Vision Prince Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Cota de 13/10/2026
R$ 0,94
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 13 dias, desde 24/09/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/10/2025 a 30/09/2026, em dias completos
Captação líquida em setembro de 2026
R$ 0,00
Patrimônio líquido em 30/09/2026
R$ 7,61 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 13 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 24/09/2026 a 13/10/2026 | 13 | +0,64% |
| salto de −28,55% entre 23/09/2026 e 24/09/2026, sem evento verificado | ||
| 22/06/2026 a 23/09/2026 | 67 | +8,57% |
| salto de −55,87% entre 19/06/2026 e 22/06/2026, sem evento verificado | ||
| 08/06/2026 a 19/06/2026 | 10 | +0,70% |
| salto de −67,45% entre 05/06/2026 e 08/06/2026, sem evento verificado | ||
| 04/05/2026 a 05/06/2026 | 24 | +2,51% |
| salto de −21,34% entre 30/04/2026 e 04/05/2026, sem evento verificado | ||
| 14/04/2026 a 30/04/2026 | 12 | +0,64% |
| salto de −21,50% entre 13/04/2026 e 14/04/2026, sem evento verificado | ||
| 01/09/2025 a 13/04/2026 | 155 | +8,94% |
| salto de −20,13% entre 29/08/2025 e 01/09/2025, sem evento verificado | ||
| 22/01/2021 a 29/08/2025 | 1.156 | +50,82% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 1,70 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 7,65 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 7,65 mi.
R$ 7,65 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,7 mil; valores a pagar R$ 47,4 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 9,91 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Artesanal VP Fidc49.879.065/0001-48 | 33,82% |
| Root Capital High Yield T360 Fidc55.497.707/0001-47 | 22,50% |
| Iox I Fidc19.388.423/0001-59 | 11,25% |
| MD Leste Ic Precatórios Fidc58.817.663/0001-83 | 7,80% |
| Spectra V Latam Multimercado37.443.548/0001-16 | 6,77% |
| Axios NPL Fidc57.283.589/0001-08 | 5,92% |
| Cloudwalk Big Picture II Segmento Meios de Pagamento Fidc54.218.941/0001-25 | 5,46% |
| Oriz Jus III Fim CP58.580.560/0001-42 | 3,77% |
| Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI10.565.506/0001-00 | 2,71% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,40% ao ano informada em 22/07/2024. A classe adotou novo regulamento em 10/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 22/07/2024Taxa de administração registrada passou de 0,45% para 0,40% ao ano.
- 13/06/2023Taxa de administração registrada passou de 0,20% para 0,45% ao ano.
- 15/05/2023Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 15/05/2023Novo gestor: Vêneto Gestão de Recursos Ltda.
- 15/01/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 30/04/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VISION PRINCE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 37.258.432/0001-07
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Vêneto Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/04/2020 e 10/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal