Wels Fim CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−0,54%
CDI no período
+14,46%
De 06/10/2025 a 06/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 06/10/2023 a 06/10/2026
A cota variou
+13,71%
CDI no período
+43,99%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 06/10/2026: +13,71%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −0,54% | +14,46% | ||
| 3 anos | +13,71% | +4,37% | +43,99% | +12,92% |
| Desde 22/08/2022 | +20,48% | +4,62% | +66,08% | +13,09% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,15%, de 15/08/2024 a 12/09/2024, desde 06/10/2023
- Volatilidade anual
- 10,59%, desde 06/10/2023; 738 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 3 dias de junho, 2 dias de agosto e 2 dias de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: Em 19/08/2022: um dia; De 29/07/2022 a 18/08/2022: −13,78%; De 22/07/2022 a 28/07/2022: −2,80%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/10/2024 a 06/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 06/10/2026: R$ 68,4 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 68,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 6,1 mil; valores a pagar R$ 94,2 mil.
Maiores posições
Investe 99,99% em um único fundo: Lucerna S Fii.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Lucerna S Fii41.776.296/0001-14 | 99,99% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 04/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/10/2024Novo administrador: Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 01/10/2024Novo gestor: Blue Solutions Asset Management Ltda.
- 01/10/2024Novo custodiante: Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 21/07/2022Novo auditor: Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes.
- 08/02/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- WELS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.200.067/0001-57
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Blue Solutions Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Controlador
- Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/02/2021 e 04/10/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal