Trend Small Caps Smart Rebal B3
XCAP11R$ 62,05Cotação de 15/10/2026−0,89% no dia
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Small Cap Smart Rebal
Índice B3 Small Cap Smart Rebal (IB3 SMLLCSR)
Ações brasileiras, em reais.
Compra as ações do índice.
Faz a entrada e a saída de ações ao longo de três rebalanceamentos, para reduzir o giro da carteira.
Em setembro de 2026, 35,3% da carteira estava emprestada a outros investidores.
Patrimônio e cotistas
De 06/08/2026 a 08/10/2026
Patrimônio líquido
R$ 22,0 mi, em 08/10/2026
Cotistas
142 cotistas, em 08/10/2026
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 22,0 mi de patrimônio, 142 cotistas
Seção: Carteira
Setembro de 2026
107 posições
Composição
Parcelas do ativo total de R$ 15,8 mi.
Setores
Parcelas das ações da carteira (R$ 15,7 mi, 99,4% do ativo total).
Setores da classificação da B3, pela empresa de cada ação.
Maiores posições
| Ativo | Da carteira | Emprestada, da posição |
|---|---|---|
| CSMG3 Ação ordinária | 6,3% | 25% |
| TOTS3 Ação ordinária | 5,1% | 80% |
| ASAI3 Ação ordinária | 4,3% | 76% |
| ALOS3 Ação ordinária | 4,2% | 74% |
| LREN3 Ação ordinária | 3,3% | 80% |
| MULT3 Ação ordinária | 3,0% | 80% |
| FLRY3 Ação ordinária | 3,0% | 13% |
| SMFT3 Ação ordinária | 2,9% | 77% |
| TAEE11 Certificado de depósito de ações | 2,7% | 46% |
| GOAU4 Ação preferencial | 2,7% |
GOAU42,7%
Ação preferencial
As 10 maiores somam 37,5% da carteira.
Empréstimo de ativos
Em setembro de 2026, 35,3% da carteira estava emprestada a outros investidores.
Seção: Custos e impostos
Imposto de renda
Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.
Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.
Seção: Mesma família de índices: Small caps brasileiras
6 ETFs
12 meses: retorno total de 14/10/2025 a 14/10/2026, com rendimentos reinvestidos. Patrimônio de 08/10/2026, salvo indicação. Liquidez média por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026.
| ETF | Custo | Patrimônio | Liquidez média | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| SMAL11 iShares Bm&fbovespa Small Cap Em reais | 0,50% ao anotaxa global | R$ 5,70 bi | R$ 894,5 mi | +29,11% |
| SMAC11 It Now Small Caps Em reais | R$ 180,8 mi | R$ 5,8 mi | +28,08% | |
| TRIG11 Trígono Teva Ações Micro Cap / Small Cap Em reais | Administração: 0,40% ao ano | R$ 25,8 mi | R$ 543 mil | +35,92% |
| Este ETF. XCAP11 Trend Small Caps Smart Rebal B3 Em reais | R$ 22,0 mi | R$ 1,8 mi | Menos de 12 meses | |
| SCVB11 Investo MarketVector Brazil Small Cap Value Em reais | R$ 16,4 mi | R$ 95 mil | +28,33% | |
| SMAB11 BTG Pactual SMLL B3 Em reais | Administração: 0,25% ao ano | R$ 13,1 mi | R$ 49 mil | +26,41% |
SMAL11 iShares Bm&fbovespa Small Cap
Em reais
- Custo
- 0,50% ao anotaxa global
- Patrimônio
- R$ 5,70 bi
- Liquidez média
- R$ 894,5 mi por dia
- 12 meses
- +29,11%
TRIG11 Trígono Teva Ações Micro Cap / Small Cap
Em reais
- Custo
- Administração: 0,40% ao ano
- Patrimônio
- R$ 25,8 mi
- Liquidez média
- R$ 543 mil por dia
- 12 meses
- +35,92%
Este ETF.
XCAP11 Trend Small Caps Smart Rebal B3
Em reais
- Patrimônio
- R$ 22,0 mi
- Liquidez média
- R$ 1,8 mi por dia
- 12 meses
- Menos de 12 meses
SCVB11 Investo MarketVector Brazil Small Cap Value
Em reais
- Patrimônio
- R$ 16,4 mi
- Liquidez média
- R$ 95 mil por dia
- 12 meses
- +28,33%
SMAB11 BTG Pactual SMLL B3
Em reais
- Custo
- Administração: 0,25% ao ano
- Patrimônio
- R$ 13,1 mi
- Liquidez média
- R$ 49 mil por dia
- 12 meses
- +26,41%
Seção: Patrimônio e negociação
Patrimônio líquido e cotistas, dia a dia
De 06/08/2026 a 08/10/2026
Patrimônio líquido
R$ 22,0 mi, em 08/10/2026
Cotistas
142 cotistas, em 08/10/2026
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 22,0 mi de patrimônio, 142 cotistas
Patrimônio por cotista: R$ 155 mil, em 08/10/2026.
Captação líquida estimada
Em setembro de 2026, entraram R$ 5,2 mi a mais do que saíram, pela estimativa da Tradar.
Estimada pela variação do patrimônio a cada pregão, descontado o retorno do índice Small Cap Smart Rebal. O administrador não publica esse dado.
Liquidez
R$ 1,8 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.
Média diária de cada mês, de agosto de 2026 a setembro de 2026.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 24/06/2026O regulamento do TREND ETF SMALL CAPS SMART REBAL B3 FUNDO DE ÍNDICE, com vigência em 23/06/2026, busca refletir o índice Small Cap Smart Rebal B3, provido pela B3, e prevê Taxa Global de 0,30% ao ano. O Administrador é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e o Gestor é a XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. A Classe é destinada a investidores em geral, tem prazo indeterminado e responsabilidade dos Cotistas limitada ao valor do capital subscrito.
Outros documentos
- 29/07/2026Comunicado ao mercado
O documento informa que os negócios com as cotas do TREND ETF SMALL CAPS SMART REBAL B₃ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA começarão em 06 de agosto de 2026 no mercado primário e em 07 de agosto de 2026 no mercado secundário da B3. O valor inicial das cotas será de R$ 50,00, e o Fundo será destinado a investidores em geral.
- 24/06/2026Ato do administrador
O administrador alterou unilateralmente o regulamento do TREND ETF SMALL CAPS SMART REBAL B₃ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA para ajustar o link do website do fundo. O novo regulamento passou a vigorar em 23 de junho de 2026.
- 24/06/2026Regulamento
O regulamento estabelece que o fundo busca refletir o índice Small Cap Smart Rebal B3, provido pela B3, com Taxa Global de 0,30% ao ano, Administrador BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e Gestor XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. A Classe é destinada a investidores em geral, tem prazo indeterminado, regime aberto e classificação ETF – Renda Variável. A Taxa Máxima Global é de 0,33% ao ano, a Taxa Máxima de Custódia é de 0,03% ao ano e não há cobrança de taxa de performance.
- 24/06/2026Ato do administrador
O administrador alterou unilateralmente o nome do índice de referência, a denominação do Fundo e da Classe e incluiu o CNPJ no Regulamento, que passou a vigorar em 18 de junho de 2026. O Fundo passou a se chamar TREND ETF SMALL CAPS SMART REBAL B₃ FUNDO DE ÍNDICE e a Classe, TREND ETF SMALL CAPS SMART REBAL B₃ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA.
Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. Documentos com resumo abrem aqui; os demais, em PDF numa nova aba. Os resumos são gerados por IA a partir de cada documento.
Seção: Ficha
- Nome registrado
- TREND ETF SMALL CAPS SMART REBAL B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 66.574.911/0001-30
- Código de negociação
- XCAP11
- ISIN
- BRXCAPCTF004
- Categoria na bolsa
- ETF de ações
- Índice
- Índice B3 Small Cap Smart Rebal (IB3 SMLLCSR), da B3
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management Ltda
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Público
- Público geral
- Exercício social
- Termina em 31 de março
- Constituição
- 29/04/2026
- Primeiro pregão
- 07/08/2026
- Adaptação às regras de 2023
- 04/05/2026
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal