Dados trimestrais de junho de 2026
Alegria de Responsabilidade Ilimitada FII
Versão 1Entregue em 19/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ALEGRIA FII DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
- CNPJ do fundo
- 56.028.598/0001-81
- Data de funcionamento
- 24/07/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- 0
- Quantidade de cotas emitidas
- 39.288,42829945
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- CNPJ do administrador
- 66.286.953/0001-76
- Logradouro
- Avenida Brigadeiro Faria Lima
- Número do endereço
- 3900
- Complemento do endereço
- 10º andar
- Bairro
- Jardim Paulistano
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01452-000
- Telefone 1
- (11) 2172-2600
- Site
- www.planner.com.br
- informacoesregulatorias@planner.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Previsto no regulamento do Fundo.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| SHOPPING ALEGRIA | Avenida Duque de Caxias 2225, Várzea Paulista/SP |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- SHOPPING ALEGRIA
- Características contratuais
- Avenida Duque de Caxias 2225, Várzea Paulista/SP
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Previsto no regulamento do Fundo.
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (2)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | Não informado | 1 | 312 | 11.500 | −R$ 12.060.807,00 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | Não informado | 1 | 313 | 11.500 | −R$ 12.339.960,00 |
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- Não informado
- Emissão
- 1
- Série
- 312
- Quantidade
- 11.500
- Valor
- −R$ 12.060.807,00
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- Não informado
- Emissão
- 1
- Série
- 313
- Quantidade
- 11.500
- Valor
- −R$ 12.339.960,00
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIM CP REAG MASTER | 32.313.878/0001-73 | 321.245,35539973 | R$ 606.440,67 |
- Fundo
- FIM CP REAG MASTER
- CNPJ
- 32.313.878/0001-73
- Quantidade
- 321.245,35539973
- Valor
- R$ 606.440,67
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 5.430,86
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 1.371.616,54 | R$ 1.371.616,54 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 76,97 | −R$ 76,97 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 1.371.539,57 | R$ 1.371.539,57 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 1.371.616,54
- Financeiro
- R$ 1.371.616,54
- Contábil
- R$ 1.371.616,54
- Financeiro
- R$ 1.371.616,54
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 76,97
- Financeiro
- −R$ 76,97
- Contábil
- −R$ 76,97
- Financeiro
- −R$ 76,97
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 1.371.539,57
- Financeiro
- R$ 1.371.539,57
- Contábil
- R$ 1.371.539,57
- Financeiro
- R$ 1.371.539,57
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 468.297,92 | −R$ 900.941,63 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 468.297,92 | −R$ 900.941,63 |
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 468.297,92
- Financeiro
- −R$ 900.941,63
- Contábil
- −R$ 468.297,92
- Financeiro
- −R$ 900.941,63
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 468.297,92
- Financeiro
- −R$ 900.941,63
- Contábil
- −R$ 468.297,92
- Financeiro
- −R$ 900.941,63
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 903.241,65 | R$ 470.597,94 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 903.241,65
- Financeiro
- R$ 470.597,94
- Contábil
- R$ 903.241,65
- Financeiro
- R$ 470.597,94
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 63.000,00 | −R$ 42.000,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 3.000,00 | −R$ 2.000,00 |
| Auditoria independente | −R$ 18.000,00 | −R$ 18.000,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 1.743,99 | −R$ 3.589,80 |
| Outras receitas/despesas | R$ 998.416,54 | −R$ 4.500,05 |
| Total de outras receitas/despesas | R$ 912.672,55 | −R$ 70.089,85 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 63.000,00
- Financeiro
- −R$ 42.000,00
- Contábil
- −R$ 63.000,00
- Financeiro
- −R$ 42.000,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 3.000,00
- Financeiro
- −R$ 2.000,00
- Contábil
- −R$ 3.000,00
- Financeiro
- −R$ 2.000,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 18.000,00
- Financeiro
- −R$ 18.000,00
- Contábil
- −R$ 18.000,00
- Financeiro
- −R$ 18.000,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 1.743,99
- Financeiro
- −R$ 3.589,80
- Contábil
- −R$ 1.743,99
- Financeiro
- −R$ 3.589,80
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 998.416,54
- Financeiro
- −R$ 4.500,05
- Contábil
- R$ 998.416,54
- Financeiro
- −R$ 4.500,05
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 912.672,55
- Financeiro
- −R$ 70.089,85
- Contábil
- R$ 912.672,55
- Financeiro
- −R$ 70.089,85
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.815.914,20 | R$ 400.508,09 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.815.914,20
- Financeiro
- R$ 400.508,09
- Contábil
- R$ 1.815.914,20
- Financeiro
- R$ 400.508,09
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 400.508,09
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 380.482,69
- Rendimentos declarados
- R$ 380.482,69
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 380.482,69
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95%