Vinland Crédito Prev Master S Multimercado Créd Priv
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,11
No CDI
R$ 114,38
+13,11% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 15/05/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 120,01
+20,01% no período
No CDI
R$ 121,23
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 120,01
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,11% | +14,38% | ||
| Desde o início15/05/2025 | +20,01% | +13,78% | +21,23% | +14,60% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,15%, de 06/02/2026 a 09/02/2026, desde 15/05/2025
- Volatilidade anual
- 0,42%, desde 15/05/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 19,0 mi e saíram R$ 21,7 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 15/05/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 24,9 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 24,8 mi.
R$ 24,8 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,1 mil; valores a pagar R$ 17,4 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 25,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Core IV Credito Renda Fixa CP59.333.727/0001-33 | 21,09% |
| Vinland Core 321 MM SC Multimercado CP56.430.479/0001-50 | 19,17% |
| Vinland Core 321 MM Multimercado Cred Priv56.431.886/0001-82 | 19,16% |
| Vinland Core 321 RF Renda Fixa CP56.415.717/0001-59 | 15,38% |
| Core Crédito N Fife Fundo de Inv RF Crédito Priv LP52.273.340/0001-90 | 12,43% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 3,75% |
| Vinland I Fii65.842.323/0001-78 | 2,35% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 2,25% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 2,07% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2032BRSTNCLF1S16 | 1,12% |
As 10 maiores somam 98,78% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,06% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o OUTROS. |
Informado pelo fundo em 20/05/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 20/05/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/02/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VINLAND CRÉDITO PREV MASTER S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 59.679.052/0001-89
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/02/2025 e 26/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal