BTG Pactual Teva Tesouro Selic

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 4,37 bi.

Vencimentos

Prazo médio dos vencimentos: 5,0 anos, ponderado pelo valor, sobre mais de 99,9% do ativo total de R$ 4,37 bi.

Cada barra na mesma escala de 0% a 100% do ativo total. O prazo médio dos vencimentos não é o prazo usado para o imposto.

Taxas

Taxa de administração de 0,15% ao ano, no regulamento de 30/12/2025.

Política de distribuição

Reinveste os rendimentos que recebe, segundo o regulamento de 30/12/2025.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. No regime regular, o imposto de renda é retido na fonte na venda e na distribuição de rendimentos, com alíquota definida pelo prazo médio de repactuação da carteira do fundo, e não pelo tempo que você manteve a cota: 25% até 180 dias, 20% de 181 a 720 dias, 15% acima de 720 dias. Enquanto a carteira descumprir o mínimo de 75% em ativos do índice, a alíquota é de 30%. Não há come-cotas.

Lei 13.043/2014, arts. 2 a 4.

A alíquota deste fundo é informada pelo administrador.

Patrimônio por cotista: R$ 4,6 mi, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 6,3 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento estabelece que o fundo busca refletir o Índice ITBR SELIC LP, administrado pela KJERAG INDICES DE MERCADO - DESENVOLVEDORA DE INDICES DE MERCADO LTDA. (“TEVA”). A Taxa Global é de 0,15% (quinze centésimos por cento) ao ano; o administrador é o BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e o gestor é a BTG Asset Management S.A. DTVM. A classe investirá no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) do patrimônio em ativos relacionados ao índice, sem distribuição de rendimentos, dividendos ou outras receitas aos Cotistas.

Outros documentos

• 14/07/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Na assembleia geral de cotistas realizada em 3 de julho de 2026, foram aprovadas as contas anuais do BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE INDICE referentes ao exercício encerrado em 31 de março de 2026.

• 14/07/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia, realizada via manifestação de voto em 3 de julho de 2026, aprovou as Demonstrações Financeiras Auditadas relativas ao exercício social encerrado em 31 de março de 2026.

• 16/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A consulta formal, enviada em 16 de junho de 2026, solicita a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2026, acompanhadas do relatório do auditor independente. Os cotistas devem enviar seus votos até 3 de julho de 2026.

• 30/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 12 de junho de 2025 a 31 de março de 2026 e informam patrimônio líquido de 6.144.091 (em milhares de reais) em 31 de março de 2026. O auditor independente opinou que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo e o desempenho de suas operações.

• 30/12/2025
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador alterou a remuneração da Taxa Global para 0,15% ao ano e aprovou o novo Anexo I e Regulamento consolidados, em 30 de dezembro de 2025. O regulamento indica como referência o Índice ITBR SELIC LP, administrado pela KJERAG INDICES DE MERCADO - DESENVOLVEDORA DE INDICES DE MERCADO LTDA. (“TEVA”), e define como administrador do fundo a BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e como gestor a BTG Asset Management S.A. DTVM.

• 11/06/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Em 13 de junho de 2025, será iniciado o período de negociação no mercado secundário das cotas da Classe, sob o código “LLFT11”, nome de pregão BTG TEVALFT e código ISIN BRLLFTCTF001, ao preço de emissão de R$ 100,00 (cem reais) por cota. A Classe busca refletir o ÍNDICE ITBR SELIC LP, calculado e administrado pela KJERAG INDICES DE MERCADO - DESENVOLVEDORA DE INDICES DE MERCADO LTDA. (“TEVA”). A Classe é destinada a investidores em geral.

• 11/06/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento comunica que a subscrição e integralização da Classe começarão em 12 de junho de 2025, ao preço de emissão de R$ 100,00 por cota, e que a negociação no mercado secundário está prevista para 13 de junho de 2025, sob o ticker LLFT11. A Classe busca refletir o ÍNDICE ITBR SELIC LP, calculado e administrado pela KJERAG INDICES DE MERCADO - DESENVOLVEDORA DE INDICES DE MERCADO LTDA., e é destinada a investidores em geral.

• 05/06/2025
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento define o BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE, cujo índice de referência é o Índice ITBR SELIC LP, fornecido pela KJERAG INDICES DE MERCADO - DESENVOLVEDORA DE INDICES DE MERCADO LTDA. (“TEVA”). A Taxa Global é de 0,19% (dezenove centésimos por cento) ao ano, e o administrador é o BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, enquanto o gestor é a BTG Asset Management S.A. DTVM. O fundo busca refletir as variações e a rentabilidade do índice antes de taxas e despesas, sem pagamento de rendimentos, dividendos ou outras receitas aos cotistas.

• 05/06/2025
  Ato do administradorPerguntar

  O documento constitui o BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE, aprova seu regulamento, a primeira emissão de cotas e a listagem na B3 sob o ticker “LLFT11”. O fundo terá como índice de referência o Índice ITBR SELIC LP, fornecido pela KJERAG INDICES DE MERCADO - DESENVOLVEDORA DE INDICES DE MERCADO LTDA. (“TEVA”), taxa global de 0,19% ao ano, administração do BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e gestão do BTG Asset Management S.A. DTVM. A deliberação foi firmada em Rio de Janeiro, 30 de maio de 2025.