Dados trimestrais de junho de 2026

Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.

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Dados gerais

Nome do fundo: ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FII
CNPJ do fundo: 28.737.771/0001-85
Data de funcionamento: 27/12/2017
Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional): Investidores em Geral
Código ISIN: BRALZRCTF006
Quantidade de cotas emitidas: 164.492.251
Fundo exclusivo: Não
Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6: Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar: Não

Classificação de autorregulação

Classificação: Tijolo
Subclassificação: Renda
Segmento de atuação: Multicategoria
Tipo de gestão: Ativa

Prazo de duração: Indeterminado
Encerramento do exercício social: 30/06

Mercado de negociação das cotas

Bolsa: Sim
MBO: Não
MB não organizado: Não

Entidade administradora de mercado organizado

BM&FBovespa: Sim
Cetip: Não

Nome do administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ do administrador: 59.281.253/0001-23
Logradouro: Praia de Botafogo
Número do endereço: 501
Complemento do endereço: 6º Andar
Bairro: Botafogo
Cidade: Rio de Janeiro
Estado: RJ
CEP: 22250-040
Telefone 1: (11) 3383-3455
Site: www.btgpactual.com
E-mail: ri.fundoslistados@btgpactual.com
Competência: 2/2026
Data de encerramento do trimestre: 30/06/2026

Informações por tipo de ativo

Direitos reais sobre bens imóveis

Imóveis

Imóveis para renda acabados

20 imóveis

Área (m²)	% de vacância	% em relação às receitas do FII
8.177,88	0%	2,4825%
3.627	0%	1,0242%
3.459	0%	0,9131%
9.261	0%	2,8945%
5.008	0%	2,9422%
28.500	0%	2,0642%
3.815,52	0%	2,008%
5.227,43	0%	3,0436%
2.283,66	0%	1,1359%
11.832,59	0%	3,2713%
36.740	0%	5,435%
8.016	0%	4,6277%
4.427,56	0%	0,8268%
3.150	0%	1,5426%
1.597,95	0%	0,6707%
5.741	0%	2,1194%
34.520	0%	3,5267%
38.383,26	0%	6,3849%
60.724,22	0%	0%
33.795,13	0%	5,2963%

Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento

Campo	% das receitas de imóveis para renda acabados	% das receitas do FII
Até 3 meses	4,7548%	2,4825%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses	0%	0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses	0%	0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses	0%	0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses	0%	0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses	0%	0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses	0%	0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses	0%	0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses	0%	0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses	0%	0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses	0%	0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses	0%	0%
Acima de 36 meses	95,2452%	49,727%
Prazo indeterminado	0%	0%

Até 3 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 4,7548%
% das receitas do FII: 2,4825%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 4,7548%
% das receitas do FII: 2,4825%

De 3 meses e 1 dia a 6 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 6 meses e 1 dia a 9 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 9 meses e 1 dia a 12 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 12 meses e 1 dia a 15 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 15 meses e 1 dia a 18 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 18 meses e 1 dia a 21 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 21 meses e 1 dia a 24 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 24 meses e 1 dia a 27 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 27 meses e 1 dia a 30 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 30 meses e 1 dia a 33 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 33 meses e 1 dia a 36 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

Acima de 36 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 95,2452%
% das receitas do FII: 49,727%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 95,2452%
% das receitas do FII: 49,727%

Prazo indeterminado

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste

Campo	% das receitas de imóveis para renda acabados	% das receitas do FII
IGP-M	0%	0%
INPC	0%	0%
IPCA	100%	52,2094%
INCC	0%	0%

IGP-M

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

INPC

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

IPCA

% das receitas de imóveis para renda acabados: 100%
% das receitas do FII: 52,2094%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 100%
% das receitas do FII: 52,2094%

INCC

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

Principais características contratuais comuns: Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.

Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (23)

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais
Atento Del Castilho	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
BRF Bauru	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
BRF Guarulhos	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel Comercial Momentum Jd Guedala - Arapore	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
APTIV Espirito Santo do Pinhal	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Editora Moderna Santillana - Belenzinho	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Air Liquide - Galpao Vila Carioca	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Decathlon - Morumbi	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel Globo - Jardim Botanico	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Dasa - Sumare	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Dasa - Ascendino Reis	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel Clariant - Nacoes Unidas	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Bauducco - Guarulhos	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Galpao Femsa	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Emprendimento Pueri Domus	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
OBA Hortifruti - SBC	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
OBA Hortifruti - SJRP	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
CDB - Ana Rosa	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
CDB - Morumbi	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Assai - Bangu RJ	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Atento Del Castilho
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): BRF Bauru
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): BRF Guarulhos
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Imovel Comercial Momentum Jd Guedala - Arapore
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): APTIV Espirito Santo do Pinhal
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Editora Moderna Santillana - Belenzinho
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Air Liquide - Galpao Vila Carioca
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Decathlon - Morumbi
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Imovel Globo - Jardim Botanico
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Dasa - Sumare
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Dasa - Ascendino Reis
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Imovel Clariant - Nacoes Unidas
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Bauducco - Guarulhos
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Galpao Femsa
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Emprendimento Pueri Domus
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): OBA Hortifruti - SBC
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): OBA Hortifruti - SJRP
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): CDB - Ana Rosa
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): CDB - Morumbi
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Assai - Bangu RJ
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria: Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Ativos financeiros

Fundos de investimento imobiliário (FII) (19)

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor
ALIANZA CREDITO RENDA MAIS FII MASTER - RESPONSABILIDADE	63.352.779/0001-24	96.589,94	R$ 9.612.867,79
ALIANZA DIGITAL REALTY FII	38.293.862/0001-22	1.350.003,18	R$ 130.261.746,39
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FII	28.737.771/0001-85	20.000	R$ 201.200,00
CAPITANIA LOGISTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	52.371.756/0001-40	3.478.260	R$ 39.373.903,20
DEVANT PROPERTIES FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	42.922.127/0001-08	1.520.170	R$ 8.512.952,00
FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII	51.870.412/0001-13	4.998.139	R$ 35.336.842,73
HEDGE BRASIL LOGISTICO INDUSTRIAL FII DE RESPONSABILIDADE	53.466.467/0001-98	1.064.517	R$ 9.580.653,00
INTER DESENVOLVIMENTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	52.635.194/0001-03	23.889	R$ 1.911.120,00
INTER LOGISTICO FII FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	34.598.181/0001-11	13.580	R$ 977.760,00
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	36.669.660/0001-07	1.228.632	R$ 7.850.958,48
MAG MULTIESTRATEGIA CLASSE DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	60.355.424/0001-09	248.780	R$ 2.487.800,00
MAUA CAPITAL LOGISTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	57.466.934/0001-30	1.000.987	R$ 10.410.264,80
PARQUE ANHANGUERA FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	12.978.943/0001-72	370.000	R$ 20.905.000,00
PRIME OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO -	34.847.042/0001-84	2.630.910	R$ 271.346.453,64
RB MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA FII - RESPONSABILIDADE	63.051.078/0001-55	29.887	R$ 2.324.610,86
TRX HEDGE FUND FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	43.985.938/0001-10	1.141.014	R$ 9.698.619,00
V2 RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII	23.120.027/0001-13	368.174	R$ 3.719.938,71
ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	45.188.066/0001-95	399.169	R$ 3.576.554,24
ZAGROS RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	26.614.291/0001-00	941.554	R$ 18.053.097,10

Fundo: ALIANZA CREDITO RENDA MAIS FII MASTER - RESPONSABILIDADE
CNPJ: 63.352.779/0001-24
Quantidade: 96.589,94
Valor: R$ 9.612.867,79

Fundo: ALIANZA DIGITAL REALTY FII
CNPJ: 38.293.862/0001-22
Quantidade: 1.350.003,18
Valor: R$ 130.261.746,39

Fundo: ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FII
CNPJ: 28.737.771/0001-85
Quantidade: 20.000
Valor: R$ 201.200,00

Fundo: CAPITANIA LOGISTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 52.371.756/0001-40
Quantidade: 3.478.260
Valor: R$ 39.373.903,20

Fundo: DEVANT PROPERTIES FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 42.922.127/0001-08
Quantidade: 1.520.170
Valor: R$ 8.512.952,00

Fundo: FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII
CNPJ: 51.870.412/0001-13
Quantidade: 4.998.139
Valor: R$ 35.336.842,73

Fundo: HEDGE BRASIL LOGISTICO INDUSTRIAL FII DE RESPONSABILIDADE
CNPJ: 53.466.467/0001-98
Quantidade: 1.064.517
Valor: R$ 9.580.653,00

Fundo: INTER DESENVOLVIMENTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 52.635.194/0001-03
Quantidade: 23.889
Valor: R$ 1.911.120,00

Fundo: INTER LOGISTICO FII FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 34.598.181/0001-11
Quantidade: 13.580
Valor: R$ 977.760,00

Fundo: KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS
CNPJ: 36.669.660/0001-07
Quantidade: 1.228.632
Valor: R$ 7.850.958,48

Fundo: MAG MULTIESTRATEGIA CLASSE DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ: 60.355.424/0001-09
Quantidade: 248.780
Valor: R$ 2.487.800,00

Fundo: MAUA CAPITAL LOGISTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 57.466.934/0001-30
Quantidade: 1.000.987
Valor: R$ 10.410.264,80

Fundo: PARQUE ANHANGUERA FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 12.978.943/0001-72
Quantidade: 370.000
Valor: R$ 20.905.000,00

Fundo: PRIME OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO -
CNPJ: 34.847.042/0001-84
Quantidade: 2.630.910
Valor: R$ 271.346.453,64

Fundo: RB MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA FII - RESPONSABILIDADE
CNPJ: 63.051.078/0001-55
Quantidade: 29.887
Valor: R$ 2.324.610,86

Fundo: TRX HEDGE FUND FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 43.985.938/0001-10
Quantidade: 1.141.014
Valor: R$ 9.698.619,00

Fundo: V2 RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
CNPJ: 23.120.027/0001-13
Quantidade: 368.174
Valor: R$ 3.719.938,71

Fundo: ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 45.188.066/0001-95
Quantidade: 399.169
Valor: R$ 3.576.554,24

Fundo: ZAGROS RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 26.614.291/0001-00
Quantidade: 941.554
Valor: R$ 18.053.097,10

Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (1)

Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	41.811.375/0001-19	0	1	1.523	R$ 1.503.114,42

Companhia: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ: 41.811.375/0001-19
Emissão: 0
Série: 1
Quantidade: 1.523
Valor: R$ 1.503.114,42

Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)

Sociedade	CNPJ	Quantidade	Valor
IMPERADOR D. PEDRO II EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.	23.681.121/0001-41	100.000	R$ 39.484.000,00

Sociedade: IMPERADOR D. PEDRO II EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.
CNPJ: 23.681.121/0001-41
Quantidade: 100.000
Valor: R$ 39.484.000,00

Outras cotas de fundos de investimento (2)

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	00.840.011/0001-80	223.958,04	R$ 12.769.107,71
ITAU INSTITUCIONAL DI FIF	00.832.435/0001-00	101,33	R$ 591.464,90

Fundo: BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ: 00.840.011/0001-80
Quantidade: 223.958,04
Valor: R$ 12.769.107,71

Fundo: ITAU INSTITUCIONAL DI FIF
CNPJ: 00.832.435/0001-00
Quantidade: 101,33
Valor: R$ 591.464,90

Outros ativos financeiros (1)

Emissor	CNPJ	Nome do ativo	Quantidade	Valor
BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3255-00	BRIMWLCRI6Y8	84.968	R$ 155.146.250,05

Emissor: BANCO BRADESCO SA
CNPJ: 60.746.948/3255-00
Nome do ativo: BRIMWLCRI6Y8
Quantidade: 84.968
Valor: R$ 155.146.250,05

Ativos mantidos para necessidades de liquidez

Disponibilidades: R$ 179,11
Títulos públicos: R$ 0,00
Títulos privados: R$ 155.146.250,05
Fundos de renda fixa: R$ 13.360.572,61

Outras informações

Rentabilidade garantida

Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia (3)

Mês de referência	Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)	Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
abril de 2026	0,2747%	0,2747%
maio de 2026	1,9931%	1,9931%
junho de 2026	0,9967%	0,9408%

Mês de referência: abril de 2026
Rentabilidade efetiva do FII no mês (%): 0,2747%
Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%): 0,2747%

Mês de referência: maio de 2026
Rentabilidade efetiva do FII no mês (%): 1,9931%
Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%): 1,9931%

Mês de referência: junho de 2026
Rentabilidade efetiva do FII no mês (%): 0,9967%
Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%): 0,9408%

Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro

Ativos imobiliários

Estoques

Campo	Contábil	Financeiro
Receita de venda de imóveis em estoque	R$ 0,00	R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos	R$ 0,00	R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	R$ 0,00	R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque	R$ 0,00	R$ 0,00

Receita de venda de imóveis em estoque

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Custo dos imóveis em estoque vendidos

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Ajuste ao valor de realização dos estoques

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Resultado líquido de imóveis em estoque

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Propriedades para investimento

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	R$ 26.429.619,20	R$ 25.974.288,06
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	R$ 0,00	R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento	R$ 0,00	R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas	R$ 0,00	R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	R$ 11.917.021,74	R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	−R$ 4.042.427,90	−R$ 4.656.633,97
Resultado líquido de imóveis para renda	R$ 34.304.213,04	R$ 21.317.654,09

Receitas de aluguéis das propriedades para investimento

Contábil: R$ 26.429.619,20
Financeiro: R$ 25.974.288,06

Contábil: R$ 26.429.619,20
Financeiro: R$ 25.974.288,06

Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Receitas de venda de propriedades para investimento

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Custo das propriedades para investimento vendidas

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento

Contábil: R$ 11.917.021,74
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 11.917.021,74
Financeiro: R$ 0,00

Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

Contábil: −R$ 4.042.427,90
Financeiro: −R$ 4.656.633,97

Contábil: −R$ 4.042.427,90
Financeiro: −R$ 4.656.633,97

Resultado líquido de imóveis para renda

Contábil: R$ 34.304.213,04
Financeiro: R$ 21.317.654,09

Contábil: R$ 34.304.213,04
Financeiro: R$ 21.317.654,09

Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	R$ 16.093.075,28	R$ 16.041.780,55
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	R$ 20.975.157,34	R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	−R$ 101.845,16	−R$ 101.845,16
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	−R$ 1.461,44	−R$ 1.461,44
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	R$ 36.964.926,02	R$ 15.938.473,95

Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 16.093.075,28
Financeiro: R$ 16.041.780,55

Contábil: R$ 16.093.075,28
Financeiro: R$ 16.041.780,55

Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 20.975.157,34
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 20.975.157,34
Financeiro: R$ 0,00

Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: −R$ 101.845,16
Financeiro: −R$ 101.845,16

Contábil: −R$ 101.845,16
Financeiro: −R$ 101.845,16

Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: −R$ 1.461,44
Financeiro: −R$ 1.461,44

Contábil: −R$ 1.461,44
Financeiro: −R$ 1.461,44

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 36.964.926,02
Financeiro: R$ 15.938.473,95

Contábil: R$ 36.964.926,02
Financeiro: R$ 15.938.473,95

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado líquido dos ativos imobiliários	R$ 71.269.139,06	R$ 37.256.128,04

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Contábil: R$ 71.269.139,06
Financeiro: R$ 37.256.128,04

Contábil: R$ 71.269.139,06
Financeiro: R$ 37.256.128,04

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de juros de aplicações financeiras	R$ 5.694.955,07	R$ 5.694.955,07
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	R$ 0,00	R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	−R$ 291.919,45	−R$ 291.919,45
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	R$ 5.403.035,62	R$ 5.403.035,62

Receitas de juros de aplicações financeiras

Contábil: R$ 5.694.955,07
Financeiro: R$ 5.694.955,07

Contábil: R$ 5.694.955,07
Financeiro: R$ 5.694.955,07

Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Resultado na venda de aplicações financeiras

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

Contábil: −R$ 291.919,45
Financeiro: −R$ 291.919,45

Contábil: −R$ 291.919,45
Financeiro: −R$ 291.919,45

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Contábil: R$ 5.403.035,62
Financeiro: R$ 5.403.035,62

Contábil: R$ 5.403.035,62
Financeiro: R$ 5.403.035,62

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	R$ 0,00	R$ 0,00

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Outras receitas/despesas

Campo	Contábil	Financeiro
Taxa de administração	−R$ 4.180.165,91	−R$ 4.180.165,91
Taxa de desempenho (performance)	R$ 0,00	R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	−R$ 337.431,80	−R$ 337.431,80
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	R$ 0,00	R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	R$ 0,00	R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	−R$ 2.530,52	−R$ 2.530,52
Auditoria independente	−R$ 35.184,99	R$ 0,00
Representante(s) de cotistas	R$ 0,00	R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais	−R$ 56.921,21	−R$ 56.921,21
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	R$ 0,00	R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII	−R$ 23.386,52	−R$ 23.386,52
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	−R$ 24.894,86	−R$ 24.894,86
Despesas com avaliações obrigatórias	−R$ 29.550,00	R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório	−R$ 351.510,67	−R$ 351.510,67
Outras receitas/despesas	−R$ 227.318,68	R$ 1.802.926,87
solution	−R$ 5.268.895,16	−R$ 3.173.914,62

Taxa de administração

Contábil: −R$ 4.180.165,91
Financeiro: −R$ 4.180.165,91

Contábil: −R$ 4.180.165,91
Financeiro: −R$ 4.180.165,91

Taxa de desempenho (performance)

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472

Contábil: −R$ 337.431,80
Financeiro: −R$ 337.431,80

Contábil: −R$ 337.431,80
Financeiro: −R$ 337.431,80

Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII

Contábil: −R$ 2.530,52
Financeiro: −R$ 2.530,52

Contábil: −R$ 2.530,52
Financeiro: −R$ 2.530,52

Auditoria independente

Contábil: −R$ 35.184,99
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: −R$ 35.184,99
Financeiro: R$ 0,00

Representante(s) de cotistas

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais

Contábil: −R$ 56.921,21
Financeiro: −R$ 56.921,21

Contábil: −R$ 56.921,21
Financeiro: −R$ 56.921,21

Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII

Contábil: −R$ 23.386,52
Financeiro: −R$ 23.386,52

Contábil: −R$ 23.386,52
Financeiro: −R$ 23.386,52

Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII

Contábil: −R$ 24.894,86
Financeiro: −R$ 24.894,86

Contábil: −R$ 24.894,86
Financeiro: −R$ 24.894,86

Despesas com avaliações obrigatórias

Contábil: −R$ 29.550,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: −R$ 29.550,00
Financeiro: R$ 0,00

Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Despesas com o registro de documentos em cartório

Contábil: −R$ 351.510,67
Financeiro: −R$ 351.510,67

Contábil: −R$ 351.510,67
Financeiro: −R$ 351.510,67

Outras receitas/despesas

Contábil: −R$ 227.318,68
Financeiro: R$ 1.802.926,87

Contábil: −R$ 227.318,68
Financeiro: R$ 1.802.926,87

solution

Contábil: −R$ 5.268.895,16
Financeiro: −R$ 3.173.914,62

Contábil: −R$ 5.268.895,16
Financeiro: −R$ 3.173.914,62

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	R$ 71.403.279,52	R$ 39.485.249,04

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Contábil: R$ 71.403.279,52
Financeiro: R$ 39.485.249,04

Contábil: R$ 71.403.279,52
Financeiro: R$ 39.485.249,04

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre

Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente: R$ 69.351.701,12
95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93): R$ 65.884.116,06
Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre: R$ 0,00
Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro: R$ 0,00
Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%: R$ 161.918,38
Rendimentos declarados: R$ 66.046.034,44
Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre: −R$ 52.302.706,40
Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre: R$ 13.743.328,04
% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre: 95,2335%