Vinland I FII RL

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 40,0 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 153,5 mil

Valores a receber

R$ 464,9 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 40,6 mi

Passivo

R$ 11,1 mil

Patrimônio líquido

R$ 40,6 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 11,1 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 11,1 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 5 meses informados, 7 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

1,19% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

1,07%

Rentabilidade patrimonial

−0,12%

Valor patrimonial por cota

R$ 1.022,08

Patrimônio líquido

R$ 40,6 mi

Cotistas

21

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 661,3 mil

Rendimentos declarados

R$ 659,3 mil

Pagos antecipadamente

−R$ 233,6 mil

A pagar

R$ 425,7 mil

Os rendimentos declarados equivalem a 99,7% do resultado de caixa.

Cotistas

21 cotistas em agosto de 2026.

Outros fundos

21

Pessoas físicas

0

Pessoas jurídicas não financeiras

0

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Fundos imobiliários

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Semestral mínima de 95% dos lucros, com possibilidade de distribuição mensal a título de antecipação.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,15% ao ano

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação judicial/arbitral/administrativa ao pagamento de mais de 10% do PL
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor que represente mais de 10% do PL
• Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
• Pedido de recuperação extrajudicial, judicial ou falência de devedor/emissor de ativos

30/06/2026

Aquisição de imóvel42374-ROD_6 (24.800 m², 100% do total investido).

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 6 de 6 no prazo. Trimestrais: 1 de 1 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

VINLAND I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

65.842.323/0001-78

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

08/04/2026

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 21 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.