Vértice Cash Enhanced Ip Mult Cred Priv
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Desde 10/02/2026
R$ 100 viraram
R$ 107,16
No CDI
R$ 109,26
+7,16% de 10/02/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 10/02/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 107,16
+7,16% no período
No CDI
R$ 109,26
Em 13/10/2026: R$ 107,16
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início10/02/2026 | +7,16% | +9,26% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,18%, de 21/09/2026 a 01/10/2026, desde 10/02/2026
- Volatilidade anual
- 0,48%, desde 10/02/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 323,1 mi e saíram R$ 13,6 mi desde 10/02/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 10/02/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 283,1 mi de patrimônio, 24 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 318,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,5 mil; valores a pagar R$ 10,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú SF da Mult Cred Priv64.225.806/0001-60 | 28,72% |
| Itaú Dolomitas Centralizador da Multimercado CP55.419.784/0001-89 | 18,47% |
| Icatu Vanguarda Iu 95/5 Multimercado CP58.194.437/0001-93 | 12,56% |
| Absolute 95 Fim58.070.396/0001-23 | 11,86% |
| Arx Blanc Multimercado CP58.451.811/0001-99 | 11,85% |
| Itaú Essential Fidc67.228.771/0001-01 | 10,00% |
| Kinea Aroeira Aberto Fidc63.309.002/0001-87 | 6,28% |
| Itaú Caixa Ações07.096.546/0001-37 | 0,10% |
| Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI da21.407.105/0001-30 | 0,08% |
| Disponibilidades | 0,07% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 253,0 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Via Multimercado CPCNPJ 62.993.608/0001-11 | R$ 57,4 mi | 22,69% |
| Alvorada Entidade de Investimentos Multimercado CPCNPJ 62.236.026/0001-90 | R$ 29,1 mi | 11,50% |
| Tamisa Multimercado CPCNPJ 11.192.090/0001-86 | R$ 27,2 mi | 10,76% |
| Miranda do Douro Multimercado CPCNPJ 20.335.455/0001-75 | R$ 25,5 mi | 10,07% |
| Rio Doce Multimercado CPCNPJ 24.624.268/0001-62 | R$ 19,2 mi | 7,58% |
| Fiji Multimercado CPCNPJ 40.226.126/0001-01 | R$ 17,4 mi | 6,90% |
| 1644 Multimercado CPCNPJ 30.507.573/0001-77 | R$ 13,1 mi | 5,18% |
| 894 Multimercado CPCNPJ 13.251.421/0001-37 | R$ 11,5 mi | 4,56% |
| Pedra Azul Multimercado CPCNPJ 30.521.697/0001-07 | R$ 11,4 mi | 4,49% |
| Crescera Growth Capital V PVT Multimercado CPCNPJ 36.348.364/0001-04 | R$ 10,7 mi | 4,21% |
Via Multimercado CPR$ 57,4 mi
CNPJ 62.993.608/0001-11; 22,69% do patrimônio
Alvorada Entidade de Investimentos Multimercado CPR$ 29,1 mi
CNPJ 62.236.026/0001-90; 11,50% do patrimônio
Tamisa Multimercado CPR$ 27,2 mi
CNPJ 11.192.090/0001-86; 10,76% do patrimônio
Miranda do Douro Multimercado CPR$ 25,5 mi
CNPJ 20.335.455/0001-75; 10,07% do patrimônio
Rio Doce Multimercado CPR$ 19,2 mi
CNPJ 24.624.268/0001-62; 7,58% do patrimônio
Fiji Multimercado CPR$ 17,4 mi
CNPJ 40.226.126/0001-01; 6,90% do patrimônio
1644 Multimercado CPR$ 13,1 mi
CNPJ 30.507.573/0001-77; 5,18% do patrimônio
894 Multimercado CPR$ 11,5 mi
CNPJ 13.251.421/0001-37; 4,56% do patrimônio
Pedra Azul Multimercado CPR$ 11,4 mi
CNPJ 30.521.697/0001-07; 4,49% do patrimônio
Crescera Growth Capital V PVT Multimercado CPR$ 10,7 mi
CNPJ 36.348.364/0001-04; 4,21% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,05% ao ano |
Informado pelo fundo em 11/02/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 11/02/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 21/01/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VÉRTICE CASH ENHANCED IP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 64.630.647/0001-80
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/01/2026 e 21/01/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal