Zafira Renda Fixa CP LP
Fundo multimercado que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 117,61
No CDI
R$ 114,46
+17,61% de 03/10/2025 a 05/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 02/05/2025 a 05/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 125,33
+25,33% no período
No CDI
R$ 121,51
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 05/10/2026: R$ 125,33
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,61% | +14,46% | ||
| Desde 02/05/2025 | +25,33% | +17,15% | +21,51% | +14,63% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,32%, de 19/09/2025 a 22/09/2025, desde 02/05/2025
- Volatilidade anual
- 2,45%, desde 02/05/2025; 331 de 360 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de agosto, 1 dia de outubro, 1 dia de novembro, 2 dias de dezembro, 2 dias de janeiro e 13 dias de fevereiro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 1 cota inválida; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 10/02/2025 a 30/04/2025: +3,04%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Outubro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
Novembro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
Dezembro de 2025, parcial: 2 dias sem informe.
Janeiro de 2026, parcial: 2 dias sem informe.
Fevereiro de 2026, parcial: 13 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 160,9 mi e saíram R$ 105,9 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de outubro, 1 dia de novembro, 2 dias de dezembro, 2 dias de janeiro e 13 dias de fevereiro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 10/02/2025 a 05/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 05/10/2026: R$ 239,7 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 297,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,52 mi; valores a pagar R$ 285,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Fidc Sinai Macro NP45.521.649/0001-96 | 17,10% |
| Linea Renda Fixa CP LP62.099.622/0001-76 | 14,79% |
| 250066/Valor a Receber LF 25006/Zafira/280826/31122635.538.813/0001-14 | 8,43% |
| Sinai Brasil Securitizadora S.A.18.011.263/0001-61 | 5,32% |
| 2153/NC SINAI BRASIL SECURITIZADORA S.A /Sinai Brasil Securitizadora S.A./080925/05052745.741.959/0001-16 | 5,32% |
| Sinai Brasil Securitizadora S.A.45.741.959/0001-16 | 4,82% |
| 20562/nc - Sinai Brasil Securitizadora S.a./sinai Brasil Securitizadora S.a./280525/15022745.741.959/0001-16 | 4,82% |
| 59081412/lfsn2500flg/banco Afinz S.A. Banco Multiplo/251125/271135/0481456300017404.814.563/0001-74 | 4,79% |
| Alfama Foods Brasil S.A45.741.959/0001-16 | 4,44% |
| 2136/NC 2136-Alfama Foods/ALFAMA FOODS BRASIL S.A/080925/25022701.440.906/0001-90 | 4,44% |
As 10 maiores somam 74,26% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/12/2025Novo gestor: Sinai Asset Brasil Ltda.
- 26/03/2025Novo gestor: Number Asset Brasil Ltda.
- 24/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 15/01/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ZAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 59.081.423/0001-26
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Sinai Asset Brasil Ltda.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/01/2025 e 24/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal