Kinea Aroeira Aberto FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios com foco de atuação ANBIMA em Multicarteira Outros.
Dados de agosto de 2026CNPJ 63.309.002/0001-87
Patrimônio de R$ 74,6 mi, +1,1% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Formação de reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente àquele em que for efetuado o respectivo provisionamento
- 3Conforme o caso, devolução aos titulares de Cotas dos valores aportados ao Fundo, por meio do resgate ou amortização das Cotas, na proporção de suas respectivas contribuições
- 4Pagamento dos valores referentes à Amortização Extraordinária das Cotas, nos termos do Regulamento ou por decisão da Assembleia Geral
- 5Pagamento do Preço de Aquisição
- 6Se aplicável, formação de reserva para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo, ainda que exigíveis em data posterior ao encerramento de suas atividades
- 7Se aplicável, pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas em caso de liquidação do Fundo por decisão da Assembleia Geral
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente àquele em que for efetuado o provisionamento.
Do regulamento de 19/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 12,3%Carteira líquida de R$ 9,20 mi para um patrimônio de R$ 74,6 mi | −37,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 pela Classe.Ocorra após 90 dias do início das atividades.O patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 seja mantido por 90 dias consecutivos.Cláusula 18.2, I | R$ 74,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Descredenciamento, destituição ou renúncia do Administrador, do Gestor, do Custodiante ou do Escriturador.O evento será considerado Evento de Avaliação se não tiver sido convocada Assembleia Geral para decidir sobre a substituição do prestador.Cláusula 18.1, I | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 9,20 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 9,20 mi |
| Títulos e caixa | R$ 15,5 mi |
| Patrimônio | R$ 74,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 159,7 mil em 634 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: imobiliario (75%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 18,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 26,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 249,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 dias2 entregasEntregue em 12/03/2026
- mar/2614 dias2 entregasEntregue em 14/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 31/07/2026ComunicadoRelatório.
- 14/07/2026Dados4 informes reapresentados (dez de 2025 a mar de 2026) A pedido do regulador
- 13/07/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 09/02/2026ComunicadoRelatório.
- jan/2026DadosPatrimônio sobe 119% no mês, para R$ 50,5 mi.
- jan/2026DadosEntradas de R$ 26,9 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 19/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/12/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 19/12/2025 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 31/07/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Relatório | 31/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Kinea Aroeira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 63.309.002/0001-87
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/12/2025
- Registro
- 22/10/2025
- Crédito
- Outros
- Resgate
- 5 dias úteis
- Administração
- 0,06% a.a.
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,1%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Kinea Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM