Asa Distressed Não-Padronizados FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios e, secundariamente, em Ativos Financeiros.
Dados de agosto de 2026CNPJ 40.063.188/0001-31
Patrimônio de R$ 50,1 mi, −12,4% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 50,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos e despesas correntes da Classe Única
- 2Aquisição de novos Direitos Creditórios pela Classe Única
- 3Pagamento de valores relacionados à amortização das Cotas quando devidos
- 4Pagamento do preço de aquisição aos Cedentes dos Direitos Creditórios cuja cessão já tenha ocorrido previamente à data de decretação da liquidação antecipada
- 5Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe Única, devidos nos termos do Anexo Descritivo e da legislação aplicável
- 6Amortização e resgate das Cotas em circulação, observados os termos e as condições do Anexo Descritivo
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Liquidez: As amortizações parciais somente serão realizadas se os recursos em moeda corrente nacional disponíveis forem excedentes às necessidades de pagamento do valor total das exigibilidades e provisões de responsabilidade da Classe Única a serem incorridas durante os 6 meses subsequentes.
Do regulamento de 01/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 108,9%Carteira líquida de R$ 54,6 mi para um patrimônio de R$ 50,1 mi | +58,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00.O patrimônio líquido médio deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias do início das atividades.A Classe Única não deve ser incorporada a outra classe de Cotas.Artigo 39º, inciso III | R$ 50,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,92% | 0,72% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 54,6 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 54,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 7,78 mi |
| Patrimônio | R$ 50,1 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 83,9 mil | |
| 31 a 60 | R$ 83,9 mil | |
| 61 a 90 | R$ 83,9 mil | |
| 91 a 120 | R$ 83,9 mil | |
| 121 a 150 | R$ 83,9 mil | |
| 151 a 180 | R$ 83,9 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 8,70 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 2,55 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 10,0 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 2,50 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 2,50 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 1,50 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
19 em agosto de 2026
Outro FI: 11; PF: 7; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/2514 diasEntregue em 14/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/258 dias2 entregasEntregue em 08/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 02/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado
- 02/12/2025ComunicadoRelatório.
- 15/08/2025ComunicadoRelatório.
- 28/05/2025ComunicadoRelatório.
- 27/03/2025DadosInforme de janeiro de 2025 reapresentado Espontânea
- 21/02/2025ComunicadoRelatório.
- 17/02/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/02/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/11/2024ComunicadoRelatório.
- 13/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 02/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 02/09/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Relatório | 02/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Asa Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
- CNPJ
- 40.063.188/0001-31
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/12/2021
- Registro
- 16/09/2021
- Crédito
- Direitos Creditórios de Natureza Distressed, Precatórios, Pré-Precatórios e outros Direitos Creditórios
- Distribuição
- Amortizações parciais podem ocorrer durante o Período de Investimento conforme solicitação da Gestora; após o encerramento do Período de Investimento, as amortizações serão concentradas mensalmente e operacionalizadas até o 3º Dia Útil de cada mês com base nos valores recebidos no mês anterior.
- Administração
- 1,5% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Performance
- 30% do que exceder CDI incidente entre o momento de cada integralização de Cotas e cada distribuição de capital aos cotistas; incide sobre os valores pagos aos cotistas que excederem o capital total integralizado corrigido pelo CDI.
- Administrador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Custodiante
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM