Investo Teva Tesouro Selic

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 1,95 bi.

Vencimentos

Prazo médio dos vencimentos: 3,9 anos, ponderado pelo valor, sobre 99,9% do ativo total de R$ 1,95 bi.

Cada barra na mesma escala de 0% a 100% do ativo total. O prazo médio dos vencimentos não é o prazo usado para o imposto.

Taxas

Taxa de administração de 0,15% ao ano, no regulamento de 05/09/2025.

Custódia de até 0,03%, sem período informado.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. No regime regular, o imposto de renda é retido na fonte na venda e na distribuição de rendimentos, com alíquota definida pelo prazo médio de repactuação da carteira do fundo, e não pelo tempo que você manteve a cota: 25% até 180 dias, 20% de 181 a 720 dias, 15% acima de 720 dias. Enquanto a carteira descumprir o mínimo de 75% em ativos do índice, a alíquota é de 30%. Não há come-cotas.

Lei 13.043/2014, arts. 2 a 4.

A alíquota deste fundo é informada pelo administrador.

Patrimônio por cotista: R$ 109 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 24,1 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento, com vigência em 09/03/2026, estabelece que o fundo busca refletir o índice Teva Tesouro Selic, fornecido pela Índice Kjerag Índices de Mercado – Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda. A Taxa Global é de 0,19% (dezenove centésimos por cento) ao ano e a Taxa Máxima de Custódia é de 0,03% (três centésimos por cento) ao ano. O administrador é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e o gestor é a INVESTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Outros documentos

• 15/09/2026
  Fato relevantePerguntar

  O documento comunica a suspensão da alteração do provedor de índice e da consequente substituição do índice de referência da Classe, comunicadas em Fato Relevante publicado em 19 de agosto de 2026.

• 19/08/2026
  Fato relevantePerguntar

  A partir de 21 de setembro de 2026, a Classe passará a refletir o Índice Tesouro Selic B3 (ISELIC B3), provido pela B3 – Brasil, Bolsa, Balcão S.A., com alteração das denominações do Fundo e da Classe. A mudança não acarretará alteração material da política de investimento, dos ativos elegíveis, da estratégia de replicação ou do fator de risco da Classe. Os custos da prestação do serviço serão reduzidos, e o ISELIC B3 terá rebalanceamento trimestral.

• 23/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia prevista para 23 de junho de 2026, às 11h10, não foi realizada por falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de março de 2026 foram consideradas automaticamente aprovadas, pois não continham opinião modificada e a assembleia não foi instalada.

• 08/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  O Administrador convoca assembleia geral ordinária, a ser realizada em 23 de junho de 2026, às 11h10, para deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2026. As demonstrações financeiras não contêm opinião modificada e serão consideradas automaticamente aprovadas caso a assembleia não seja instalada por falta de envio de orientação de voto.

• 27/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o exercício findo em 31 de março de 2026, quando o patrimônio líquido foi de 2.818.843 (em milhares de Reais). A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Classe e o desempenho de suas operações.

• 24/03/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O regulamento do fundo foi alterado a partir de 09 de março de 2026 para adequação ao Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. Os links do quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” foram alterados para a Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, com inclusão do aviso obrigatório, e foram previstas demais modificações necessárias à compatibilização da Política de Investimento com a norma.

• 24/03/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador decidiu alterar o regulamento do Fundo, a partir de 09 de março de 2026, para substituir os links de divulgação de taxas pela Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, com o aviso obrigatório. Os demais termos e condições do regulamento foram ratificados.

• 07/07/2025
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia prevista para 27 de junho de 2025, às 11h10, não foi realizada por falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de março de 2025 foram consideradas automaticamente aprovadas, pois não continham opinião modificada.

• 04/06/2025
  AssembleiaPerguntar

  O documento convoca assembleia geral ordinária, por meio eletrônico, em 27 de junho de 2025, 11h10. Será deliberada a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do FUNDO referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025, que não contêm opinião modificada. A orientação de voto deveria ser enviada até 25 de junho de 2025.

• 30/05/2025
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o exercício findo em 31 de março de 2025, quando o patrimônio líquido era de 884.296 (em milhares de reais). A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo.

• 23/12/2024
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O regulamento do fundo foi alterado a partir de 17 de dezembro de 2024, em decorrência da Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022. A denominação do fundo passou a incluir “Responsabilidade Limitada”, e a classe passou a ser denominada “INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA”. Também foram realizados aprimoramentos no regulamento para adequação ao novo padrão regulatório.

• 17/12/2024
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento, vigente em 17/12/2024, estabelece como referência o índice Teva Tesouro Selic, provido pela Índice Kjerag Índices de Mercado – Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda. A Taxa Global é de 0,19% (dezenove centésimos por cento) ao ano, e o Administrador é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., enquanto o Gestor é a INVESTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. O documento adapta o Fundo à Resolução CVM nº 175 e estabelece responsabilidade limitada dos Cotistas ao valor subscrito.