Dados trimestrais de dezembro de 2025
Alianza Real Estate II FII
Versão 1Entregue em 28/01/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ALIANZA REAL ESTATE II- FII
- CNPJ do fundo
- 22.169.716/0001-50
- Data de funcionamento
- 24/03/2015
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BR0EYXCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 101.664,1113
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 22.169.716/0001-50
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ALIANZA EOS | 23.575.271/0001-70 | 13.973.345 | R$ 316.004,05 |
- Sociedade
- ALIANZA EOS
- CNPJ
- 23.575.271/0001-70
- Quantidade
- 13.973.345
- Valor
- R$ 316.004,05
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 7.067,06534 | R$ 576.154,08 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 7.067,06534
- Valor
- R$ 576.154,08
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 101,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 576.154,08
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 6.400,00 | −R$ 6.400,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 6.400,00 | −R$ 6.400,00 |
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 6.400,00
- Financeiro
- −R$ 6.400,00
- Contábil
- −R$ 6.400,00
- Financeiro
- −R$ 6.400,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 6.400,00
- Financeiro
- −R$ 6.400,00
- Contábil
- −R$ 6.400,00
- Financeiro
- −R$ 6.400,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 503.583,79 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 8.211.090,76 | −R$ 8.211.090,76 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 7.707.506,97 | −R$ 8.211.090,76 |
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 503.583,79
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 503.583,79
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 8.211.090,76
- Financeiro
- −R$ 8.211.090,76
- Contábil
- −R$ 8.211.090,76
- Financeiro
- −R$ 8.211.090,76
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 7.707.506,97
- Financeiro
- −R$ 8.211.090,76
- Contábil
- −R$ 7.707.506,97
- Financeiro
- −R$ 8.211.090,76
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 7.713.906,97 | −R$ 8.217.490,76 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 7.713.906,97
- Financeiro
- −R$ 8.217.490,76
- Contábil
- −R$ 7.713.906,97
- Financeiro
- −R$ 8.217.490,76
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 360.426,30 | R$ 360.426,30 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 360.426,30 | R$ 360.426,30 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 360.426,30
- Financeiro
- R$ 360.426,30
- Contábil
- R$ 360.426,30
- Financeiro
- R$ 360.426,30
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 360.426,30
- Financeiro
- R$ 360.426,30
- Contábil
- R$ 360.426,30
- Financeiro
- R$ 360.426,30
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 77.790,12 | −R$ 77.790,12 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 802.373,04 | −R$ 802.373,04 |
| Auditoria independente | −R$ 10.205,12 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 70.940,58 | −R$ 70.940,58 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 518,21 | −R$ 518,21 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 961.827,07 | −R$ 951.621,95 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 77.790,12
- Financeiro
- −R$ 77.790,12
- Contábil
- −R$ 77.790,12
- Financeiro
- −R$ 77.790,12
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 802.373,04
- Financeiro
- −R$ 802.373,04
- Contábil
- −R$ 802.373,04
- Financeiro
- −R$ 802.373,04
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 10.205,12
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 10.205,12
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 70.940,58
- Financeiro
- −R$ 70.940,58
- Contábil
- −R$ 70.940,58
- Financeiro
- −R$ 70.940,58
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 518,21
- Financeiro
- −R$ 518,21
- Contábil
- −R$ 518,21
- Financeiro
- −R$ 518,21
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 961.827,07
- Financeiro
- −R$ 951.621,95
- Contábil
- −R$ 961.827,07
- Financeiro
- −R$ 951.621,95
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 8.315.307,74 | −R$ 8.808.686,41 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 8.315.307,74
- Financeiro
- −R$ 8.808.686,41
- Contábil
- −R$ 8.315.307,74
- Financeiro
- −R$ 8.808.686,41
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 8.808.686,41
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%