Ourinvest Innovation FIAGRO RL

OIAG11R$ 8,10em 15/10+0,62% no dia

Fundo de fundosCondomínio fechadoPúblico geralNegociado na B3

Investe principalmente em cotas de fundos, 62% do total investido.

Dados de agosto de 2026CNPJ 41.218.352/0001-03

O caixa passou de 4,7% para 25,1% do patrimônio entre fevereiro e agosto, e as cotas de fundos na carteira caíram de R$ 55,2 mi para R$ 41,1 mi. Patrimônio de R$ 88,3 mi em agosto, 61,9% do total investido em cotas de fundos.

Patrimônio e carteira, mês a mês

Fundo de fundosCrédito do agronegócioCaixaOutros ativosPatrimônioVencidosInforme de FII até agosto de 2025

Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo.

Agosto de 2026: Fundo de fundos R$ 41,1 mi, Crédito do agronegócio R$ 25,3 mi, Caixa R$ 22,2 mi; patrimônio R$ 88,3 mi; vencidos R$ 1,84 mi

Seção: Carteira

Fundo de fundos, agosto de 2026

Do total investido de R$ 66,4 mi.

Cotas de fundosR$ 41,1 mi61,9%
FIAGROR$ 41,1 mi61,9%
Títulos de securitizaçãoR$ 25,3 mi38,1%
CRAR$ 21,9 mi33%
CRIR$ 3,36 mi5,1%
Ativos financeirosR$ 27,5 mil0%
Ativos financeiros em sentido estritoR$ 27,5 mil0%
Outros ativos financeirosR$ 27,5 mil0%

Caixa e aplicações de liquidez: R$ 22,2 mi, 25% do ativo.

Prazos e vencidos

Prazos informados sobre R$ 25,3 mi, 28,5% do ativo.

A vencer
R$ 23,4 mi
Vencidos
R$ 1,84 mi
Vencidos há mais de 720 dias
R$ 0

O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.

Fundos investidos

Cotas de fundos declaradas em abril de 2026.

FundoValorParte
FATOR TARKEN FIAGROR$ 15,5 mi17,4%
PONTO RURAL FIAGRO RLR$ 13,8 mi15,5%
AGRICONNECTION FIAGROR$ 9,50 mi10,7%
FLORINDO AGRO FIAGRO RLR$ 6,03 mi6,8%
SPAÇO AGRÍCOLA FIAGROR$ 5,58 mi6,3%
SOYAGRO FIAGRO RLR$ 5,15 mi5,8%
FATOR INNOVATION FIAGROR$ 4,00 mi4,5%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RLR$ 2,21 mi2,5%

Seção: Renda

Proventos da B3

DY 12 meses por mês de referência, de setembro de 2025 a agosto de 2026: 16,46% sobre a cotação e 13,41% sobre o valor patrimonial da cota. 11 meses com distribuição, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.

Referente aData comPagamentoPor cotaRendimento
setembro de 202607/10/202615/10/2026R$ 0,111,34%
agosto de 202608/09/202615/09/2026R$ 0,111,33%
julho de 202607/08/202614/08/2026R$ 0,121,42%
junho de 202607/07/202614/07/2026R$ 0,121,35%
maio de 202608/06/202615/06/2026R$ 0,121,35%
abril de 202608/05/202615/05/2026R$ 0,121,30%
março de 202608/04/202615/04/2026R$ 0,121,31%
fevereiro de 202606/03/202613/03/2026R$ 0,121,27%
janeiro de 202606/02/202613/02/2026R$ 0,121,27%
dezembro de 202508/01/202615/01/2026R$ 0,121,35%
novembro de 202505/12/202512/12/2025R$ 0,121,39%
outubro de 202507/11/202514/11/2025R$ 0,121,40%

Os 12 rendimentos mais recentes de 36. O rendimento é sobre o fechamento sem ajuste na data com.

12.976 cotistas em agosto de 2026: 12.955 pessoas físicas, 21 pessoas jurídicas e 0 fundos.

Seção: Regras e estrutura

Do regulamento

Leitura automática do regulamento de 30/06/2025. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

  • Alocação mínima de 50% do patrimônio

    Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.

Taxas do regulamento

Taxa de administração
0,18% a.a.Mínimo de R$ 15.000 por mês
Taxa de gestão
0,9%Período não informado
Taxa de performance
20%Sobre o que exceder 100% CDI + 2% a.a. (base 252)

Despesas com taxas em agosto de 2026, em proporção do patrimônio: 0,00%.

Distribuição: Mensal (10º dia útil) ou semestral (junho e dezembro) (do regulamento de 30/06/2025).

Responsabilidade limitada.

Cota única

SubclasseCotasValor da cotaPatrimônio
Subclasse 1 (ou classe única)9.032.999R$ 9,77R$ 88,3 mi

Seção: Acontecimentos

12 rendimentos em 12 meses, 12 de 12 informes entregues

  • 07/10/2026Rendimento. R$ 0,11 por cota referente a setembro de 2026, pago em 15/10/2026.
  • mar/2026Dados. Entre setembro de 2025 e março de 2026 os CRAs na carteira caíram de R$ 33,4 mi para R$ 23,9 mi.
  • 18/06/2025Informe. Informe de maio de 2025 reapresentado Espontânea

Seção: Documentos

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  • 29/05/2026
  • 11/05/2026
Todos os documentos

Entregas do informe mensal

MêsEntregue emPrazo
agosto de 202615/09/202615 dias após o mês
julho de 202613/08/202613 dias após o mês
junho de 202613/07/202613 dias após o mês
maio de 202615/06/202615 dias após o mês
abril de 202615/05/202615 dias após o mês
março de 202615/04/202615 dias após o mês
fevereiro de 202613/03/202613 dias após o mês
janeiro de 202613/02/202613 dias após o mês
dezembro de 202515/01/202615 dias após o mês
novembro de 202515/12/202515 dias após o mês
outubro de 202517/11/202517 dias após o mês
setembro de 202514/10/202514 dias após o mês

Seção: Ficha

Registro, prestadores e condições tributárias

Nome no registro
Ourinvest Innovation - FIAGRO Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.218.352/0001-03
Situação
Em Funcionamento Normal desde 30/06/2025
Registro
30/06/2025
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Far Fator Administração de Recursos LTDA
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Condições da isenção de IR sobre rendimentos

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
AtendidaCotas admitidas à negociação na B3 como OIAG11.
No mínimo 100 cotistas
Atendida12.976 cotistas em agosto de 2026.
Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.

Fontes: B3 e CVM