Dados mensais de maio de 2026
Alianza Real Estate II FII
Versão 1Entregue em 09/06/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ALIANZA REAL ESTATE II- FII
- CNPJ do fundo
- 22.169.716/0001-50
- Data de funcionamento
- 24/03/2015
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BR0EYXCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 101.664,1113
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-05-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 29/05/2026
- Número de cotistas
- 46
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 1.361.806,48
- Patrimônio líquido
- R$ 1.329.442,74
- Número de cotas emitidas
- 101.664,1113
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 13,08
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 1,9504%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −1,1784%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −1,1784%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 1.359.956,84
- Disponibilidades
- R$ 100,06
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.359.856,78
Total investido
- Total investido
- R$ 0,00
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 1.849,64
- Outros valores a receber
- R$ 1.849,64
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 25.930,04
- Outros valores a pagar
- R$ 6.433,70
- Passivo total
- R$ 32.363,74