Mav II FI em Cadeias Produtivas do Agronegócio Direitos Creditórios Fiagro-Direitos Creditórios
Crédito do agronegócioInvestidores profissionaisNão negociado em bolsa
Investe principalmente em CPRs físicas, 37% do total investido.
Dados de setembro de 2026CNPJ 51.170.105/0001-20
Patrimônio de R$ 205,0 mi em setembro, 64,5% do total investido em títulos de crédito.
Patrimônio e carteira, mês a mês
Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo. Informe de FIAGRO desde outubro de 2025; o informe de FIDC anterior vai até setembro de 2025.
Seção: Carteira
Crédito do agronegócio, setembro de 2026
Do total investido de R$ 198,9 mi.
| Ativos financeiros | R$ 128,2 mi | 64,5% |
| Títulos de crédito | R$ 128,2 mi | 64,5% |
| CPR | R$ 128,2 mi | 64,5% |
| CPR física | R$ 73,7 mi | 37,1% |
| CPR financeira | R$ 54,5 mi | 27,4% |
| Ativos financeiros em sentido estrito | R$ 0 | 0% |
| Outros ativos financeiros | R$ 0 | 0% |
| Títulos de securitização | R$ 55,3 mi | 27,8% |
| CRA | R$ 55,3 mi | 27,8% |
| Cotas de fundos | R$ 15,4 mi | 7,7% |
| FIAGRO | R$ 15,4 mi | 7,7% |
Caixa e aplicações de liquidez: R$ 5,32 mi, 2,6% do ativo.
Prazos e vencidos
Prazos informados sobre R$ 183,5 mi, 89,4% do ativo.
- A vencer
- R$ 183,5 mi
- Vencidos
- R$ 0
- Vencidos há mais de 720 dias
- R$ 0
O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.
Fundos investidos
Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.
| Fundo | Valor | Parte |
|---|---|---|
| FARMTECH AGRO II NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO DC FI RL | R$ 16,5 mi | 8% |
| BOCOM BBM FIAGRO RL | R$ 3,22 mi | 1,6% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RL | R$ 2,75 mi | 1,3% |
Seção: Renda
soma dos DY mensais informados
DY 12 meses, de outubro de 2025 a setembro de 2026: 0,00% (soma dos DY mensais informados), com 12 de 12 meses informados.
431 cotistas em setembro de 2026: 398 pessoas físicas, 0 pessoas jurídicas e 33 fundos.
Seção: Regras e estrutura
Do regulamento
Leitura automática do regulamento de 30/09/2025. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Subordinação mínima de 20% do patrimônio
Não verificável. O fundo tem uma cota só neste mês.
Alocação mínima de 67% do patrimônio
Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.
Concentração máxima de 10% por devedor
Não verificável. O informe não traz os devedores.
Taxas do regulamento
- Taxa de administração
- 0,11% a.a.Mínimo de R$ 17.000 por mês
- Taxa de gestão
- 1,04%Período não informado
Despesas com taxas em setembro de 2026, em proporção do patrimônio: 0,00%.
Distribuição: Mensal - pagamento até o 3º Dia Útil do mês subsequente, conforme disponibilidade de caixa (do regulamento de 30/09/2025).
Responsabilidade ilimitada.
Cota única
| Subclasse | Cotas | Valor da cota | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| Subclasse 1 (ou classe única) | 1.379 | R$ 148.638,45 | R$ 205,0 mi |
Seção: Quando o fundo informava como FIDC (set/2023 a set/2025)
25 meses
Região histórica: 25 meses com informe de FIDC, aqui os últimos 24. Desde outubro de 2025 a página lê o informe de FIAGRO.
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Patrimônio das subclasses empilhado por senioridade, a primeira a absorver perdas embaixo. Provisão para perdas não informada neste informe.
Dezembro de 2024
| Sênior | R$ 164,2 mi | 79,3% |
| Mezanino | R$ 40,9 mi | 19,8% |
| Subordinada | R$ 1,90 mi | 0,9% |
| Patrimônio informado | R$ 207,0 mi | |
| Subordinação | 20,7% |
Subclasses em dezembro de 2024
| Subclasse | Senioridade | Patrimônio | Parte |
|---|---|---|---|
| Sênior, série 1 | Sênior | R$ 164,2 mi | 79,3% |
| Mezanino 1, série 1 | Mezanino | R$ 40,9 mi | 19,8% |
| Subordinada 1, 0 | Subordinada | R$ 1,90 mi | 0,9% |
Seção: Acontecimentos
12 de 12 informes entregues
- mai/2026Dados. Entre novembro de 2025 e maio de 2026 as CPRs financeiras na carteira caíram de R$ 119,8 mi para R$ 48,9 mi.
- 30/01/2026Informe. Informe de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
Seção: Documentos
10 mais recentes
- 02/10/2026
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- 30/09/2025
- 30/09/2025
- 14/08/2025
- 14/08/2025
Entregas do informe mensal
| Mês | Entregue em | Prazo |
|---|---|---|
| setembro de 2026 | 14/10/2026 | 14 dias após o mês |
| agosto de 2026 | 10/09/2026 | 10 dias após o mês |
| julho de 2026 | 14/08/2026 | 14 dias após o mês |
| junho de 2026 | 13/07/2026 | 13 dias após o mês |
| maio de 2026 | 14/06/2026 | 14 dias após o mês |
| abril de 2026 | 15/05/2026 | 15 dias após o mês |
| março de 2026 | 15/04/2026 | 15 dias após o mês |
| fevereiro de 2026 | 13/03/2026 | 13 dias após o mês |
| janeiro de 2026 | 13/02/2026 | 13 dias após o mês |
| dezembro de 2025 | 15/01/2026 | 15 dias após o mês |
| novembro de 2025 | 15/12/2025 | 15 dias após o mês, reapresentado 1 vez |
| outubro de 2025 | 17/11/2025 | 17 dias após o mês |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e condições tributárias
- Nome no registro
- Mav II FI em Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios - Fiagro-Direitos Creditórios
- CNPJ
- 51.170.105/0001-20
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/09/2025
- Registro
- 30/09/2025
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Vinci Mav Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Condições da isenção de IR sobre rendimentos
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
- No mínimo 100 cotistas
- Atendida431 cotistas em setembro de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.
Fontes: CVM