Dados trimestrais de dezembro de 2025
Alegria de Responsabilidade Ilimitada FII
Versão 1Entregue em 10/03/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ALEGRIA FII DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
- CNPJ do fundo
- 56.028.598/0001-81
- Data de funcionamento
- 24/07/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- 0
- Quantidade de cotas emitidas
- 39.288,42829945
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- REAG DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA
- CNPJ do administrador
- 56.028.598/0001-81
- Logradouro
- Avenida Brigadeiro Faria Lima
- Número do endereço
- 2277
- Complemento do endereço
- 17º andar
- Bairro
- Jardim Paulistano
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01452-000
- Telefone 1
- (11) 3504-6800
- Site
- www.reag.com.br
- informeslegais@reag.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Previsto no regulamento do Fundo.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| SHOPPING ALEGRIA | Avenida Duque de Caxias 2225, Várzea Paulista/SP |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- SHOPPING ALEGRIA
- Características contratuais
- Avenida Duque de Caxias 2225, Várzea Paulista/SP
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Previsto no regulamento do Fundo.
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (2)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 312 | 11.500 | −R$ 12.589.904,57 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 313 | 11.500 | −R$ 12.672.593,18 |
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 1
- Série
- 312
- Quantidade
- 11.500
- Valor
- −R$ 12.589.904,57
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 1
- Série
- 313
- Quantidade
- 11.500
- Valor
- −R$ 12.672.593,18
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| REAG REFERENCIADO DI CASH II | 55.897.551/0001-91 | 1.793,03615164 | R$ 2.127,06 |
| FIM CP REAG MASTER | 32.313.878/0001-73 | 318.363,49001933 | R$ 506.047,79 |
- Fundo
- REAG REFERENCIADO DI CASH II
- CNPJ
- 55.897.551/0001-91
- Quantidade
- 1.793,03615164
- Valor
- R$ 2.127,06
- Fundo
- FIM CP REAG MASTER
- CNPJ
- 32.313.878/0001-73
- Quantidade
- 318.363,49001933
- Valor
- R$ 506.047,79
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 101.325,33
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.127,06
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 1.207.827,34 | R$ 1.098.779,77 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 1.207.827,34 | R$ 1.098.779,77 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 1.207.827,34
- Financeiro
- R$ 1.098.779,77
- Contábil
- R$ 1.207.827,34
- Financeiro
- R$ 1.098.779,77
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 1.207.827,34
- Financeiro
- R$ 1.098.779,77
- Contábil
- R$ 1.207.827,34
- Financeiro
- R$ 1.098.779,77
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.207.827,34 | R$ 1.098.779,77 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.207.827,34
- Financeiro
- R$ 1.098.779,77
- Contábil
- R$ 1.207.827,34
- Financeiro
- R$ 1.098.779,77
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 66.688,05 | −R$ 55.000,00 |
| Auditoria independente | −R$ 73,72 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 11.478,28 | −R$ 23.934,13 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 32.391,75 | −R$ 43.113,75 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 1.461,58 | −R$ 35,12 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 1.997.636,09 | −R$ 1.088.659,52 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 2.109.729,47 | −R$ 1.210.742,52 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 66.688,05
- Financeiro
- −R$ 55.000,00
- Contábil
- −R$ 66.688,05
- Financeiro
- −R$ 55.000,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 73,72
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 73,72
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 11.478,28
- Financeiro
- −R$ 23.934,13
- Contábil
- −R$ 11.478,28
- Financeiro
- −R$ 23.934,13
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 32.391,75
- Financeiro
- −R$ 43.113,75
- Contábil
- −R$ 32.391,75
- Financeiro
- −R$ 43.113,75
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 1.461,58
- Financeiro
- −R$ 35,12
- Contábil
- −R$ 1.461,58
- Financeiro
- −R$ 35,12
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.997.636,09
- Financeiro
- −R$ 1.088.659,52
- Contábil
- −R$ 1.997.636,09
- Financeiro
- −R$ 1.088.659,52
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.109.729,47
- Financeiro
- −R$ 1.210.742,52
- Contábil
- −R$ 2.109.729,47
- Financeiro
- −R$ 1.210.742,52
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 901.902,13 | −R$ 111.962,75 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 901.902,13
- Financeiro
- −R$ 111.962,75
- Contábil
- −R$ 901.902,13
- Financeiro
- −R$ 111.962,75
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 935.836,26
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%