Vértice Cash Enhanced Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 111,95
No CDI
R$ 114,38
+11,95% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 150,8 mi a mais do que saíram, 66% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 10/01/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 125,72
+25,72% no período
No CDI
R$ 126,44
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 125,72
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,95% | +14,38% | ||
| Desde o início10/01/2025 | +25,72% | +13,93% | +26,44% | +14,30% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,08%, de 21/09/2026 a 01/10/2026, desde 10/01/2025
- Volatilidade anual
- 0,50%, desde 10/01/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 300,3 mi e saíram R$ 149,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 10/01/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 405,1 mi de patrimônio, 26 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 425,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 12,3 mil; valores a pagar R$ 9,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Absolute 95 Fim58.070.396/0001-23 | 25,82% |
| Icatu Vanguarda Iu 95/5 Multimercado CP58.194.437/0001-93 | 25,78% |
| Arx Blanc Multimercado CP58.451.811/0001-99 | 25,70% |
| Kinea Aroeira Aberto Fidc63.309.002/0001-87 | 13,05% |
| Itaú Dolomitas Centralizador da Multimercado CP55.419.784/0001-89 | 4,11% |
| Itaú SF da Mult Cred Priv64.225.806/0001-60 | 2,62% |
| Itaú Essential Fidc67.228.771/0001-01 | 2,37% |
| Itaú Caixa Ações07.096.546/0001-37 | 0,40% |
| Disponibilidades | 0,16% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 436,3 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Via Multimercado CPCNPJ 62.993.608/0001-11 | R$ 91,2 mi | 20,90% |
| Crescera Growth Capital V PVT Multimercado CPCNPJ 36.348.364/0001-04 | R$ 59,7 mi | 13,68% |
| Fiji Multimercado CPCNPJ 40.226.126/0001-01 | R$ 39,2 mi | 8,99% |
| Sajupi Multimercado CPCNPJ 08.867.993/0001-05 | R$ 35,8 mi | 8,20% |
| Crescera Venture Capital III PVT Multimercado CPCNPJ 41.099.012/0001-00 | R$ 32,1 mi | 7,36% |
| Itaú Private Polaris III Upfront da Multimercado CPCNPJ 60.442.320/0001-23 | R$ 31,5 mi | 7,21% |
| Vinci VCP IV PVT Multimercado CPCNPJ 42.698.932/0001-08 | R$ 24,9 mi | 5,71% |
| Kinea Pe V Seleção Multimercado de CPCNPJ 41.681.294/0001-41 | R$ 22,1 mi | 5,07% |
| Master Vinci VCP IV Multimercado CPCNPJ 61.200.955/0001-87 | R$ 21,7 mi | 4,97% |
| Astella Journey IV PVT Multimercado CPCNPJ 42.431.442/0001-32 | R$ 12,1 mi | 2,76% |
Via Multimercado CPR$ 91,2 mi
CNPJ 62.993.608/0001-11; 20,90% do patrimônio
Crescera Growth Capital V PVT Multimercado CPR$ 59,7 mi
CNPJ 36.348.364/0001-04; 13,68% do patrimônio
Fiji Multimercado CPR$ 39,2 mi
CNPJ 40.226.126/0001-01; 8,99% do patrimônio
Sajupi Multimercado CPR$ 35,8 mi
CNPJ 08.867.993/0001-05; 8,20% do patrimônio
Crescera Venture Capital III PVT Multimercado CPR$ 32,1 mi
CNPJ 41.099.012/0001-00; 7,36% do patrimônio
Itaú Private Polaris III Upfront da Multimercado CPR$ 31,5 mi
CNPJ 60.442.320/0001-23; 7,21% do patrimônio
Vinci VCP IV PVT Multimercado CPR$ 24,9 mi
CNPJ 42.698.932/0001-08; 5,71% do patrimônio
Kinea Pe V Seleção Multimercado de CPR$ 22,1 mi
CNPJ 41.681.294/0001-41; 5,07% do patrimônio
Master Vinci VCP IV Multimercado CPR$ 21,7 mi
CNPJ 61.200.955/0001-87; 4,97% do patrimônio
Astella Journey IV PVT Multimercado CPR$ 12,1 mi
CNPJ 42.431.442/0001-32; 2,76% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,05% ao ano |
Informado pelo fundo em 16/01/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 16/01/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 16/12/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 58.479.912/0001-78
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/12/2024 e 16/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal