AB Capital FII

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 14,0 mi, está em cotas de FII.

Fora do investido

Valores a receber

R$ 3,5 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 14,0 mi

Passivo

R$ 992,5 mil

Patrimônio líquido

R$ 13,0 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 992,5 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 727,8 mil

Outros valores a pagar

R$ 264,8 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 10 meses informados, 2 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

−0,14%

Rentabilidade patrimonial

−0,14%

Valor patrimonial por cota

R$ 61,10

Patrimônio líquido

R$ 13,0 mi

Cotistas

1

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 0

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Cotistas

1 cotistas em agosto de 2026.

Pessoas físicas

1

Pessoas jurídicas não financeiras

0

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Fundos imobiliários

0

Outros fundos

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Distribuição mensal no 15º Dia Útil de cada mês, com base no regime de caixa, devendo a Classe distribuir no mínimo 95% dos lucros auferidos apurados em balanço semestral (30/06 e 31/12).

Poderá ser formada reserva de contingência, respeitados os valores e limites aprovados pela GESTORA.

Taxas

Taxa de performance, regulamento

2%

Despesa de administração, agosto de 2026

5,6% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade ilimitada.

10/04/2025

ReapresentaçãoDados mensais de março de 2025 reapresentados na versão 2.

11/02/2025

ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2025 reapresentados na versão 2.

30/08/2024

ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2024 reapresentados na versão 3.

16/04/2024

ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.

16/08/2023

ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2023 reapresentados na versão 2.

18/05/2023

ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2023 reapresentados na versão 2.

28/03/2023

ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2023 reapresentados na versão 2.

18/08/2022

ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2022 reapresentados na versão 2.

29/08/2019

ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2019 reapresentados na versão 2.

07/02/2018

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2017 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 9 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 146 entregas, desde dezembro de 2017: 118 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

AB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

19.213.231/0001-01

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

29/12/2017

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 1 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.