Vinci Portifolio 18 Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,64
No CDI
R$ 114,38
+16,64% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 120,55
+20,55% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 120,55
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,64% | +14,38% | ||
| 3 anos | +20,55% | +6,43% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | −2,68% | −0,54% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 20/12/2013 | +143,41% | +7,19% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −10,44%, de 13/12/2023 a 01/08/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 7,61%, desde 13/10/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 17/06/2011 a 19/12/2013: +20,74%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 148,8 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 135,8 mi.
R$ 135,8 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,1 mil; valores a pagar R$ 441,1 mil; derivativos −R$ 32,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 134,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Vinci Portifolio 18C29.011.034/0001-63 | 52,40% |
| Vinci Capital Partners II de Fip em Liquidação12.758.872/0001-00 | 17,94% |
| Jugis II Pré-precatórios Fidc54.091.598/0001-09 | 6,54% |
| CSHG Jugis I de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios47.984.217/0001-47 | 5,55% |
| Fim Tesouraria 2A CP43.908.005/0001-20 | 3,82% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 2,91% |
| Vinci Multimercado12.322.010/0001-22 | 1,83% |
| Éxes Special Opportunities II Fidc60.447.905/0001-36 | 1,42% |
| PCP Multiestratégia Fip08.621.544/0001-82 | 1,36% |
| G5 Venture Capital Fim17.811.387/0001-69 | 1,20% |
As 10 maiores somam 94,97% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 14/12/2021. A classe adotou novo regulamento em 11/06/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 14/12/2021, antes do novo regulamento de 11/06/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/06/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/05/2024Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/05/2020Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/06/2016Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/12/2011Novo gestor: Vinci Soluções de Investimentos Ltda.
- 17/06/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VINCI PORTIFOLIO 18 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 13.397.846/0001-59
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Vinci Soluções de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/06/2011 e 11/06/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal