Aquamarine
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 193,0 mi
Capital subscrito informado como zero. Integralizado: R$ 193,0 mi.
Informe de 31/12/2025.
Patrimônio e capital
13 informes, de 31/12/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 254,0 mi
Integralizado
R$ 0
Subscrito
R$ 500,0 mil
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 254,0 mi, integralizado R$ 0, subscrito R$ 500,0 mil.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 500,0 mil | R$ 500,0 mil | R$ 0 | 0% | R$ 254,0 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 500,0 mil | R$ 500,0 mil | R$ 0 | 0% | R$ 252,2 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 193,0 mi | Subscrito igual a zero | R$ 269,7 mi | 1,40 | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 193,0 mi | Subscrito igual a zero | R$ 213,4 mi | 1,11 | |
| R$ 200,5 mi | R$ 200,5 mi | R$ 148,4 mi | 74% | R$ 213,8 mi | 1,44 | |
| R$ 200,5 mi | R$ 200,5 mi | R$ 148,4 mi | 74% | R$ 213,7 mi | 1,44 | |
| R$ 200,5 mi | R$ 200,5 mi | R$ 148,4 mi | 74% | R$ 184,0 mi | 1,24 | |
| R$ 200,5 mi | R$ 200,5 mi | R$ 148,4 mi | 74% | R$ 183,9 mi | 1,24 | |
| informe trimestral | R$ 200,5 mi | R$ 200,5 mi | R$ 148,4 mi | 74% | R$ 183,6 mi | 1,24 |
| informe trimestral | R$ 200,5 mi | R$ 200,5 mi | R$ 148,4 mi | 74% | R$ 146,0 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 200,5 mi | R$ 200,5 mi | R$ 148,4 mi | 74% | R$ 145,6 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 200,5 mi | R$ 200,5 mi | R$ 148,4 mi | 74% | R$ 146,1 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 200,5 mi | R$ 200,5 mi | R$ 148,4 mi | 74% | R$ 147,2 mi | 0,99 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 257,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 255,9 mi | 99,5% |
| BLUE HEALTH PARTICIPACOES S.AQuantidade 139.717 | R$ 127,9 mi | 49,8% |
| BLUE HEALTH PARTICIPACOES S.AQuantidade 139.717 | R$ 127,9 mi | 49,8% |
| Cotas de fundos | R$ 1,17 mi | 0,5% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 217.728,33 | R$ 1,17 mi | 0,5% |
Valores a pagar: R$ 126,8 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 3 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 500.000 | 107.669,9999973 | R$ 1.696,91478308 |
| 2 | 0 | 0 | 3.700 | R$ 1.820,01405135 |
| 3 | 0 | 0 | 37.000,000005 | R$ 1.743,55404544 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 22/05/2025.
- Situação no cadastro em 14/11/2022: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 21/09/2022.
- Constituição do fundo em 20/09/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 46.783.772/0001-48
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Lazuli Partners Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Constituição
- 20/09/2021
- Registro do fundo
- 21/09/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 22/05/2025