It Now Teva Tesouro Selic

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 3,22 bi.

Vencimentos

Prazo médio dos vencimentos: 1,4 anos, ponderado pelo valor, sobre mais de 99,9% do ativo total de R$ 3,22 bi.

Cada barra na mesma escala de 0% a 100% do ativo total. O prazo médio dos vencimentos não é o prazo usado para o imposto.

Taxas

Administração de 0,02% ao ano e gestão de 0,12%, sem período informado, no regulamento de 04/12/2025.

Custódia de até 0,01%, sem período informado.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. No regime regular, o imposto de renda é retido na fonte na venda e na distribuição de rendimentos, com alíquota definida pelo prazo médio de repactuação da carteira do fundo, e não pelo tempo que você manteve a cota: 25% até 180 dias, 20% de 181 a 720 dias, 15% acima de 720 dias. Enquanto a carteira descumprir o mínimo de 75% em ativos do índice, a alíquota é de 30%. Não há come-cotas.

Lei 13.043/2014, arts. 2 a 4.

A alíquota deste fundo é informada pelo administrador.

Patrimônio por cotista: R$ 4,2 mi, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 2,4 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento, datado de 04 de dezembro de 2025, estabelece que o fundo busca refletir o Índice Teva Tesouro Selic, calculado, gerido, divulgado e mantido por Kjerag Índices de Mercado – Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda. A taxa de administração é de 0,02% (zero vírgula zero dois por cento) ao ano, e o administrador é Itaú Unibanco S.A. e o gestor é Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A taxa de gestão é de 0,12% (zero vírgula doze por cento) ao ano.

Outros documentos

• 25/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  O documento retifica e ratifica o edital da assembleia do IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA. Será deliberado sobre as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2026. A manifestação à consulta formal eletrônica poderá ser realizada até 07 de julho de 2026.

• 01/06/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 22 de dezembro de 2025 a 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de 2.998.127, em milhares de reais, em 31 de março de 2026. A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo e o desempenho de suas operações, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

• 19/12/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O período de subscrição e integralização da Classe será iniciado em 22 de dezembro de 2025, sob o código LFTI11, pelo valor inicial de R$ 50,00, com negociação no mercado secundário prevista para 23 de dezembro de 2025. O Fundo busca refletir o Índice Teva Tesouro Selic, calculado pela Kjerag Índices de Mercado – Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda., e é destinado a investidores em geral. O Itaú Unibanco S.A. é o administrador e a Itaú Unibanco Asset Management Ltda. é a gestora.

• 18/12/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Por questões operacionais, o período de subscrição e integralização não terá início em 19 de dezembro de 2025. O início da negociação das cotas no mercado secundário, previsto para 22 de dezembro de 2025, será postergado, e novas datas serão divulgadas quando definidas.

• 17/12/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O período de subscrição e integralização do IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE começa em 19 de dezembro de 2025, pelo valor inicial de R$ 50,00, e a negociação das cotas no mercado secundário está prevista para 22 de dezembro de 2025. O fundo busca refletir o Índice Teva Tesouro Selic, calculado pela Kjerág Índices de Mercado – Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda., e é destinado a investidores em geral. O Itaú Unibanco S.A. é o administrador e a Itaú Unibanco Asset Management Ltda. é a gestora.

• 04/12/2025
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador ITAÚ UNIBANCO S.A. alterou o Capítulo 3 do fundo para estabelecer que ele poderá investir até 5% (cinco por cento) de seu Patrimônio Líquido nas modalidades listadas no documento. O regulamento consolidado passará a vigorar a partir de 04.12.2025.