Harpy Eagle Consig Responsabilidade Limitada FIDC
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios decorrentes de CCBs emitidas para empréstimos com consignação em folha de pagamento realizados por servidores públicos e pensionistas dos municípios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 65.947.492/0001-72
Patrimônio de R$ 20,4 mi, +9,9% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 15% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 15% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 17,3 mi | 85% | 15% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 3,06 mi | 15% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 3Composição e/ou recomposição da Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 5Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas Subordinadas
- 6Pagamento dos Encargos da Classe ou provisionamento caso ocorram em data futura
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa, a ser composta e/ou recomposta na ordem de alocação de recursos.
Do regulamento de 21/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | 15% | +5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99,3%Carteira líquida de R$ 20,2 mi para um patrimônio de R$ 20,4 mi | +49,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento dos Índices de SubordinaçãoOcorrência por mais de 2 (duas) vezes em 30 (trinta) dias subsequentes.Artigo 76, alínea (b) | Abaixo de 10% em 2 dos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido da Classe abaixo do limite mínimoPatrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).A Classe não for incorporada em outro fundo de investimento em direitos creditórios ou classe, nos termos e pelo período previsto na regulamentação aplicável.Artigo 77, alínea (a) | R$ 20,4 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 1,19% | 0,78% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 1,16% | 1,48% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 20,5 mi |
| Provisão | −R$ 243,1 mil |
| Carteira líquida | R$ 20,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 315,1 mil |
| Patrimônio | R$ 20,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 122,8 mil | |
| 31 a 60 | R$ 107,0 mil | |
| 61 a 90 | R$ 2,6 mil | |
| 91 a 120 | R$ 2,5 mil | |
| 121 a 150 | R$ 2,0 mil | |
| 151 a 180 | R$ 627 |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Honey Badger Securitizadora S/ACNPJ 55.536.625/0001-64. MA | 55%bloco com risco |
| Saron Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade LimitadaCNPJ 64.104.152/0001-17. SP | 29%bloco com risco |
| Carmelo Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade LimitadaCNPJ 62.344.612/0001-59. SP | 17%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 74,8%B 7,0%D 16,4%F 1,0%G 0,5%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 1,83 mi em 10.079 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,54 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 659,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 50,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 643,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 144,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 16,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
8 em setembro de 2026
Outro FI: 6; PF: 2.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 23/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 23/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 23/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 23/09/2026 |
| 2 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 23/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Harpy Eagle Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 65.947.492/0001-72
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/04/2026
- Registro
- 27/03/2026
- Crédito
- CCBs
- Performance
- 20% do que exceder Variação do CDI
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Sinai Asset Brasil LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal