Vik de Fundo Multimercado CP
Fundo fechado multimercado que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Desde 19/02/2026
A cota variou
+17,67%
CDI no período
+6,64%
De 19/02/2026 a 12/08/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Novo administrador em 30/09/2026.
Variação da cota
De 19/02/2026 a 12/08/2026
A cota variou
+17,67%
CDI no período
+6,64%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 12/08/2026: +17,67%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 19/02/2026 | +17,67% | +6,64% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,17%, de 11/03/2026 a 07/05/2026, desde 19/02/2026
- Volatilidade anual
- 13,14%, desde 19/02/2026; 118 de 120 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de julho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado e 1 cota inválida; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 29/06/2023 a 18/02/2026: −0,57%; De 26/06/2023 a 28/06/2023: 0,00%; Em 25/04/2023: um dia.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de agosto de 2025 a julho de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 12/08/2024 a 12/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 12/08/2026: R$ 163,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 166,1 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 77,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Plaza Fip51.485.813/0001-50 | 87,40% |
| Luso X de NP Fidc50.360.138/0001-70 | 12,60% |
| Hans II em Participações Multiestratégia32.840.896/0001-03 | menos de 0,01% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/09/2026Novo administrador: Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- 12/08/2026Último informe diário.
- 07/07/2025Novo administrador: CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- 07/07/2025Novo gestor: Reag Jus Gestão de Ativos Judiciais Ltda.
- 30/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/04/2024Novo auditor: Ypc Auditun S Auditoria Independente S/s.
- 29/09/2023Novo gestor: Reditus Investimentos Ltda.
- 13/04/2023Novo administrador: Aguila Capital Administração e Gestão de Capitais Ltda.
- 13/04/2023Novo gestor: Aguila Capital Administração e Gestão de Capitais Ltda.
- 25/04/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 45.616.146/0001-02
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Gestor
- Reag Jus Gestão de Ativos Judiciais Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Ypc Auditun S Auditoria Independente S/s
- Controlador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/04/2022 e 30/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal