AERR11

AERR11

MÖBIUS LM FIAGRO IMOBILIÁRIO RL

N/D

Indicadores

Ref: 08/2026

DY 12m

0,00%

DY Mensal

0,00%

Retorno 1m

-41,43%

PL

R$ 55,9 mil

VP/Cota

R$ 2,24

Ativo Total

R$ 406,4 mil

Cotistas

2

Amortização

0,00%

Distrib. a Pagar

R$ 0,00

Taxa Adm.

0,10%

Taxa Gestão

2,00%

Taxa Perf.

20,00% s/ Subclasse A: variação acumulada do IPCA acrescida pela taxa de juros real (yield) do IMA-B; Subclasse B: variação acumulada do IPCA acrescida de spread de 24,11% ao ano; ambas com capitalização composta, base de 252 Dias Úteis e apuração pro rata die.

Análise do Fundo

Política de Investimento

A Classe é um Fiagro fechado, destinado exclusivamente a investidores profissionais, com prazo de duração previsto até 10 de julho de 2031. Busca rendimentos e/ou ganho de capital investindo preponderantemente em cotas de Fiagros, especialmente na classe única do Fundo Rigel, cuja transformação em Fiagro é condição para aquisição definitiva. Os recursos remanescentes ou destinados à liquidez podem ser aplicados em títulos de renda fixa, operações compromissadas, fundos referenciados em DI ou de renda fixa e derivativos exclusivamente para proteção patrimonial, limitados ao Patrimônio Líquido da Classe. A alocação dos recursos captados deve ocorrer em até 24 meses do encerramento de cada distribuição, prorrogável uma vez por igual período a critério da Gestora.

Riscos

Os principais riscos descritos incluem ausência de jurisprudência consolidada para Fiagros, riscos macroeconômicos, de mercado, liquidez, crédito, concentração, tributários, jurídicos e regulatórios, operacionais, de governança, de conflitos de interesses, de derivativos, de não realização dos investimentos e de patrimônio líquido negativo. A carteira está exposta indiretamente aos riscos dos fundos investidos, especialmente do Fundo Rigel, incluindo riscos relacionados à recuperação judicial de Leandro Mussi, inadimplemento, cessão e registro de direitos creditórios, liquidação antecipada, encargos dos Ativos-Alvo e investimentos indiretos em imóveis rurais. Também são descritos riscos imobiliários, ambientais, fundiários, de desapropriação, vacância, sinistros, ônus reais, irregularidade registral, arrendamento e parceria rural, além da possibilidade de entrega de ativos aos Cotistas na liquidação.

Rendimentos (12m)

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Fontes: B3 • CVM