Dados trimestrais de março de 2026
FII Alianza
Versão 2Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL
- CNPJ do fundo
- 28.737.771/0001-85
- Data de funcionamento
- 27/12/2017
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRALZRCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 127.064.853
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
19 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0% | 0% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 7,1826% | 4,2642% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% | 0% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0% | 0% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 0% |
| Acima de 36 meses | 92,8174% | 55,1034% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,1826%
- % das receitas do FII
- 4,2642%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,1826%
- % das receitas do FII
- 4,2642%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 92,8174%
- % das receitas do FII
- 55,1034%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 92,8174%
- % das receitas do FII
- 55,1034%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 0% | 0% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 100% | 55,1034% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 55,1034%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 55,1034%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (20)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Atento Del Castilho | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| BRF Bauru | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| BRF Guarulhos | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Editora Moderna Santillana - Belenzinho | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Air Liquide - Galpao Vila Carioca | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Decathlon - Morumbi | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Imovel Globo - Jardim Botanico | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Dasa - Sumare | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Dasa - Ascendino Reis | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Imovel Clariant - Nacoes Unidas | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Bauducco - Guarulhos | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Galpao Femsa | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Emprendimento Pueri Domus | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| OBA Hortifruti - SBC | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| OBA Hortifruti - SJRP | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| OBA Hortifruti - CD Sumare | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| CDB - Ana Rosa | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| CDB - Morumbi | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Assai - Bangu RJ | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| CD Mercado Livre | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Atento Del Castilho
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BRF Bauru
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BRF Guarulhos
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Editora Moderna Santillana - Belenzinho
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Air Liquide - Galpao Vila Carioca
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Decathlon - Morumbi
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Imovel Globo - Jardim Botanico
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Dasa - Sumare
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Dasa - Ascendino Reis
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Imovel Clariant - Nacoes Unidas
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Bauducco - Guarulhos
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Galpao Femsa
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Emprendimento Pueri Domus
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- OBA Hortifruti - SBC
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- OBA Hortifruti - SJRP
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- OBA Hortifruti - CD Sumare
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CDB - Ana Rosa
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CDB - Morumbi
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Assai - Bangu RJ
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CD Mercado Livre
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IPCA/IBGE como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (15)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ALIANZA DIGITAL REALTY FII | 38.293.862/0001-22 | 1.309.074,18 | R$ 127.935.909,33 |
| CAPITANIA LOGISTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.371.756/0001-40 | 3.478.260 | R$ 41.843.467,80 |
| DEVANT PROPERTIES FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.922.127/0001-08 | 1.520.170 | R$ 8.984.204,70 |
| FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII | 51.870.412/0001-13 | 4.998.139 | R$ 36.986.228,60 |
| HEDGE BRASIL LOGISTICO INDUSTRIAL FII DE RL | 53.466.467/0001-98 | 1.064.517 | R$ 9.878.717,76 |
| INTER DESENVOLVIMENTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.635.194/0001-03 | 14.849 | R$ 1.323.788,35 |
| INTER LOGISTICO FII FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34.598.181/0001-11 | 13.580 | R$ 1.018.500,00 |
| KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F IMOBIL SUNO 30RL | 36.669.660/0001-07 | 1.228.632 | R$ 8.624.996,64 |
| MAUA CAPITAL LOGISTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.466.934/0001-30 | 1.000.987 | R$ 10.089.948,96 |
| PARQUE ANHANGUERA FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12.978.943/0001-72 | 370.000 | R$ 18.870.000,00 |
| PRIME OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RL | 34.847.042/0001-84 | 1.484.646 | R$ 142.404.884,86 |
| TRX HEDGE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 43.985.938/0001-10 | 1.072.962 | R$ 9.763.954,20 |
| V2 RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 23.120.027/0001-13 | 368.173,84 | R$ 3.835.347,71 |
| ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 45.188.066/0001-95 | 399.169 | R$ 3.776.138,74 |
| ZAGROS RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26.614.291/0001-00 | 968.437 | R$ 9.974.901,10 |
- Fundo
- ALIANZA DIGITAL REALTY FII
- CNPJ
- 38.293.862/0001-22
- Quantidade
- 1.309.074,18
- Valor
- R$ 127.935.909,33
- Fundo
- CAPITANIA LOGISTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 52.371.756/0001-40
- Quantidade
- 3.478.260
- Valor
- R$ 41.843.467,80
- Fundo
- DEVANT PROPERTIES FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 42.922.127/0001-08
- Quantidade
- 1.520.170
- Valor
- R$ 8.984.204,70
- Fundo
- FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII
- CNPJ
- 51.870.412/0001-13
- Quantidade
- 4.998.139
- Valor
- R$ 36.986.228,60
- Fundo
- HEDGE BRASIL LOGISTICO INDUSTRIAL FII DE RL
- CNPJ
- 53.466.467/0001-98
- Quantidade
- 1.064.517
- Valor
- R$ 9.878.717,76
- Fundo
- INTER DESENVOLVIMENTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 52.635.194/0001-03
- Quantidade
- 14.849
- Valor
- R$ 1.323.788,35
- Fundo
- INTER LOGISTICO FII FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 34.598.181/0001-11
- Quantidade
- 13.580
- Valor
- R$ 1.018.500,00
- Fundo
- KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F IMOBIL SUNO 30RL
- CNPJ
- 36.669.660/0001-07
- Quantidade
- 1.228.632
- Valor
- R$ 8.624.996,64
- Fundo
- MAUA CAPITAL LOGISTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 57.466.934/0001-30
- Quantidade
- 1.000.987
- Valor
- R$ 10.089.948,96
- Fundo
- PARQUE ANHANGUERA FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 12.978.943/0001-72
- Quantidade
- 370.000
- Valor
- R$ 18.870.000,00
- Fundo
- PRIME OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RL
- CNPJ
- 34.847.042/0001-84
- Quantidade
- 1.484.646
- Valor
- R$ 142.404.884,86
- Fundo
- TRX HEDGE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 43.985.938/0001-10
- Quantidade
- 1.072.962
- Valor
- R$ 9.763.954,20
- Fundo
- V2 RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
- CNPJ
- 23.120.027/0001-13
- Quantidade
- 368.173,84
- Valor
- R$ 3.835.347,71
- Fundo
- ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 45.188.066/0001-95
- Quantidade
- 399.169
- Valor
- R$ 3.776.138,74
- Fundo
- ZAGROS RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 26.614.291/0001-00
- Quantidade
- 968.437
- Valor
- R$ 9.974.901,10
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (1)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 0 | 1 | 9.523 | R$ 9.539.544,71 |
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.523
- Valor
- R$ 9.539.544,71
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| IMPERADOR D. PEDRO II EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. | 23.681.121/0001-41 | 100.000 | R$ 36.995.306,76 |
- Sociedade
- IMPERADOR D. PEDRO II EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.
- CNPJ
- 23.681.121/0001-41
- Quantidade
- 100.000
- Valor
- R$ 36.995.306,76
Outras cotas de fundos de investimento (4)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIM RENDA FIXA REF CRED P | 00.840.011/0001-80 | 434.579,93 | R$ 24.046.417,60 |
| ITAU INSTITUCIONAL DI FIF | 00.832.435/0001-00 | 102,66 | R$ 575.943,59 |
| ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES | 05.073.650/0001-80 | 1 | R$ 0,05 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 67.602,88 | R$ 5.678.248,42 |
- Fundo
- BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIM RENDA FIXA REF CRED P
- CNPJ
- 00.840.011/0001-80
- Quantidade
- 434.579,93
- Valor
- R$ 24.046.417,60
- Fundo
- ITAU INSTITUCIONAL DI FIF
- CNPJ
- 00.832.435/0001-00
- Quantidade
- 102,66
- Valor
- R$ 575.943,59
- Fundo
- ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES
- CNPJ
- 05.073.650/0001-80
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 0,05
- Fundo
- ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
- CNPJ
- 06.175.696/0001-73
- Quantidade
- 67.602,88
- Valor
- R$ 5.678.248,42
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- −R$ 0,22
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 155.000.822,37
- Fundos de renda fixa
- R$ 30.300.938,93
Outras informações
Rentabilidade garantida
Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia (3)
| Mês de referência | Rentabilidade efetiva do FII no mês (%) | Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%) |
|---|---|---|
| janeiro de 2026 | 0,6649% | 0,665% |
| fevereiro de 2026 | 0,9031% | 0,9031% |
| março de 2026 | 0,1409% | 0,141% |
- Mês de referência
- janeiro de 2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 0,6649%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 0,665%
- Mês de referência
- fevereiro de 2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 0,9031%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 0,9031%
- Mês de referência
- março de 2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 0,1409%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 0,141%
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 26.515.714,93 | R$ 25.605.052,65 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 4.991.716,25 | −R$ 5.824.084,42 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 21.523.998,68 | R$ 19.780.968,23 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 26.515.714,93
- Financeiro
- R$ 25.605.052,65
- Contábil
- R$ 26.515.714,93
- Financeiro
- R$ 25.605.052,65
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 4.991.716,25
- Financeiro
- −R$ 5.824.084,42
- Contábil
- −R$ 4.991.716,25
- Financeiro
- −R$ 5.824.084,42
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 21.523.998,68
- Financeiro
- R$ 19.780.968,23
- Contábil
- R$ 21.523.998,68
- Financeiro
- R$ 19.780.968,23
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 11.707.761,43 | R$ 12.014.707,64 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 788.843,52 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 4.116.900,78 | −R$ 4.116.900,78 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 6.802.017,13 | R$ 7.897.806,86 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 11.707.761,43
- Financeiro
- R$ 12.014.707,64
- Contábil
- R$ 11.707.761,43
- Financeiro
- R$ 12.014.707,64
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 788.843,52
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 788.843,52
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 4.116.900,78
- Financeiro
- −R$ 4.116.900,78
- Contábil
- −R$ 4.116.900,78
- Financeiro
- −R$ 4.116.900,78
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 6.802.017,13
- Financeiro
- R$ 7.897.806,86
- Contábil
- R$ 6.802.017,13
- Financeiro
- R$ 7.897.806,86
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 28.326.015,81 | R$ 27.678.775,09 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 28.326.015,81
- Financeiro
- R$ 27.678.775,09
- Contábil
- R$ 28.326.015,81
- Financeiro
- R$ 27.678.775,09
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 3.440.152,49 | R$ 3.440.152,49 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 200.995,24 | −R$ 200.995,24 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 3.239.157,25 | R$ 3.239.157,25 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 3.440.152,49
- Financeiro
- R$ 3.440.152,49
- Contábil
- R$ 3.440.152,49
- Financeiro
- R$ 3.440.152,49
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 200.995,24
- Financeiro
- −R$ 200.995,24
- Contábil
- −R$ 200.995,24
- Financeiro
- −R$ 200.995,24
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 3.239.157,25
- Financeiro
- R$ 3.239.157,25
- Contábil
- R$ 3.239.157,25
- Financeiro
- R$ 3.239.157,25
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 3.280.558,89 | −R$ 3.280.558,89 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 222.141,88 | −R$ 222.141,88 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 2.098,65 | −R$ 2.098,65 |
| Auditoria independente | −R$ 35.185,05 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | R$ 0,09 | R$ 0,00 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 9.414,79 | −R$ 9.414,79 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 39.050,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 211.609,79 | R$ 2.462.733,95 |
| solution | −R$ 3.800.058,96 | −R$ 1.051.480,26 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 3.280.558,89
- Financeiro
- −R$ 3.280.558,89
- Contábil
- −R$ 3.280.558,89
- Financeiro
- −R$ 3.280.558,89
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 222.141,88
- Financeiro
- −R$ 222.141,88
- Contábil
- −R$ 222.141,88
- Financeiro
- −R$ 222.141,88
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 2.098,65
- Financeiro
- −R$ 2.098,65
- Contábil
- −R$ 2.098,65
- Financeiro
- −R$ 2.098,65
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 35.185,05
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 35.185,05
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- R$ 0,09
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,09
- Financeiro
- R$ 0,00
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 9.414,79
- Financeiro
- −R$ 9.414,79
- Contábil
- −R$ 9.414,79
- Financeiro
- −R$ 9.414,79
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 39.050,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 39.050,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 211.609,79
- Financeiro
- R$ 2.462.733,95
- Contábil
- −R$ 211.609,79
- Financeiro
- R$ 2.462.733,95
solution
- Contábil
- −R$ 3.800.058,96
- Financeiro
- −R$ 1.051.480,26
- Contábil
- −R$ 3.800.058,96
- Financeiro
- −R$ 1.051.480,26
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 27.765.114,10 | R$ 29.866.452,08 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 27.765.114,10
- Financeiro
- R$ 29.866.452,08
- Contábil
- R$ 27.765.114,10
- Financeiro
- R$ 29.866.452,08
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 29.866.452,08
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 28.373.129,48
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 1.493.322,60
- Rendimentos declarados
- R$ 29.866.452,08
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 14.329.425,41
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 15.537.026,67
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100%