Versa Genesis Total Return em Ações
Fundo de ações. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 156,66
No CDI
R$ 114,38
+56,66% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 4,10 mi a mais do que entraram, 31% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 202,57
+102,57% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 202,57
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +56,66% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +102,57% | +26,52% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +124,29% | +17,54% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início15/09/2020 | +104,14% | +12,46% | +87,54% | +10,91% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −46,15%, de 15/01/2024 a 03/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 37,25%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,75 mi e saíram R$ 5,85 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 13,5 mi de patrimônio, 68 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 29,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 285,2 mil; valores a pagar R$ 19,0 mi; derivativos R$ 238,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Copel On NmBRCPLEACNOR8 | 18,96% |
| Sabesp On NmBRSBSPACNOR5 | 17,91% |
| Cpfl Energia On NmBRCPFEACNOR0 | 12,18% |
| Cpfl Energia On NmBRCPFEACNOR0 | 8,19% |
| Rumo S.A. On NmBRRAILACNOR9 | 8,14% |
| Log Com Prop On NmBRLOGGACNOR7 | 6,46% |
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 3,96% |
| American Ele DrnBRA1EPBDR003 | 3,86% |
| BRZ Infra Portos Fip34.964.179/0001-19 | 3,45% |
| The Southern DrnBRT1SOBDR005 | 3,38% |
As 10 maiores somam 86,47% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 2,50% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,04% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o IPC. |
Informado pelo fundo em 30/03/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 100,00.
Informado pelo fundo em 30/03/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 10/09/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- VERSA GENESIS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 37.829.310/0001-23
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Versa Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/09/2020 e 17/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal