Fator Innovation FIAGRO

Fundo de fundosSegue também as regras de FIDCCondomínio fechadoInvestidores profissionaisNão negociado em bolsa

Investe principalmente em cotas de fundos, 62% do total investido.

Dados de setembro de 2026CNPJ 30.283.448/0001-20

R$ 1,24 mi estão vencidos, 26,8% dos ativos com prazo informado; R$ 1,24 mi deles há mais de 720 dias. O caixa passou de 4,4% para 43,7% do patrimônio entre março e setembro, e as cotas de fundos na carteira caíram de R$ 22,7 mi para R$ 13,6 mi.

Rentabilidade da cota, mês a mês

Rentabilidade do mêsParte distribuídaValores que não fecham

A distância entre o fim da barra e o traço é a variação do valor da cota, com as amortizações somadas de volta. Informe de FIAGRO desde setembro de 2025; o informe de FIDC anterior vai até agosto de 2025.

Setembro de 2026: rentabilidade 1,67%, distribuído 1,09%, rentabilidade patrimonial +0,58%

Seção: Carteira

Fundo de fundos, setembro de 2026

Do total investido de R$ 21,8 mi.

Cotas de fundosR$ 13,6 mi62,2%
FIDCR$ 12,0 mi55,2%
FIIR$ 1,51 mi6,9%
Títulos de securitizaçãoR$ 5,84 mi26,8%
Outros títulos de securitizaçãoR$ 3,56 mi16,3%
CRAR$ 1,24 mi5,7%
CRIR$ 1,04 mi4,8%
Ativos financeirosR$ 2,41 mi11%
Títulos de créditoR$ 2,36 mi10,8%
CPRR$ 2,36 mi10,8%
CPR financeiraR$ 2,36 mi10,8%
Ativos financeiros em sentido estritoR$ 44,9 mil0,2%
Outros ativos financeirosR$ 44,9 mil0,2%

Caixa e aplicações de liquidez: R$ 16,5 mi, 43,1% do ativo.

Prazos e vencidos

Prazos informados sobre R$ 4,64 mi, 12,1% do ativo.

A vencer
R$ 3,40 mi
Vencidos
R$ 1,24 mi
Vencidos há mais de 720 dias
R$ 1,24 mi

O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.

Fundos investidos

Cotas de fundos declaradas em abril de 2026.

FundoValorParte
FATOR TARKEN FIAGROR$ 8,72 mi23,1%
AGRICONNECTION FIAGROR$ 4,95 mi13,1%
SOYAGRO FIAGRO RLR$ 4,17 mi11,1%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RLR$ 4,11 mi10,9%
PONTO RURAL FIAGRO RLR$ 3,76 mi10%
SPAÇO AGRÍCOLA FIAGROR$ 1,60 mi4,2%
QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RL LPR$ 543,2 mil1,4%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CIC FIF RLR$ 44,5 mil0,1%

Seção: Renda

soma dos DY mensais informados

DY 12 meses, de outubro de 2025 a setembro de 2026: 1,09% (soma dos DY mensais informados), com 12 de 12 meses informados.

7 cotistas em setembro de 2026: 0 pessoas físicas, 7 pessoas jurídicas e 0 fundos.

Seção: Regras e estrutura

Do regulamento

Leitura automática do regulamento de 23/09/2025. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

  • Alocação mínima de 50% do patrimônio

    Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.

  • Concentração máxima de 20% por cedente

    Não verificável. O informe não traz os cedentes.

  • Concentração máxima de 20% por devedor

    Não verificável. O informe não traz os devedores.

Taxas do regulamento

Taxa de administração
0,25% a.a.Mínimo de R$ 15.500 por mês
Taxa de gestão
0,1%Período não informado
Taxa de performance
22,5%Sobre o que exceder 100% do CDI + 3% a.a. (base 252)

Despesas com taxas em setembro de 2026, em proporção do patrimônio: 0,00%.

Distribuição: Mensal (10º Dia Útil do início de cada mês) ou semestral (julho e janeiro) (do regulamento de 23/09/2025).

Responsabilidade ilimitada.

Cota única

SubclasseCotasValor da cotaPatrimônio
Subclasse 1 (ou classe única)37.326R$ 1.014,37R$ 37,9 mi

Seção: Quando o fundo informava como FIDC (dez/2019 a ago/2025)

69 meses

Região histórica: 69 meses com informe de FIDC, aqui os últimos 24. Desde setembro de 2025 a página lê o informe de FIAGRO.

SubordinadaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2025: patrimônio R$ 37,8 mi, provisão não informada.

Patrimônio das subclasses empilhado por senioridade, a primeira a absorver perdas embaixo. Provisão para perdas não informada neste informe.

Agosto de 2025

SêniorR$ 00%
MezaninoR$ 00%
SubordinadaR$ 37,8 mi100%
Patrimônio informadoR$ 37,8 mi

Subclasses em agosto de 2025, o último mês como FIDC

SubclasseSenioridadePatrimônioParte
Subordinada 1SubordinadaR$ 37,8 mi100%

Seção: Acontecimentos

12 de 12 informes entregues

  • ago/2026Dados. R$ 1,24 mi estão vencidos, 25% dos ativos com prazo informado; R$ 1,24 mi deles há mais de 720 dias.
  • abr/2026Dados. Entre outubro de 2025 e abril de 2026 os CRAs na carteira caíram de R$ 6,60 mi para R$ 4,65 mi.
  • mar/2026Dados. Nos últimos seis meses o fundo distribuiu 0% do valor da cota, e o valor da cota caiu 1,2%.

Seção: Documentos

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Todos os documentos

Entregas do informe mensal

MêsEntregue emPrazo
setembro de 202614/10/202614 dias após o mês
agosto de 202615/09/202615 dias após o mês
julho de 202613/08/202613 dias após o mês
junho de 202613/07/202613 dias após o mês
maio de 202615/06/202615 dias após o mês
abril de 202615/05/202615 dias após o mês
março de 202615/04/202615 dias após o mês
fevereiro de 202613/03/202613 dias após o mês
janeiro de 202613/02/202613 dias após o mês
dezembro de 202515/01/202615 dias após o mês
novembro de 202515/12/202515 dias após o mês
outubro de 202517/11/202517 dias após o mês

Seção: Ficha

Registro, prestadores e condições tributárias

Nome no registro
Fator Innovation FIAGRO
CNPJ
30.283.448/0001-20
Situação
Em Funcionamento Normal desde 23/09/2025
Registro
23/09/2025
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Far Fator Administração de Recursos LTDA
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/11

Condições da isenção de IR sobre rendimentos

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
No mínimo 100 cotistas
Não atendida7 cotistas em setembro de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.

Fontes: CVM