Safra Ibovespa
BOVS11R$ 157,64Cotação de 15/10/2026−1,05% no dia
Acompanha
Ibovespa
Ações brasileiras, em reais.
Compra as ações do índice.
Em setembro de 2026, 43,4% da carteira estava emprestada a outros investidores.
Retorno total
De 13/10/2023 a 14/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 178,59
+78,59% no período, 21,30% ao ano
No Ibovespa
R$ 178,40
BOVS11Ibovespa
Em 14/10/2026: BOVS11 R$ 178,59, Ibovespa R$ 178,40
Período a período
| Período | BOVS11 | Ibovespa | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +45,42% | +45,75% | ||
| 3 anos | +78,59% | 21,30% | +78,40% | 21,26% |
| Desde o início13/12/2021 | +92,65% | 14,52% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda em 3 anos
- −15,87%, de 14/04/2026 a 18/08/2026
- Volatilidade anual
- 16,53%, em 3 anos
Seção: Carteira
Setembro de 2026
77 posições
A carteira de setembro de 2026 foi conferida com o patrimônio informado pelo administrador na carteira.
Composição
Parcelas do ativo total de R$ 37,3 mi.
Contratos futuros: ajuste de R$ 115 mil no mês, que não é o tamanho da posição.
Setores
Parcelas das ações da carteira (R$ 29,5 mi, 79,2% do ativo total).
Setores da classificação da B3, pela empresa de cada ação.
Maiores posições
| Ativo | Da carteira | Emprestada, da posição |
|---|---|---|
| Operações Compromissadas | 19,9% | |
| VALE3 Ação ordinária | 7,8% | 1% |
| ITUB4 Ação preferencial | 7,2% | 44% |
| PETR4 Ação preferencial | 6,6% | 78% |
| PETR3 Ação ordinária | 4,0% | 65% |
| AXIA3 Ação ordinária | 3,8% | 8% |
| SBSP3 Ação ordinária | 2,9% | 65% |
| BBDC4 Ação preferencial | 2,9% | 90% |
| B3SA3 Ação ordinária | 2,8% | 65% |
| ITSA4 Ação preferencial | 2,7% | 7% |
Operações Compromissadas19,9%
As 10 maiores somam 60,5% da carteira.
Empréstimo de ativos
Em setembro de 2026, 43,4% da carteira estava emprestada a outros investidores.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Administração de 0,1625% ao ano e gestão de 0,0875%, sem período informado, no regulamento de 04/08/2025.
Custódia de até 0,075%, sem período informado.
Imposto de renda
Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.
Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.
Seção: Mesmo índice
8 ETFs
12 meses: retorno total de 14/10/2025 a 14/10/2026, com rendimentos reinvestidos. Patrimônio de 08/10/2026, salvo indicação. Liquidez média por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026.
| ETF | Custo | Patrimônio | Liquidez média | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| BOVA11 iShares Ibovespa Em reais | 0,10% ao anotaxa global | R$ 17,79 bi | R$ 982,5 mi | +46,79% |
| BOVV11 It Now Ibovespa Em reais | 0,09% ao anoadministração 0,02% e gestão 0,07% | R$ 8,62 bi | R$ 84,9 mi | +46,64% |
| BBOV11 BB Ibovespa Em reais | Administração: 0,0081% ao anoGestão: 0,0119%, sem período informado | R$ 2,88 bi | R$ 38,6 mi | +46,76% |
| BOVB11 Bradesco Ibovespa Em reais | Administração: 0,008% ao anoGestão: 0,192%, sem período informado | R$ 2,45 biem 09/10 | R$ 11,8 mi | +46,55% |
| IBOB11 BTG Pactual B3 Ibovespa Em reais | Administração: 0,03% ao ano | R$ 1,78 bi | R$ 13,3 mi | +45,79% |
| BOVX11 Trend Ibovespa Em reais | Administração: 0,10% ao ano | R$ 1,66 bi | R$ 37,6 mi | +46,45% |
| Este ETF. BOVS11 Safra Ibovespa Em reais | Administração: 0,1625% ao anoGestão: 0,0875%, sem período informado | R$ 37,2 miem 17/09 | R$ 990 mil | +45,42% |
| XBOV11 Caixa Ibovespa Em reais | R$ 20,0 mi | R$ 61 mil | +44,54% |
BOVA11 iShares Ibovespa
Em reais
- Custo
- 0,10% ao anotaxa global
- Patrimônio
- R$ 17,79 bi
- Liquidez média
- R$ 982,5 mi por dia
- 12 meses
- +46,79%
BOVV11 It Now Ibovespa
Em reais
- Custo
- 0,09% ao anoadministração 0,02% e gestão 0,07%
- Patrimônio
- R$ 8,62 bi
- Liquidez média
- R$ 84,9 mi por dia
- 12 meses
- +46,64%
BBOV11 BB Ibovespa
Em reais
- Custo
- Administração: 0,0081% ao anoGestão: 0,0119%, sem período informado
- Patrimônio
- R$ 2,88 bi
- Liquidez média
- R$ 38,6 mi por dia
- 12 meses
- +46,76%
BOVB11 Bradesco Ibovespa
Em reais
- Custo
- Administração: 0,008% ao anoGestão: 0,192%, sem período informado
- Patrimônio
- R$ 2,45 biem 09/10
- Liquidez média
- R$ 11,8 mi por dia
- 12 meses
- +46,55%
IBOB11 BTG Pactual B3 Ibovespa
Em reais
- Custo
- Administração: 0,03% ao ano
- Patrimônio
- R$ 1,78 bi
- Liquidez média
- R$ 13,3 mi por dia
- 12 meses
- +45,79%
BOVX11 Trend Ibovespa
Em reais
- Custo
- Administração: 0,10% ao ano
- Patrimônio
- R$ 1,66 bi
- Liquidez média
- R$ 37,6 mi por dia
- 12 meses
- +46,45%
Este ETF.
BOVS11 Safra Ibovespa
Em reais
- Custo
- Administração: 0,1625% ao anoGestão: 0,0875%, sem período informado
- Patrimônio
- R$ 37,2 miem 17/09
- Liquidez média
- R$ 990 mil por dia
- 12 meses
- +45,42%
Seção: Patrimônio e negociação
Patrimônio líquido e cotistas, dia a dia
De 02/01/2025 a 17/09/2026
Patrimônio líquido
R$ 37,2 mi, em 17/09/2026
Cotistas
122 cotistas, em 17/09/2026
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 17/09/2026: R$ 37,2 mi de patrimônio, 122 cotistas
Sem dados de 02/05/2025 a 30/06/2025. Sem dados de 11/12/2025 a 22/12/2025. Sem dados de 06/01/2026 a 03/02/2026. A linha se interrompe em cada falta.
4 dias com patrimônio ou cotistas zerados, tratados como sem dado e listados na tabela: 08/01/2025, 28/03/2025, 03/11/2025, 30/06/2026.
Em duas datas (01/08/2025, 19/06/2026), o número de cotistas informado ficou abaixo de um décimo dos valores dos dias vizinhos. Esses pontos foram omitidos do gráfico de cotistas e estão identificados na tabela.
Patrimônio por cotista: R$ 305 mil, em 17/09/2026.
Captação líquida estimada
Em agosto de 2026, saíram R$ 5,3 mi a mais do que entraram, pela estimativa da Tradar, com 4 pregões sem estimativa.
Estimada pela variação do patrimônio a cada pregão, descontado o retorno do índice Ibovespa. O administrador não publica esse dado.
Liquidez
R$ 990 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.
Média diária de cada mês, de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 04/08/2025O regulamento, vigente em 4 de agosto de 2025, informa que o fundo busca refletir o índice Ibovespa B3, fornecido pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. A taxa de administração é de 0,1625% ao ano, o administrador e o gestor são a SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., e a taxa global é de 0,25% ao ano.
Outros documentos
- 29/05/2026Demonstrações financeiras
As demonstrações contábeis referem-se ao período findo em 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de 28.920. O auditor independente opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo em 31 de março de 2026.
- 04/08/2025Ato do administrador
O documento comunica a atualização dos dados do administrador e da qualificação da gestora do fundo, em razão da incorporação da SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. pela SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. O novo regulamento consolidado passa a vigorar a partir de 4 de agosto de 2025.
- 25/07/2025Assembleia
Em 25 de julho de 2025, foi realizada Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do Fundo. Foram aprovadas as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social findo em 31 de março de 2025, com votos de cotistas representando 0,04% das cotas emitidas.
- 25/07/2025Assembleia
Na Assembleia Geral Ordinária de Cotistas, realizada de forma não presencial em 25 de julho de 2025, foram aprovadas as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes do exercício social findo em 31 de março de 2025.
- 07/07/2025Assembleia
A assembleia geral ordinária não presencial será realizada em 25 de julho de 2025 para votar a aprovação das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes do exercício findo em 31 de março de 2025. As manifestações de voto deverão ser recebidas até 23 de julho de 2025. Na ausência de manifestações, as demonstrações poderão ser consideradas automaticamente aprovadas.
- 30/05/2025Demonstrações financeiras
As demonstrações contábeis abrangem o período findo em 31 de março de 2025 e registram patrimônio líquido de 30.173, em milhares de reais. A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo e o desempenho de suas operações.
- 14/05/2025Comunicado ao mercado
Foi aprovada, em 30 de abril de 2025, a incorporação da SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, que passa a ser a Nova Administradora do Fundo. A operação não gera alteração nos processos, estruturas e procedimentos vigentes e representa uma reorganização societária.
- 06/03/2025Assembleia
Na assembleia realizada em 06 de março de 2025, foi aprovada a ratificação do Foro da Capital do Estado de São Paulo para dirimir questões relacionadas ao Fundo. As demais matérias não foram aprovadas por falta de quórum, mas o Regulamento do Fundo foi consolidado na forma do Anexo I para efetivar a deliberação aprovada.
- 06/03/2025Regulamento
O regulamento, vigente em 06 de março de 2025, estabelece que o fundo busca refletir o índice Ibovespa B3, fornecido pela B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO. A taxa de administração é de 0,1625% ao ano, o administrador é a SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. e a gestora é a SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. A taxa global é de 0,25% ao ano, com taxa de gestão de 0,0875% ao ano e Taxa Máxima de Distribuição não aplicável.
- 27/01/2025Assembleia
A assembleia não presencial, convocada em 27 de janeiro de 2025, submeterá aos cotistas alterações na política de investimentos, nos limites de garantias e empréstimos de ativos, além da vedação a operações *day trade*. Também serão votadas a ratificação do Foro da Capital do Estado de São Paulo e a autorização para consolidar o Regulamento; os votos serão recebidos até 28 de fevereiro de 2025 e o resultado divulgado em 06 de março de 2025.
- 14/01/2025Regulamento
O regulamento, vigente em 14 de janeiro de 2025, estabelece que o fundo busca refletir o índice Ibovespa B3, fornecido pela B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO. A taxa de administração é de 0,1625% ao ano, e o administrador é a SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA., enquanto o gestor é a SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. A taxa global é de 0,25% ao ano, a Taxa de Gestão é de 0,0875% ao ano e a Taxa Máxima de Distribuição não é aplicável.
- 14/01/2025Ato do administrador
O administrador adaptou o fundo à Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 175, de 23 de dezembro de 2022. A razão social foi alterada para SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA e a denominação da Gestora de Recursos foi atualizada. O novo Regulamento consolidado passa a vigorar conforme o Anexo I, em 14 de janeiro de 2025.
Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. Documentos com resumo abrem aqui; os demais, em PDF numa nova aba. Os resumos são gerados por IA a partir de cada documento.
Seção: Ficha
- Nome registrado
- SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 38.350.645/0001-27
- Código de negociação
- BOVS11
- ISIN
- BRBOVSCTF005
- Categoria na bolsa
- ETF de ações
- Índice
- Ibovespa B3, da B3
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Público
- Público geral
- Regulamento usado
- Anexo do regulamento de 04/08/2025
- Constituição
- 04/05/2021
- Primeiro pregão
- 13/12/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 14/01/2025
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal