Zayit
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 90,11
No CDI
R$ 114,38
−9,89% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 110,85
+10,85% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 110,85
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −9,89% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +10,85% | +3,49% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +10,21% | +1,96% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início07/06/2021 | +13,71% | +2,43% | +84,64% | +12,15% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −16,04%, de 13/10/2025 a 24/02/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 6,97%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 12,7 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 12,9 mi.
R$ 12,9 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 17,5 mil; valores a pagar R$ 2,1 mil; derivativos −R$ 121,5 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 12,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 68,46% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 10,31% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 7,81% |
| Btgp Intl Fund Iii Spc - Zenith Macro Cl A May23 | 4,70% |
| Tag Ventures Fim39.466.597/0001-08 | 2,70% |
| Hashdex Nasdaq Cme Crypto Index ETF38.314.708/0001-90 | 2,54% |
| SPX Distressed Real Estate Opportunity Portugal Multimercado42.847.304/0001-39 | 2,53% |
| Asa Distressed Não-padronizados Fidc40.063.188/0001-31 | 0,93% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,08% ao ano informada em 08/04/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 08/04/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/08/2024Novo gestor: Flavio Jarczun Kac.
- 08/04/2024Adaptação às regras de 2023.
- 24/11/2023Novo gestor: Carpa Gestora de Recursos Ltda.
- 24/11/2023Taxa de administração registrada passou de 0,05% para 0,08% ao ano.
- 13/04/2023Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 0,05% ao ano.
- 13/05/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ZAYIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.714.983/0001-05
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Flavio Jarczun Kac
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/05/2021 e 08/04/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal