BTG Pactual SMLL B3
SMAB11R$ 9,49Cotação de 15/10/2026−1,86% no dia
Acompanha
Small caps (SMLL)
Índice Small Cap (SMLL B3)
Ações brasileiras, em reais.
Compra as ações do índice.
Reinveste os dividendos que recebe.
Em setembro de 2026, 35,4% da carteira estava emprestada a outros investidores.
Retorno total
De 13/10/2023 a 14/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 131,03
+31,03% no período, 9,42% ao ano
No Small caps (SMLL)
R$ 133,82
SMAB11Small caps (SMLL)
Em 14/10/2026: SMAB11 R$ 131,03, Small caps (SMLL) R$ 133,82
Período a período
| Período | SMAB11 | Small caps (SMLL) | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +26,41% | +27,26% | ||
| 3 anos | +31,03% | 9,42% | +33,82% | 10,19% |
| 5 anos | −2,52% | −0,51% | ||
| Desde o início13/09/2021 | −7,46% | −1,51% | ||
O Small caps (SMLL) está disponível desde 03/07/2023.
- Maior queda em 3 anos
- −27,01%, de 27/12/2023 a 03/01/2025
- Volatilidade anual
- 22,34%, em 3 anos
Seção: Carteira
Setembro de 2026
106 posições
Composição
Parcelas do ativo total de R$ 11,0 mi.
Setores
Parcelas das ações da carteira (R$ 10,9 mi, 98,9% do ativo total).
Setores da classificação da B3, pela empresa de cada ação.
Maiores posições
| Ativo | Da carteira | Emprestada, da posição |
|---|---|---|
| CSMG3 Ação ordinária | 6,3% | 12% |
| TOTS3 Ação ordinária | 5,1% | |
| ASAI3 Ação ordinária | 4,3% | 80% |
| ALOS3 Ação ordinária | 4,1% | 79% |
| LREN3 Ação ordinária | 3,3% | 49% |
| MULT3 Ação ordinária | 3,0% | 45% |
| FLRY3 Ação ordinária | 3,0% | 80% |
| SMFT3 Ação ordinária | 2,9% | 80% |
| TAEE11 Certificado de depósito de ações | 2,7% | |
| GOAU4 Ação preferencial | 2,7% |
As 10 maiores somam 37,2% da carteira.
Empréstimo de ativos
Em setembro de 2026, 35,4% da carteira estava emprestada a outros investidores.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,25% ao ano, no regulamento de 14/08/2026.
Política de distribuição
Reinveste os dividendos que recebe, segundo o regulamento de 14/08/2026.
Imposto de renda
Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.
Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.
Seção: Mesma família de índices: Small caps brasileiras
6 ETFs
12 meses: retorno total de 14/10/2025 a 14/10/2026, com rendimentos reinvestidos. Patrimônio de 08/10/2026, salvo indicação. Liquidez média por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026.
| ETF | Custo | Patrimônio | Liquidez média | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| SMAL11 iShares Bm&fbovespa Small Cap Em reais | 0,50% ao anotaxa global | R$ 5,70 bi | R$ 894,5 mi | +29,11% |
| SMAC11 It Now Small Caps Em reais | R$ 180,8 mi | R$ 5,8 mi | +28,08% | |
| TRIG11 Trígono Teva Ações Micro Cap / Small Cap Em reais | Administração: 0,40% ao ano | R$ 25,8 mi | R$ 543 mil | +35,92% |
| XCAP11 Trend Small Caps Smart Rebal B3 Em reais | R$ 22,0 mi | R$ 1,8 mi | Menos de 12 meses | |
| SCVB11 Investo MarketVector Brazil Small Cap Value Em reais | R$ 16,4 mi | R$ 95 mil | +28,33% | |
| Este ETF. SMAB11 BTG Pactual SMLL B3 Em reais | Administração: 0,25% ao ano | R$ 13,1 mi | R$ 49 mil | +26,41% |
SMAL11 iShares Bm&fbovespa Small Cap
Em reais
- Custo
- 0,50% ao anotaxa global
- Patrimônio
- R$ 5,70 bi
- Liquidez média
- R$ 894,5 mi por dia
- 12 meses
- +29,11%
TRIG11 Trígono Teva Ações Micro Cap / Small Cap
Em reais
- Custo
- Administração: 0,40% ao ano
- Patrimônio
- R$ 25,8 mi
- Liquidez média
- R$ 543 mil por dia
- 12 meses
- +35,92%
XCAP11 Trend Small Caps Smart Rebal B3
Em reais
- Patrimônio
- R$ 22,0 mi
- Liquidez média
- R$ 1,8 mi por dia
- 12 meses
- Menos de 12 meses
SCVB11 Investo MarketVector Brazil Small Cap Value
Em reais
- Patrimônio
- R$ 16,4 mi
- Liquidez média
- R$ 95 mil por dia
- 12 meses
- +28,33%
Este ETF.
SMAB11 BTG Pactual SMLL B3
Em reais
- Custo
- Administração: 0,25% ao ano
- Patrimônio
- R$ 13,1 mi
- Liquidez média
- R$ 49 mil por dia
- 12 meses
- +26,41%
Seção: Patrimônio e negociação
Patrimônio líquido e cotistas, dia a dia
De 02/01/2025 a 08/10/2026
Patrimônio líquido
R$ 13,1 mi, em 08/10/2026
Cotistas
847 cotistas, em 08/10/2026
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 13,1 mi de patrimônio, 847 cotistas
Sem dados de 02/05/2025 a 23/06/2025. Sem dados de 18/11/2025 a 04/02/2026. A linha se interrompe em cada falta.
1 dia com patrimônio ou cotistas zerados, tratados como sem dado e listados na tabela: 17/02/2025.
Patrimônio por cotista: R$ 15 mil, em 08/10/2026.
Captação líquida estimada
Em setembro de 2026, entraram R$ 10 mil a mais do que saíram, pela estimativa da Tradar.
Estimada pela variação do patrimônio a cada pregão, descontado o retorno do índice Small caps (SMLL). O administrador não publica esse dado.
Liquidez
R$ 49 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.
Média diária de cada mês, de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 13/08/2026O regulamento do BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE prevê como referência o Índice Small Cap, fornecido pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, com Taxa Global de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao ano. O fundo é administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e gerido pela BTG Asset Management S.A. DTVM.
Outros documentos
- 13/08/2026Ato do administrador
O administrador alterou a Taxa Global para 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao ano e aprovou o novo Anexo I e Regulamento consolidados. A versão consolidada produz efeitos no fechamento de 13 de agosto de 2026. O regulamento informa como índice de referência o Índice Small Cap, fornecido pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, e identifica como administrador o BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e como gestor o BTG Asset Management S.A. DTVM.
- 15/07/2026Comunicado ao mercado
Na assembleia geral de cotistas realizada em 6 de julho de 2026, foram aprovadas as contas anuais do BTG PACTUAL SMALL CAP FUNDO DE INDICE referentes ao exercício encerrado em 31 de março de 2026.
- 15/07/2026Assembleia
A assembleia, realizada por manifestação de voto em 6 de julho de 2026, aprovou as Demonstrações Financeiras Auditadas do exercício social encerrado em 31 de março de 2026.
- 18/06/2026Assembleia
A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários convocou Consulta Formal dos cotistas do BTG PACTUAL SMALL CAP FUNDO DE INDICE para votar a aprovação das contas e demonstrações contábeis do exercício social findo em 31 de março de 2026. Os votos devem ser recebidos até 6 de julho de 2026.
- 30/05/2026Demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras referem-se ao exercício findo em 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de 11.783, em milhares de reais. A Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda. opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo e o desempenho de suas operações.
- 21/05/2026Comunicado ao mercado
A administradora comunicou a atualização da forma de divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais, com inclusão do link da Ferramenta ANBIMA no Anexo I da Classe. Não haverá alteração nos valores pagos pelos cotistas, e a divulgação será feita exclusivamente pela Ferramenta ANBIMA. O Regulamento consolidado terá efeitos no fechamento de 19 de maio de 2026.
- 21/05/2026Regulamento
O regulamento comunica que o BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE tem como índice de referência o SMLL, fornecido pela B3, taxa de administração de 0,50% ao ano, administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e gestor BTG Asset Management S.A. DTVM. O Fundo tem classe única, prazo de duração indeterminado e exercício social encerrado no último dia útil do mês de março de cada ano.
- 21/05/2026Ato do administrador
O administrador aprovou a atualização da divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais exclusivamente pela Ferramenta ANBIMA, sem alteração nos valores pagos pelos cotistas. Também aprovou o novo Anexo I e o Regulamento consolidados, com efeitos no fechamento de 19 de maio de 2026.
- 31/07/2025Assembleia
A Assembleia Geral Ordinária, realizada por consulta formal encerrada em 15 de julho de 2025, aprovou as contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 30 de março de 2025. O resultado foi divulgado em 31 de julho de 2025, com 17.563% de aprovação, 0.000% de não aprovação e 82.437% de abstenção.
- 31/07/2025Assembleia
A consulta formal convoca os cotistas a votar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo, acompanhadas do relatório do auditor independente, relativas ao exercício social findo em 30 de março de 2025. Os votos deveriam ser recebidos até 15 de julho de 2025.
- 30/06/2025Assembleia
A Consulta Formal, datada de 30 de junho de 2025, convoca os cotistas a votar até 15 de julho de 2025 sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo, relativas ao exercício social findo em 30 de março de 2025. A votação prevê aprovação, rejeição ou abstenção, inclusive por conflito de interesses.
- 24/06/2025Comunicado ao mercado
O documento comunica a adaptação do regulamento do BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE à Resolução CVM 175, sem alterações que dependam de assembleia geral de cotistas. A partir do fechamento de 24 de junho de 2025, o Fundo terá classe única, denominada CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com responsabilidade limitada dos cotistas.
Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. Documentos com resumo abrem aqui; os demais, em PDF numa nova aba. Os resumos são gerados por IA a partir de cada documento.
Seção: Ficha
- Nome registrado
- BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE
- CNPJ
- 42.682.281/0001-50
- Código de negociação
- SMAB11
- ISIN
- BRSMABCTF003
- Categoria na bolsa
- ETF de ações
- Índice
- Índice Small Cap (SMLL B3), da B3
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Público
- Público geral
- Regulamento usado
- Anexo do regulamento de 14/08/2026
- Constituição
- 27/08/2021
- Primeiro pregão
- 13/09/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 25/06/2025
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal