Trend Ibovespa
BOVX11R$ 21,02Cotação de 15/10/2026−0,94% no dia
Acompanha
Ibovespa
Ações brasileiras, em reais.
Compra as ações do índice.
Em setembro de 2026, 52,2% da carteira estava emprestada a outros investidores.
Retorno total
De 13/10/2023 a 14/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 181,83
+81,83% no período, 22,03% ao ano
No Ibovespa
R$ 178,40
BOVX11Ibovespa
Em 14/10/2026: BOVX11 R$ 181,83, Ibovespa R$ 178,40
Período a período
| Período | BOVX11 | Ibovespa | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +46,45% | +45,75% | ||
| 3 anos | +81,83% | 22,03% | +78,40% | 21,26% |
| 5 anos | +87,95% | 13,45% | ||
| Desde o início21/06/2021 | +64,24% | 9,79% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda em 3 anos
- −16,14%, de 14/04/2026 a 18/08/2026
- Volatilidade anual
- 16,47%, em 3 anos
Seção: Carteira
Setembro de 2026
77 posições
Composição
Parcelas do ativo total de R$ 1,50 bi.
Setores
Parcelas das ações da carteira (R$ 1,48 bi, 98,9% do ativo total).
Setores da classificação da B3, pela empresa de cada ação.
Maiores posições
| Ativo | Da carteira | Emprestada, da posição |
|---|---|---|
| VALE3 Ação ordinária | 9,8% | 51% |
| ITUB4 Ação preferencial | 9,0% | 61% |
| PETR4 Ação preferencial | 8,2% | 56% |
| PETR3 Ação ordinária | 5,0% | 52% |
| AXIA3 Ação ordinária | 4,8% | |
| SBSP3 Ação ordinária | 3,7% | 44% |
| BBDC4 Ação preferencial | 3,6% | 85% |
| B3SA3 Ação ordinária | 3,5% | 71% |
| ITSA4 Ação preferencial | 3,3% | 1% |
| BPAC11 Certificado de depósito de ações | 2,9% | 29% |
AXIA34,8%
Ação ordinária
As 10 maiores somam 53,6% da carteira.
Empréstimo de ativos
Em setembro de 2026, 52,2% da carteira estava emprestada a outros investidores.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,10% ao ano, no regulamento de 10/02/2026.
Imposto de renda
Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.
Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.
Seção: Mesmo índice
8 ETFs
12 meses: retorno total de 14/10/2025 a 14/10/2026, com rendimentos reinvestidos. Patrimônio de 08/10/2026, salvo indicação. Liquidez média por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026.
| ETF | Custo | Patrimônio | Liquidez média | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| BOVA11 iShares Ibovespa Em reais | 0,10% ao anotaxa global | R$ 17,79 bi | R$ 982,5 mi | +46,79% |
| BOVV11 It Now Ibovespa Em reais | 0,09% ao anoadministração 0,02% e gestão 0,07% | R$ 8,62 bi | R$ 84,9 mi | +46,64% |
| BBOV11 BB Ibovespa Em reais | Administração: 0,0081% ao anoGestão: 0,0119%, sem período informado | R$ 2,88 bi | R$ 38,6 mi | +46,76% |
| BOVB11 Bradesco Ibovespa Em reais | Administração: 0,008% ao anoGestão: 0,192%, sem período informado | R$ 2,45 biem 09/10 | R$ 11,8 mi | +46,55% |
| IBOB11 BTG Pactual B3 Ibovespa Em reais | Administração: 0,03% ao ano | R$ 1,78 bi | R$ 13,3 mi | +45,79% |
| Este ETF. BOVX11 Trend Ibovespa Em reais | Administração: 0,10% ao ano | R$ 1,66 bi | R$ 37,6 mi | +46,45% |
| BOVS11 Safra Ibovespa Em reais | Administração: 0,1625% ao anoGestão: 0,0875%, sem período informado | R$ 37,2 miem 17/09 | R$ 990 mil | +45,42% |
| XBOV11 Caixa Ibovespa Em reais | R$ 20,0 mi | R$ 61 mil | +44,54% |
BOVA11 iShares Ibovespa
Em reais
- Custo
- 0,10% ao anotaxa global
- Patrimônio
- R$ 17,79 bi
- Liquidez média
- R$ 982,5 mi por dia
- 12 meses
- +46,79%
BOVV11 It Now Ibovespa
Em reais
- Custo
- 0,09% ao anoadministração 0,02% e gestão 0,07%
- Patrimônio
- R$ 8,62 bi
- Liquidez média
- R$ 84,9 mi por dia
- 12 meses
- +46,64%
BBOV11 BB Ibovespa
Em reais
- Custo
- Administração: 0,0081% ao anoGestão: 0,0119%, sem período informado
- Patrimônio
- R$ 2,88 bi
- Liquidez média
- R$ 38,6 mi por dia
- 12 meses
- +46,76%
BOVB11 Bradesco Ibovespa
Em reais
- Custo
- Administração: 0,008% ao anoGestão: 0,192%, sem período informado
- Patrimônio
- R$ 2,45 biem 09/10
- Liquidez média
- R$ 11,8 mi por dia
- 12 meses
- +46,55%
IBOB11 BTG Pactual B3 Ibovespa
Em reais
- Custo
- Administração: 0,03% ao ano
- Patrimônio
- R$ 1,78 bi
- Liquidez média
- R$ 13,3 mi por dia
- 12 meses
- +45,79%
Este ETF.
BOVX11 Trend Ibovespa
Em reais
- Custo
- Administração: 0,10% ao ano
- Patrimônio
- R$ 1,66 bi
- Liquidez média
- R$ 37,6 mi por dia
- 12 meses
- +46,45%
BOVS11 Safra Ibovespa
Em reais
- Custo
- Administração: 0,1625% ao anoGestão: 0,0875%, sem período informado
- Patrimônio
- R$ 37,2 miem 17/09
- Liquidez média
- R$ 990 mil por dia
- 12 meses
- +45,42%
Seção: Patrimônio e negociação
Patrimônio líquido e cotistas, dia a dia
De 06/12/2024 a 08/10/2026
Patrimônio líquido
R$ 1,66 bi, em 08/10/2026
Cotistas
13.909 cotistas, em 08/10/2026
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 1,66 bi de patrimônio, 13.909 cotistas
Sem dados de 18/11/2025 a 04/02/2026. A linha se interrompe em cada falta.
Patrimônio por cotista: R$ 119 mil, em 08/10/2026.
Captação líquida estimada
Em setembro de 2026, saíram R$ 49,5 mi a mais do que entraram, pela estimativa da Tradar.
Estimada pela variação do patrimônio a cada pregão, descontado o retorno do índice Ibovespa. O administrador não publica esse dado.
Liquidez
R$ 37,6 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.
Média diária de cada mês, de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Seção: Acontecimentos
- 31/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 29/06/2023Leilão de frações.
- 27/06/2023Incorporação de outro fundo.
- 21/06/2021Início da negociação em bolsa.
- 21/05/2021Constituição do fundo.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 09/06/2026O regulamento estabelece como índice de referência o índice Ibovespa - B3, calculado e fornecido pela B3, e define que a Classe busca acompanhar sua performance antes de taxas e despesas. A Taxa Global é de 0,00% a.a. para patrimônio líquido até 1.000.000.000,00 e de 0,10% a.a. a partir de 1.000.000.000,01, com taxa máxima de custódia de 0,015% ao ano. O administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e o gestor é XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Outros documentos
- 23/06/2026Assembleia
A assembleia prevista para 23 de junho de 2026, às 9h55, não foi realizada por falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de março de 2026 foram consideradas automaticamente aprovadas, pois não continham opinião modificada.
- 18/06/2026Comunicado ao mercado
O regulamento do fundo foi alterado a partir de 08 de junho de 2026, com a inclusão do item “Taxa Máxima de Custódia” no item “5. REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS”. A inclusão não gera impacto financeiro ou custo adicional ao custodiante ou ao investidor.
- 09/06/2026Ato do administrador
O administrador alterou o regulamento do Fundo, a partir de 08 de junho de 2026, para incluir o item “Taxa Máxima de Custódia”. A inclusão não gera impacto financeiro ou custo adicional ao custodiante ou ao investidor.
- 08/06/2026Assembleia
O Administrador convocou assembleia geral ordinária do FUNDO para 23 de junho de 2026, às 9h55, para deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de março de 2026. As demonstrações financeiras não contêm opinião modificada e serão consideradas automaticamente aprovadas caso a assembleia não seja instalada por falta de envio de orientação de voto.
- 29/05/2026Demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras referem-se ao exercício findo em 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de 1.170.293. O auditor independente opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Classe em 31 de março de 2026 e o desempenho de suas operações.
- 25/02/2026Comunicado ao mercado
O regulamento do FUNDO foi alterado a partir de 10/02/2026 para adequação ao Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. Os links do quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” serão alterados para a Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, com inclusão do aviso obrigatório previsto no art. 18, § 1º da Regra e Procedimento do Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros.
- 10/02/2026Regulamento
O regulamento, com vigência em 10/02/2026, estabelece como índice de referência o índice Ibovespa - B3, calculado e fornecido pela B3. A Taxa Global é de 0,00% a.a. até 1.000.000.000,00 e de 0,10% a.a. a partir de 1.000.000.000,01; o administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e o gestor é XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. A Classe busca acompanhar a performance do Índice, antes de taxas e despesas, mantendo no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) do patrimônio aplicado em ativos que o compõem, posição líquida em contratos futuros ou cotas de outros fundos de índice.
- 07/07/2025Assembleia
A assembleia prevista para 27 de junho de 2025, às 9h55, não foi realizada por falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de março de 2025 foram consideradas automaticamente aprovadas, pois não continham opinião modificada.
- 04/06/2025Assembleia
O documento convoca assembleia geral ordinária do Trend ETF Ibovespa para 27 de junho de 2025, às 9h55, por meio eletrônico. Será deliberada a aprovação das demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025, que não contêm opinião modificada. As orientações de voto devem ser enviadas até 25 de junho de 2025.
- 30/05/2025Demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras abrangem o exercício findo em 31 de março de 2025, quando o patrimônio líquido era de 733.767. O auditor opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo.
- 12/12/2024Comunicado ao mercado
O documento comunica que, a partir de 31/10/2024, o regulamento do fundo foi alterado em conformidade com a Resolução CVM nº 175. A denominação do fundo passou a incluir o sufixo “Responsabilidade Limitada”, e foram realizados outros aprimoramentos decorrentes do novo padrão de regulamento.
- 01/11/2024Regulamento
O regulamento, com vigência em 31/10/2024, estabelece como índice de referência o índice Ibovespa - B3, calculado e fornecido pela B3. A Taxa Global é de 0,00% a.a. até 1.000.000.000,00 de patrimônio líquido e de 0,15% a.a. a partir de 1.000.000.000,01; o administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e o gestor é XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. A Classe busca acompanhar a performance do Índice antes de taxas e despesas e deve manter 95% (noventa e cinco por cento), no mínimo, do patrimônio aplicado em ativos que o compõem, posição líquida em contratos futuros ou cotas de outros fundos de índice.
Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. Documentos com resumo abrem aqui; os demais, em PDF numa nova aba. Os resumos são gerados por IA a partir de cada documento.
Seção: Ficha
- Nome registrado
- TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 40.155.573/0001-09
- Código de negociação
- BOVX11
- ISIN
- BRBOVXCTF005
- Categoria na bolsa
- ETF de ações
- Índice
- Ibovespa B3, da B3
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management Ltda
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Público
- Público geral
- Regulamento usado
- Anexo do regulamento de 10/02/2026
- Constituição
- 21/05/2021
- Primeiro pregão
- 21/06/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 31/10/2024
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal