento, estamos acompanhando de perto os investimentos realizados e a evolução de suas valorizações.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Avenida Rebouças,2942- 7 º ao 12 º - Pinheiros - São Paulo - SP

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

https://qitech.com.br/dtvm/

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

(i) Os cotistas poderão solicitar, via correio eletrônico endereçado a administracao.fundos@qitech.com.br e fii.adm@qitech.com.br, a inclusão de matérias na ordem do dia das assembleias gerais, observados os prazos e condições estabelecidos na Resolução CVM 175. A Proposta do Administrador e demais documentos pertinentes são disponibilizados na sede do Administrador, em seu sítio eletrônico (https://qitech.com.br/dtvm/) e no sistema de envio de informações da B3 (FundosNet). (ii) As solicitações de lista de endereços (físicos ou eletrônicos) dos demais cotistas para fins de pedido público de procuração poderão ser encaminhadas ao Administrador pelos e-mails administracao.fundos@qitech.com.br e fii.adm@qitech.com.br, sendo atendidas nos termos do Artigo 70 da Resolução CVM 175, de 23 de dezembro de 2022.

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Nas assembleias ordinárias, as informações incluem, no mínimo, aquelas referidas no Artigo 36, inciso III, do Anexo Normativo III da Resolução CVM 175, sendo que as informações referidas no referido Artigo 36, inciso IV, devem ser divulgadas até 15 (quinze) dias após a convocação dessa assembleia. Consulta Formal. As deliberações de Assembleia de Cotistas poderão ser adotadas mediante processo de consulta formal, sem necessidade de reunião dos Cotistas. Da consulta deverão constar todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto. Os Cotistas também poderão votar nas Assembleias de Cotistas por meio de comunicação escrita ou eletrônica, conforme procedimentos a serem indicados pela Administradora por ocasião da convocação das Assembleias de Cotistas. Os percentuais acima deverão ser determinados com base no número de Cotistas da Classe Única indicados no registro de Cotistas na data de convocação da Assembleia de Cotistas, cabendo à Administradora informar no edital de convocação qual será o percentual aplicável nas assembleias que tratem das matérias sujeitas à deliberação por quórum qualificado. As deliberações da Assembleia de Cotistas poderão ser adotadas mediante processo de consulta formal, sem necessidade de reunião dos Cotistas, a ser dirigido pela Administradora a cada cotista para resposta no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, no caso de assembleias ordinárias, ou 15 (quinze) dias, no caso de assembleias extraordinárias, observadas as formalidades previstas na regulamentação em vigor. Da consulta deverão constar todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto. Para fins do disposto acima e nas demais disposições deste Regulamento, considera-se o correio eletrônico uma forma de correspondência válida entre a Administradora e os Cotistas, inclusive para convocação de assembleias e procedimentos de consulta formal. Somente podem votar nas Assembleias de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

Os cotistas poderão participar da assembleia por meio eletrônico através de consulta formal encaminhada ao Administrador através de carta, correio eletrônico ou telegrama.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

A Administradora receberá, pelos serviços de administração, custódia, controladoria e escrituração da Classe, uma taxa de administração ("Taxa de Administração") correspondente a um percentual sobre o Patrimônio Líquido da Classe ao ano, ou ainda valores mínimos mensais, o que for a maior entre os valores, conforme descrito na tabela abaixo. PL ATÉ R$ 500 MILHÕES - 0,20% a.a; PL ACIMA DE R$ 500 MILHÕES - 0,15%a.a PRAZO - 1 A 6 MESES - MINIMO MENSAL DE R$ 17.500; PRAZO - 7 A 12 MESES - MÍNIMO MENSAL DE R$ 20.000,00;PRAZO - 13 A 18 MESES - MÍNIMO MENSAL - R$ 22.500,00; PRAZO - 19 A 24 MESES - MÍNIMO MENSAL DE R$ 25.000; PRAZO - 25 A 30 MESES - MÍNIMO MENSAL R$ 27.500,00;PRAZO 31 A 36 MESES - MÍNIMO MENSAL R$ 30.000,00. Durante a fase de aprovação dos projetos, enquanto não iniciarem as obras nos Ativos imobiliários, não será observado o percentual sobre o patrimônio líquido para fins de cálculo da Taxa de Administração, sendo devido à Administradora somente os valores mínimos mensais acima.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 151.345,19

% sobre o patrimônio contábil

0,05%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,05%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

A divulgação de ato ou fato relevante será divulgado aos cotistas através do site do Administrador pelo endereço eletrônico www.qitech.com.br e no site da B3 (sistema FundosNet)/CVM pelo link https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg, concomitantemente.

Política de negociação de cotas do fundo

https://qitech.com.br/dtvm/

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

O Administrador deve disponibilizar, na mesma data da convocação, todas as informações e documentos necessários ao exercício informado do direito de voto em Assembleias Gerais de Cotistas: I - em sua página na rede mundial de computadores; II - no Sistema de Envio de Documentos, disponível na página da CVM na rede mundial de computadores; e III - na página da entidade administradora do mercado organizado em que as Cotas sejam admitidas à negociação. Nas Assembleias Gerais ordinárias, as informações de que trata o item 12.5 acima, no mínimo, aquelas referidas na RCVM 175, sendo que as informações referidas no artigo 39, VI da mesma norma, deverão ser divulgadas até 15 (quinze) dias após a convocação dessa assembleia. Sempre que a assembleia geral for convocada para eleger representantes de cotistas, as informações de que trata o item 12.5 incluem: I - declaração dos candidatos de que atendem os requisitos previstos na RCVM 175; e II - as informações exigidas na RCVM 175.

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

O Administrador possui equipe direcionada para assegurar o cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo.