VSG III Fim
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Desde 31/12/2025
A cota variou
−7,31%
CDI no período
+10,96%
De 31/12/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Novo gestor em 24/09/2026.
Variação da cota
De 31/12/2025 a 13/10/2026
A cota variou
−7,31%
CDI no período
+10,96%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −7,31%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 31/12/2025 | −7,31% | +10,96% |
- Maior queda nos dias informados
- −7,85%, de 31/12/2025 a 29/04/2026, desde 31/12/2025
- Volatilidade anual
- 8,44%, desde 31/12/2025
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 29/12/2023 a 30/12/2025: +11,16%; De 22/11/2022 a 28/12/2023: −5,31%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 4,95 mi de patrimônio, 10 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 5,03 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 279,86; valores a pagar R$ 76,3 mil.
Maiores posições
Investe 99,99% em um único fundo: Aquamarine Multiestratégia Fip.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Aquamarine Multiestratégia Fip46.783.772/0001-48 | 99,99% |
| Nikos Cash Simples Firf LP45.963.889/0001-40 | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,31% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 23/09/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 23/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/09/2026Novo gestor: V-Capital Gestão de Recursos e Investimentos Ltda.
- 26/06/2024Adaptação às regras de 2023.
- 26/06/2024Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 26/06/2024Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 28/10/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VSG III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 46.770.328/0001-98
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- V-Capital Gestão de Recursos e Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/10/2022 e 26/06/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal