Dados trimestrais de dezembro de 2025
AB Capital FII
Versão 1Entregue em 09/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- AB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 19.213.231/0001-01
- Data de funcionamento
- 22/09/2017
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- 0
- Quantidade de cotas emitidas
- 213.253,23771549
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- REAG DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA
- CNPJ do administrador
- 19.213.231/0001-01
- Logradouro
- Avenida Brigadeiro Faria Lima
- Número do endereço
- 2277
- Complemento do endereço
- 17º andar
- Bairro
- Jardim Paulistano
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01452-000
- Telefone 1
- (11) 3504-6800
- Site
- www.reag.com.br
- informeslegais@reag.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (4)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII FGRP | 20.990.694/0001-69 | 43.982,45370993 | −R$ 2.214.940,12 |
| FII OSASCO PROPERTIES | 13.000.836/0001-38 | 4,19733492 | R$ 16.019.430,60 |
| FII SOFI | 16.802.360/0001-47 | 317,7864 | R$ 278.596,44 |
| FII ALEGRIA | 56.028.598/0001-81 | 1 | R$ 944,08 |
- Fundo
- FII FGRP
- CNPJ
- 20.990.694/0001-69
- Quantidade
- 43.982,45370993
- Valor
- −R$ 2.214.940,12
- Fundo
- FII OSASCO PROPERTIES
- CNPJ
- 13.000.836/0001-38
- Quantidade
- 4,19733492
- Valor
- R$ 16.019.430,60
- Fundo
- FII SOFI
- CNPJ
- 16.802.360/0001-47
- Quantidade
- 317,7864
- Valor
- R$ 278.596,44
- Fundo
- FII ALEGRIA
- CNPJ
- 56.028.598/0001-81
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 944,08
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 28.150,98 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 28.150,98 | R$ 0,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 28.150,98
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 28.150,98
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 28.150,98
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 28.150,98
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 28.150,98 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 28.150,98
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 28.150,98
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 452,38 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 452,38 | R$ 0,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 452,38
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 452,38
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 452,38
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 452,38
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 47.702,19 | −R$ 21.456,29 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 5.300,27 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 5.681,26 | −R$ 2.003,71 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | R$ 29.887,74 | −R$ 3.000,10 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 28.795,98 | −R$ 26.460,10 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 47.702,19
- Financeiro
- −R$ 21.456,29
- Contábil
- −R$ 47.702,19
- Financeiro
- −R$ 21.456,29
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 5.300,27
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 5.300,27
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 5.681,26
- Financeiro
- −R$ 2.003,71
- Contábil
- −R$ 5.681,26
- Financeiro
- −R$ 2.003,71
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 29.887,74
- Financeiro
- −R$ 3.000,10
- Contábil
- R$ 29.887,74
- Financeiro
- −R$ 3.000,10
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 28.795,98
- Financeiro
- −R$ 26.460,10
- Contábil
- −R$ 28.795,98
- Financeiro
- −R$ 26.460,10
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 56.494,58 | −R$ 26.460,10 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 56.494,58
- Financeiro
- −R$ 26.460,10
- Contábil
- −R$ 56.494,58
- Financeiro
- −R$ 26.460,10
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 178.463,56
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%