Ponto Rural FIAGRO RL

Fundo de fundosSegue também as regras de FIDCInvestidores profissionaisNão negociado em bolsa

Investe principalmente em cotas de fundos, 100% do total investido.

Dados de setembro de 2026CNPJ 57.131.490/0001-82

O caixa passou de 10,3% para 29,6% do patrimônio entre março e setembro, e as cotas de fundos na carteira caíram de R$ 119,9 mi para R$ 89,9 mi. Patrimônio de R$ 127,6 mi em setembro, 100% do total investido em cotas de fundos.

Patrimônio e carteira, mês a mês

Crédito do agronegócioCaixaOutros ativosFundo de fundosPatrimônioVencidos

Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo.

Setembro de 2026: Fundo de fundos R$ 89,9 mi, Crédito do agronegócio R$ 16,5 mil, Caixa R$ 37,8 mi; patrimônio R$ 127,6 mi

Seção: Carteira

Fundo de fundos, setembro de 2026

Do total investido de R$ 89,9 mi.

Cotas de fundosR$ 89,9 mi100%
FIDCR$ 89,9 mi100%
Ativos financeirosR$ 16,5 mil0%
Ativos financeiros em sentido estritoR$ 16,5 mil0%
Outros ativos financeirosR$ 16,5 mil0%

Caixa e aplicações de liquidez: R$ 37,8 mi, 29,6% do ativo.

Fundos investidos

Cotas de fundos declaradas em abril de 2026.

FundoValorParte
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RLR$ 37,6 mi27,8%

Seção: Renda

soma dos DY mensais informados

DY 12 meses, de outubro de 2025 a setembro de 2026: 0,00% (soma dos DY mensais informados), com 12 de 12 meses informados.

9 cotistas em setembro de 2026: 0 pessoas físicas, 9 pessoas jurídicas e 0 fundos.

Seção: Regras e estrutura

Do regulamento

Leitura automática do regulamento de 05/11/2025. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

  • Subordinação mínima de 50% do patrimônio

    Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.

  • Alocação mínima de 50% do patrimônio

    Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.

  • Concentração máxima de 3,5% por devedor

    Não verificável. O informe não traz os devedores.

  • Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação não sanado em 10 dias úteis

    Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.

Taxas do regulamento

Taxa de administração
0,2% a.a.Mínimo de R$ 16.500 por mês
Taxa de gestão
0,65%Período não informado
Taxa de performance
0%

Despesas com taxas em setembro de 2026, em proporção do patrimônio: 0,00%.

Distribuição: Semestral (junho e novembro) (do regulamento de 05/11/2025).

Responsabilidade limitada.

Subclasses

SubclasseCotasValor da cotaPatrimônio
Subclasse 1 (ou classe única)7.500R$ 17.014,62R$ 127,6 mi
Subclasse 26.600R$ 19.334,80R$ 127,6 mi
Subclasse 32.276R$ 56.067,52R$ 127,6 mi
Subclasse 436.000R$ 3.544,71R$ 127,6 mi
Subclasse 57.200R$ 17.723,57R$ 127,6 mi
Subclasse 645.000R$ 2.835,77R$ 127,6 mi
Subclasse 715.000R$ 8.507,31R$ 127,6 mi

Seção: Quando o fundo informava como FIDC (out/2024 a set/2025)

12 meses

Região histórica: 12 meses com informe de FIDC, aqui os últimos 12. Desde outubro de 2025 a página lê o informe de FIAGRO.

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2025: patrimônio R$ 98,8 mi, provisão não informada.

Patrimônio das subclasses empilhado por senioridade, a primeira a absorver perdas embaixo. Provisão para perdas não informada neste informe.

Setembro de 2025

SêniorR$ 47,7 mi48,2%
MezaninoR$ 48,9 mi49,5%
SubordinadaR$ 2,26 mi2,3%
Patrimônio informadoR$ 98,8 mi
Subordinação51,8%

Subclasses em setembro de 2025, o último mês como FIDC

SubclasseSenioridadePatrimônioParte
Sênior, série 1SêniorR$ 47,7 mi48,2%
Mezanino 1, série 1MezaninoR$ 40,7 mi41,2%
Mezanino 2, série 1MezaninoR$ 8,14 mi8,2%
Subordinada 1SubordinadaR$ 2,26 mi2,3%

Seção: Acontecimentos

12 de 12 informes entregues

Seção: Documentos

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  • 05/11/2025
  • 05/11/2025
Todos os documentos

Entregas do informe mensal

MêsEntregue emPrazo
setembro de 202614/10/202614 dias após o mês
agosto de 202615/09/202615 dias após o mês
julho de 202613/08/202613 dias após o mês
junho de 202613/07/202613 dias após o mês
maio de 202615/06/202615 dias após o mês
abril de 202615/05/202615 dias após o mês
março de 202615/04/202615 dias após o mês
fevereiro de 202613/03/202613 dias após o mês
janeiro de 202613/02/202613 dias após o mês
dezembro de 202515/01/202615 dias após o mês
novembro de 202515/12/202515 dias após o mês
outubro de 202517/11/202517 dias após o mês

Seção: Ficha

Registro, prestadores e condições tributárias

Nome no registro
Ponto Rural FIAGRO Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.131.490/0001-82
Situação
Em Funcionamento Normal desde 23/09/2025
Registro
23/09/2025
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Far Fator Administração de Recursos LTDA
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/11

Condições da isenção de IR sobre rendimentos

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
No mínimo 100 cotistas
Não atendida9 cotistas em setembro de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.

Fontes: CVM