BTG Pactual Crédito Agrícola FIAGRO RL
Fundo de fundosCondomínio fechadoInvestidores qualificadosNegociado na B3
Investe principalmente em cotas de fundos, 96% do total investido.
Dados de agosto de 2026CNPJ 40.771.109/0001-47
Patrimônio de R$ 159,3 mi em agosto, 96,3% do total investido em cotas de fundos.
Patrimônio e carteira, mês a mês
Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo. Informe de FIAGRO desde setembro de 2025; o informe de FIDC anterior vai até agosto de 2025.
Seção: Carteira
Fundo de fundos, agosto de 2026
Do total investido de R$ 111,7 mi.
| Cotas de fundos | R$ 107,6 mi | 96,3% |
| FIAGRO | R$ 107,6 mi | 96,3% |
| Títulos de securitização | R$ 3,63 mi | 3,2% |
| CRA | R$ 3,63 mi | 3,2% |
| Ativos financeiros | R$ 475,2 mil | 0,4% |
| Valores mobiliários | R$ 475,2 mil | 0,4% |
| Títulos de participação | R$ 475,2 mil | 0,4% |
| Ações e certificados de depósito | R$ 475,2 mil | 0,4% |
Caixa e aplicações de liquidez: R$ 3,72 mi, 2,3% do ativo.
Fundos investidos
Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.
| Fundo | Valor | Parte |
|---|---|---|
| BTAG MASTER I FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS | R$ 77,1 mi | 46,4% |
| BTG PACTUAL CRÉDITO AGRÍCOLA BTAG MASTER III FIAGRO RL | R$ 64,5 mi | 38,9% |
| FARM M IV FIDC RL | R$ 16,4 mi | 9,9% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC REFERENCIADO DI FIRF | R$ 7,97 mi | 4,8% |
Seção: Renda
Proventos da B3
DY 12 meses por mês de referência, de setembro de 2025 a agosto de 2026: 14,50% sobre a cotação e 13,79% sobre o valor patrimonial da cota. 11 meses com distribuição, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.
| Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| setembro de 2026 | 07/10/2026 | 15/10/2026 | R$ 1,30 | 1,33% |
| agosto de 2026 | 08/09/2026 | 15/09/2026 | R$ 1,30 | 1,33% |
| julho de 2026 | 07/08/2026 | 14/08/2026 | R$ 1,30 | 1,30% |
| junho de 2026 | 07/07/2026 | 15/07/2026 | R$ 1,30 | 1,17% |
| maio de 2026 | 08/06/2026 | 15/06/2026 | R$ 1,30 | 1,16% |
| abril de 2026 | 08/05/2026 | 15/05/2026 | R$ 1,30 | 1,16% |
| março de 2026 | 08/04/2026 | 15/04/2026 | R$ 1,30 | 1,12% |
| fevereiro de 2026 | 06/03/2026 | 13/03/2026 | R$ 1,30 | 1,19% |
| janeiro de 2026 | 06/02/2026 | 13/02/2026 | R$ 1,35 | 1,23% |
| dezembro de 2025 | 08/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 1,35 | 1,17% |
| novembro de 2025 | 05/12/2025 | 12/12/2025 | R$ 1,35 | 1,26% |
| outubro de 2025 | 07/11/2025 | 14/11/2025 | R$ 1,35 | 1,33% |
Os 12 rendimentos mais recentes de 37. O rendimento é sobre o fechamento sem ajuste na data com.
Amortizações, à parte dos rendimentos e fora do DY: R$ 85,00 por cota (data com 07/02/2025).
4.421 cotistas em agosto de 2026: 4.376 pessoas físicas, 38 pessoas jurídicas, 3 fundos e 4 outros.
Seção: Regras e estrutura
Do regulamento
Leitura automática do regulamento de 22/06/2026. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades
Comparação não verificada: R$ 159,3 mi em agosto de 2026 O regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.
Concentração máxima de 100% por cedente
Não verificável. O informe não traz os cedentes.
Concentração máxima de 20% por devedor
Não verificável. O informe não traz os devedores.
Taxas do regulamento
- Taxa de administração
- 0,1% a.a.Mínimo de R$ 10.000 por mês
- Taxa de gestão
- 1,05%Período não informado
- Taxa de performance
- 10%Sobre o que exceder 100% da Taxa DI
Despesas com taxas em agosto de 2026, em proporção do patrimônio: 0,10%.
Distribuição: Mensal (Distribuições Mensais/Amortização Programada, com divulgação no 5º Dia Útil e pagamento no 10º Dia Útil de cada mês) (do regulamento de 22/06/2026).
Responsabilidade limitada.
Cota única
| Subclasse | Cotas | Valor da cota | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| Subclasse 1(ou classe única) | 1.515.119 | R$ 105,14 | R$ 159,3 mi |
Seção: Quando o fundo informava como FIDC (fev/2022 a ago/2025)
43 meses
Região histórica: 43 meses com informe de FIDC, aqui os últimos 24. Desde setembro de 2025 a página lê o informe de FIAGRO.
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Patrimônio das subclasses empilhado por senioridade, a primeira a absorver perdas embaixo. Provisão para perdas não informada neste informe.
Agosto de 2025
| Sênior | R$ 47,4 mi | 100% |
| Mezanino | R$ 0 | 0% |
| Subordinada | R$ 0 | 0% |
| Patrimônio informado | R$ 47,4 mi | |
| Subordinação | 0% |
Subclasses em agosto de 2025, o último mês como FIDC
| Subclasse | Senioridade | Patrimônio | Parte |
|---|---|---|---|
| Sênior, série 1 | Sênior | R$ 47,4 mi | 100% |
Seção: Acontecimentos
12 rendimentos em 12 meses, 12 de 12 informes entregues
- 07/10/2026Rendimento. R$ 1,30 por cota referente a setembro de 2026, pago em 15/10/2026.
- 04/02/2026Oferta. Oferta primária de cotas de R$ 196,4 mi registrada, encerrada em 07/04/2026 com 2.313 investidores.
- 07/02/2025Amortização. R$ 85,00 por cota, paga em 19/02/2025.
Desdobramento ou grupamento de cotas em 07/02/2025: valores por cota antes e depois não se comparam.
Seção: Documentos
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- 08/06/2026
- 01/06/2026
Entregas do informe mensal
| Mês | Entregue em | Prazo |
|---|---|---|
| agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15 dias após o mês |
| julho de 2026 | 13/08/2026 | 13 dias após o mês |
| junho de 2026 | 13/07/2026 | 13 dias após o mês |
| maio de 2026 | 10/06/2026 | 10 dias após o mês |
| abril de 2026 | 08/05/2026 | 8 dias após o mês |
| março de 2026 | 09/04/2026 | 9 dias após o mês |
| fevereiro de 2026 | 11/03/2026 | 11 dias após o mês |
| janeiro de 2026 | 12/02/2026 | 12 dias após o mês |
| dezembro de 2025 | 13/01/2026 | 13 dias após o mês |
| novembro de 2025 | 12/12/2025 | 12 dias após o mês |
| outubro de 2025 | 11/11/2025 | 11 dias após o mês |
| setembro de 2025 | 15/10/2025 | 15 dias após o mês |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e condições tributárias
- Nome no registro
- BTG Pactual Crédito Agrícola FIAGRO Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 40.771.109/0001-47
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/09/2025
- Registro
- 29/09/2025
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Condições da isenção de IR sobre rendimentos
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- AtendidaCotas admitidas à negociação na B3 como BTAG11.
- No mínimo 100 cotistas
- Atendida4.421 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.
Fontes: B3 e CVM